Aurinia Pharmaceuticals Inc.

DB:IKAP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.2b

Aurinia Pharmaceuticals Waardering

Is IKAP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van IKAP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: IKAP ( €8.34 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €34.37 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: IKAP wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor IKAP?

Belangrijke metriek: Omdat IKAP verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor IKAP. Deze wordt berekend door IKAP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is IKAP's PS Ratio?
PS Verhouding5.7x
VerkoopUS$220.36m
MarktkapitalisatieUS$1.27b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt IKAP's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor IKAP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8.9x
FYB Formycon
14x33.4%€848.4m
BIO3 Biotest
1.5x3.6%€1.4b
HPHA Heidelberg Pharma
12x16.6%€102.1m
2INV 2invest
8.1xn/a€62.7m
IKAP Aurinia Pharmaceuticals
5.7x17.3%€1.3b

Price-To-Sales versus peers: IKAP is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (5.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (8.9x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt IKAP's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Biotechs industrie?

6 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CNW co.don
0.7xn/aUS$6.97m
V9Z Aceragen
0.4xn/aUS$3.12m
PA8 Paion
0.2x30.2%US$2.78m
V9Z Aceragen
0.3x-161.8%US$2.18m
IKAP 5.7xGemiddelde industrie 8.0xNo. of Companies6PS0612182430+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: IKAP is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5.7 x) vergeleken met het German Biotechs -industriegemiddelde ( 12 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is IKAP's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

IKAP PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio5.7x
Eerlijke PS Verhouding3.9x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: IKAP is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 5.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 3.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten IKAP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€8.34
€10.11
+21.2%
15.1%€12.13€7.46n/a7
Nov ’25€6.58
€8.78
+33.3%
21.5%€11.68€5.39n/a7
Oct ’25€6.42
€8.78
+36.8%
21.5%€11.68€5.39n/a7
Sep ’25€6.03
€8.87
+47.1%
22.9%€12.05€5.56n/a7
Aug ’25€5.13
€8.87
+73.0%
22.9%€12.05€5.56n/a7
Jul ’25€5.17
€9.46
+83.0%
28.6%€13.98€5.59n/a7
Jun ’25€4.83
€9.46
+96.0%
28.6%€13.98€5.59n/a7
May ’25€4.70
€9.77
+108.0%
23.1%€13.86€7.39n/a7
Apr ’25€4.54
€9.77
+115.4%
23.1%€13.86€7.39n/a7
Mar ’25€5.21
€9.77
+87.5%
23.1%€13.86€7.39n/a7
Feb ’25€6.98
€12.06
+72.8%
14.3%€13.69€8.67n/a7
Jan ’25€8.19
€12.32
+50.5%
14.3%€13.99€8.86n/a7
Dec ’24€7.76
€12.32
+58.8%
14.3%€13.99€8.86n/a7
Nov ’24€6.65
€13.15
+97.7%
8.5%€14.09€11.27€6.587
Oct ’24€7.23
€13.15
+81.9%
8.5%€14.09€11.27€6.427
Sep ’24€8.70
€12.72
+46.2%
8.5%€13.63€10.90€6.037
Aug ’24€9.54
€12.60
+32.0%
9.3%€13.78€11.02€5.137
Jul ’24€8.77
€12.62
+43.9%
9.3%€13.80€11.04€5.177
Jun ’24€8.40
€12.80
+52.3%
9.3%€14.00€11.20€4.837
May ’24€10.08
€11.78
+16.9%
17.0%€13.59€8.16€4.707
Apr ’24€9.97
€12.19
+22.3%
17.0%€14.07€8.44€4.547
Mar ’24€8.31
€12.19
+46.7%
17.0%€14.07€8.44€5.217
Feb ’24€8.26
€11.51
+39.4%
24.0%€13.75€5.04€6.988
Jan ’24€3.43
€11.85
+245.7%
25.2%€14.96€5.49€8.198
Dec ’23€4.77
€11.85
+148.1%
25.2%€14.96€5.49€7.768
Nov ’23€8.08
€21.26
+163.1%
27.0%€29.93€12.97€6.658

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Teva Pharmaceutical Industries

US$18.9b

Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.

TEV

US$16.05

7D

4.9%

1Y

79.5%

Pharming Group

€492.8m

A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.

PHGN

€0.71

7D

0.4%

1Y

-33.2%

Collegium Pharmaceutical

US$966.2m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

354

US$28.60

7D

2.1%

1Y

21.2%