Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.

DB:HDP1 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.9b

Arrowhead Pharmaceuticals Waardering

Is HDP1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HDP1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van HDP1 te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van HDP1 te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HDP1?

Belangrijke metriek: Omdat HDP1 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor HDP1. Deze wordt berekend door HDP1's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HDP1's PS Ratio?
PS Verhouding4.1x
VerkoopUS$545.21m
MarktkapitalisatieUS$2.17b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HDP1's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor HDP1 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7.9x
BIO3 Biotest
1.9xn/a€1.4b
HPHA Heidelberg Pharma
22.2x39.66%€152.4m
FYB Formycon
5.9x18.84%€409.6m
DMP Dermapharm Holding
1.6x2.67%€1.9b
HDP1 Arrowhead Pharmaceuticals
4.1x-2.81%€2.2b

Price-To-Sales versus peers: HDP1 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (4.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (7.9x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HDP1's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Biotechs industrie?

10 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BIO3 Biotest
1.9xn/aUS$1.62b
2INV 2invest
2.7xn/aUS$79.00m
CNW co.don
0.7xn/aUS$6.97m
V9Z Aceragen
0.4xn/aUS$3.12m
HDP1 4.1xGemiddelde industrie 7.3xNo. of Companies10PS01224364860+
10 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: HDP1 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.1 x) vergeleken met het German Biotechs -industriegemiddelde ( 5.8 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HDP1's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HDP1 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio4.1x
Eerlijke PS Verhouding1.9x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: HDP1 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 4.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HDP1 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€13.85
€39.45
+184.83%
44.62%€70.92€15.07n/a14
May ’26€11.75
€39.95
+240.01%
43.92%€70.02€18.38n/a14
Apr ’26€11.68
€42.16
+261.16%
43.92%€73.90€19.40n/a14
Mar ’26€18.09
€43.66
+141.36%
43.42%€76.29€20.03n/a14
Feb ’26€19.36
€45.52
+135.14%
40.48%€76.67€23.00n/a14
Jan ’26€19.00
€45.52
+139.60%
40.48%€76.67€23.00n/a14
Dec ’25€24.79
€42.96
+73.28%
39.17%€67.20€21.77n/a13
Nov ’25€17.55
€42.83
+144.10%
37.04%€64.30€18.11n/a14
Oct ’25€17.24
€42.83
+148.49%
37.04%€64.30€18.11n/a14
Sep ’25€21.61
€42.30
+95.74%
37.34%€63.61€17.02n/a14
Aug ’25€26.22
€46.34
+76.75%
33.18%€68.20€24.88n/a14
Jul ’25€24.01
€49.09
+104.45%
37.17%€84.27€25.28n/a14
Jun ’25€20.90
€49.47
+136.71%
36.21%€82.81€24.84n/a13
May ’25€21.45
€50.14
+133.77%
34.47%€84.10€26.16€11.7514
Apr ’25€26.39
€51.18
+93.95%
33.30%€83.52€25.98€11.6813
Mar ’25€29.53
€51.18
+73.32%
33.30%€83.52€25.98€18.0913
Feb ’25€29.55
€50.97
+72.48%
36.04%€82.71€24.81€19.3613
Jan ’25€27.94
€48.54
+73.74%
39.57%€81.99€21.86€19.0014
Dec ’24€20.00
€50.64
+153.22%
36.51%€82.76€22.07€24.7913
Nov ’24€23.13
€52.85
+128.48%
34.67%€85.04€24.57€17.5514
Oct ’24€25.31
€53.11
+109.83%
33.91%€84.28€25.28€17.2414
Sep ’24€25.35
€54.19
+113.76%
32.04%€83.31€24.99€21.6113
Aug ’24€31.15
€55.85
+79.28%
28.11%€80.87€24.26€26.2213
Jul ’24€32.81
€56.83
+73.22%
28.44%€82.81€24.84€24.0113
Jun ’24€31.99
€57.64
+80.18%
27.99%€83.57€25.07€20.9014
May ’24€31.48
€55.49
+76.26%
28.76%€81.68€24.50€21.4514
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
€37.83
Fair Value
63.4% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/20 02:05
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/20 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/09/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. wordt gevolgd door 31 analisten. 16 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ishan MajumdarBaptista Research
Ying HuangBarclays
Jason Matthew GerberryBofA Global Research