1CM Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 5/6
1CM heeft een totaal eigen vermogen van CA$26.7M en een totale schuld van CA$1.5M, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 5.7% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk CA$36.6M en CA$9.9M. De EBIT 1CM is CA$1.6M waardoor de rentedekking 2.4 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van CA$3.9M.
Belangrijke informatie
5.7%
Verhouding schuld/eigen vermogen
CA$1.51m
Schuld
| Rente dekkingsratio | 2.4x |
| Contant | CA$3.85m |
| Aandelen | CA$26.67m |
| Totaal verplichtingen | CA$9.92m |
| Totaal activa | CA$36.59m |
Recente financiële gezondheidsupdates
Geen updates
Recent updates
Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( CA$10.8M ) IQ70 } overtreffen de korte termijn passiva ( CA$5.0M ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva IQ70 ( CA$10.8M ) overtreffen de langetermijnschulden ( CA$5.0M ).
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: IQ70 heeft meer geld in kas dan de totale schuld.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van IQ70 is de afgelopen 5 jaar gedaald van 9% naar 5.7%.
Balans
Analyse van de cashflow
Voor bedrijven die in het verleden gemiddeld verliesgevend zijn geweest, beoordelen we of ze ten minste 1 jaar kasstroom hebben.
Stabiele cash runway: IQ70 heeft op basis van de huidige vrije kasstroom voldoende kasstroom voor meer dan een jaar.
Voorspelling contante baan: IQ70 heeft minder dan een jaar aan kasmiddelen als de vrije kasstroom blijft dalen met historische percentages van 2.2 % per jaar.