ImmunoGen, Inc.

DB:IMU Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €7.8b

ImmunoGen Waardering

Is IMU ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van IMU als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: IMU ( €28.74 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €29.5 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: IMU wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor IMU?

Belangrijke metriek: Omdat IMU verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor IMU. Deze wordt berekend door IMU's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is IMU's PS Ratio?
PS Verhouding29.1x
VerkoopUS$287.61m
MarktkapitalisatieUS$8.36b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt IMU's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor IMU ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8x
BIO3 Biotest
1.5x3.6%€1.4b
FYB Formycon
14x33.4%€848.4m
HPHA Heidelberg Pharma
12x16.6%€102.1m
1SXP SCHOTT Pharma KGaA
4.3x10.7%€4.0b
IMU ImmunoGen
29.1x26.0%€8.4b

Price-To-Sales versus peers: IMU is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 29.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 8.9 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt IMU's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Biotechs industrie?

6 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CNW co.don
0.7xn/aUS$6.97m
V9Z Aceragen
0.4xn/aUS$3.12m
PA8 Paion
0.2x30.2%US$2.78m
V9Z Aceragen
0.3x-161.8%US$2.18m
IMU 29.1xGemiddelde industrie 8.0xNo. of Companies6PS0612182430+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: IMU is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 29.1 x) vergeleken met het German Biotechs -industriegemiddelde ( 12 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is IMU's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

IMU PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio29.1x
Eerlijke PS Verhouding5x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: IMU is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 29.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten IMU voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
€27.07
0%
13.7%€29.03€17.64n/a10
Nov ’25n/a
€27.07
0%
13.7%€29.03€17.64n/a10
Oct ’25n/a
€27.07
0%
13.7%€29.03€17.64n/a10
Sep ’25n/a
€27.07
0%
13.7%€29.03€17.64n/a10
Aug ’25n/a
€27.07
0%
13.7%€29.03€17.64n/a10
Jul ’25n/a
€27.07
0%
13.7%€29.03€17.64n/a10
Jun ’25n/a
€27.07
0%
13.7%€29.03€17.64n/a10
May ’25n/a
€27.07
0%
13.7%€29.03€17.64n/a10
Apr ’25n/a
€27.07
0%
13.7%€29.03€17.64n/a10
Mar ’25n/a
€27.07
0%
13.7%€29.03€17.64n/a10
Feb ’25€26.65
€26.83
+0.7%
13.1%€28.58€17.37n/a11
Jan ’25€26.76
€26.83
+0.3%
13.1%€28.58€17.37n/a11
Dec ’24€26.72
€26.57
-0.6%
13.7%€28.74€17.47n/a12
Nov ’24€14.03
€21.74
+55.0%
17.8%€25.43€12.24n/a12
Oct ’24€15.04
€21.99
+46.3%
16.3%€25.16€12.11n/a10
Sep ’24€14.80
€20.48
+38.4%
26.2%€24.80€8.27n/a10
Aug ’24€16.11
€20.21
+25.5%
26.0%€24.58€8.19n/a10
Jul ’24€17.16
€16.09
-6.2%
28.4%€21.94€7.31n/a10
Jun ’24€12.61
€13.13
+4.2%
29.8%€20.07€7.30n/a10
May ’24€4.98
€11.03
+121.4%
45.5%€20.05€2.73n/a10
Apr ’24€3.36
€11.25
+234.7%
46.1%€20.63€2.81n/a10
Mar ’24€3.62
€11.25
+211.1%
46.1%€20.63€2.81n/a10
Feb ’24€4.17
€11.12
+166.7%
44.4%€20.25€3.68€26.6510
Jan ’24€4.76
€11.19
+135.1%
45.3%€20.55€3.74€26.7610
Dec ’23€4.90
€12.20
+149.2%
47.2%€21.48€3.90€26.7210
Nov ’23€5.95
€10.84
+82.2%
44.5%€19.91€3.98€14.039

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Aspen Pharmacare Holdings

R74.3b

Manufactures and supplies specialty and branded pharmaceutical products worldwide.

LDZA

R9.00

7D

0.6%

1Y

5.3%

Pharming Group

€492.8m

A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.

PHGN

€0.71

7D

0.4%

1Y

-33.2%

Almirall

€1.8b

A biopharmaceutical company, engages in the purchase, manufacture, storage, and sale of skin-health medicines in Europe, the Middle East, the United States, Asia, and Africa.

E2Z

€8.45

7D

1.1%

1Y

2.9%