Ionis Pharmaceuticals, Inc.

DB:ISI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €5.3b

Ionis Pharmaceuticals Waardering

Is ISI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ISI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ISI ( €33.48 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €4.65 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ISI wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ISI?

Belangrijke metriek: Omdat ISI verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor ISI. Deze wordt berekend door ISI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ISI's PS Ratio?
PS Verhouding7.1x
VerkoopUS$803.07m
MarktkapitalisatieUS$5.58b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ISI's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor ISI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8.1x
BIO3 Biotest
1.5x3.6%€1.3b
FYB Formycon
14.1x33.4%€857.2m
HPHA Heidelberg Pharma
12.5x16.6%€105.8m
1SXP SCHOTT Pharma KGaA
4.3x10.7%€4.1b
ISI Ionis Pharmaceuticals
7.1x21.9%€5.6b

Price-To-Sales versus peers: ISI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (7.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (8.1x).


Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ISI's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Biotechs industrie?

7 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BIO3 Biotest
1.5x3.6%US$1.43b
CNW co.don
0.7xn/aUS$6.97m
V9Z Aceragen
0.4xn/aUS$3.12m
PA8 Paion
0.2x30.2%US$2.78m
ISI 7.1xGemiddelde industrie 8.0xNo. of Companies7PS0612182430+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: ISI is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 7.1 x) vergeleken met het German Biotechs -industriegemiddelde ( 12.5 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ISI's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ISI PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio7.1x
Eerlijke PS Verhouding3.5x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: ISI is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 7.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 3.5 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ISI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€33.48
€57.93
+73.0%
16.8%€72.75€34.94n/a25
Nov ’25€35.12
€57.15
+62.7%
16.3%€75.20€33.93n/a25
Oct ’25€35.77
€56.84
+58.9%
16.2%€74.37€33.56n/a25
Sep ’25€45.24
€56.36
+24.6%
16.0%€73.46€33.15n/a25
Aug ’25€45.50
€56.93
+25.1%
18.4%€75.99€30.58n/a25
Jul ’25€44.18
€54.68
+23.8%
18.8%€76.62€30.84n/a23
Jun ’25€33.57
€53.93
+60.7%
19.8%€76.32€30.71n/a23
May ’25€39.02
€54.46
+39.6%
20.5%€79.63€27.17n/a24
Apr ’25€41.02
€52.05
+26.9%
24.2%€78.00€26.61n/a22
Mar ’25€41.77
€51.98
+24.4%
23.8%€78.34€26.73n/a22
Feb ’25€47.58
€51.72
+8.7%
23.9%€78.20€25.76n/a22
Jan ’25€45.57
€49.82
+9.3%
24.8%€77.18€25.42n/a22
Dec ’24€45.24
€49.56
+9.6%
25.6%€77.47€25.52n/a22
Nov ’24€41.75
€50.17
+20.2%
28.9%€82.89€23.55€35.1222
Oct ’24€43.67
€49.33
+13.0%
31.0%€83.32€23.67€35.7722
Sep ’24€37.06
€46.42
+25.2%
33.0%€80.15€22.77€45.2421
Aug ’24€37.59
€46.56
+23.9%
32.5%€80.03€21.83€45.5021
Jul ’24€37.78
€46.19
+22.3%
33.5%€81.28€24.01€44.1821
Jun ’24€38.24
€45.15
+18.1%
33.6%€80.14€23.68€33.5721
May ’24€31.91
€44.42
+39.2%
36.6%€83.86€21.88€39.0220
Apr ’24€31.92
€45.04
+41.1%
36.8%€85.41€22.28€41.0220
Mar ’24€33.76
€47.40
+40.4%
35.2%€87.21€22.75€41.7720
Feb ’24€36.52
€47.00
+28.7%
33.9%€84.63€22.08€47.5820
Jan ’24€34.90
€48.13
+37.9%
33.6%€86.67€22.61€45.5721
Dec ’23€38.95
€49.77
+27.8%
32.8%€88.30€23.04€45.2421
Nov ’23€44.57
€51.32
+15.2%
34.4%€92.32€22.08€41.7521

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven