HUTCHMED (China) Limited

DB:H7T2 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.8b

HUTCHMED (China) Waardering

Is H7T2 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van H7T2 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: H7T2 ( €3.16 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €10.49 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: H7T2 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor H7T2?

Belangrijke metriek: Omdat H7T2 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor H7T2. Deze wordt berekend door H7T2's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is H7T2's PS Ratio?
PS Verhouding4.8x
VerkoopUS$610.81m
MarktkapitalisatieUS$2.96b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt H7T2's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor H7T2 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2x
DMP Dermapharm Holding
1.7x4.1%€2.0b
PSG PharmaSGP Holding
2.8x7.7%€304.6m
BAYN Bayer
0.4x1.0%€18.6b
MRK Merck KGaA
2.9x4.1%€61.6b
H7T2 HUTCHMED (China)
4.8x18.0%€2.4b

Price-To-Sales versus peers: H7T2 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 2 x).


Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt H7T2's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Pharmaceuticals industrie?

24 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
H7T2 4.8xGemiddelde industrie 2.9xNo. of Companies33PS0612182430+
24 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: H7T2 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.8 x) vergeleken met het German Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 2 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is H7T2's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

H7T2 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio4.8x
Eerlijke PS Verhouding3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: H7T2 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 4.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 3 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten H7T2 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€3.16
€5.66
+79.0%
26.2%€7.30€2.80n/a6
Nov ’25€3.34
€5.46
+63.5%
26.5%€6.99€2.68n/a6
Oct ’25€3.68
€5.41
+46.9%
27.0%€6.83€2.62n/a6
Sep ’25€3.08
€5.41
+75.5%
26.6%€6.76€2.64n/a6
Aug ’25€3.34
€5.47
+63.9%
26.8%€6.97€2.69n/a6
Jul ’25€3.10
€5.57
+79.5%
28.8%€7.37€2.57n/a6
Jun ’25€3.34
€5.27
+57.7%
31.1%€7.35€2.55n/a5
May ’25€3.42
€5.04
+47.4%
33.9%€7.33€2.58n/a5
Apr ’25€2.94
€4.99
+69.8%
33.8%€7.30€2.56n/a5
Mar ’25€2.72
€4.99
+83.6%
34.0%€7.33€2.56n/a5
Feb ’25€2.22
€5.07
+128.2%
32.3%€7.31€2.51n/a5
Jan ’25€3.06
€4.89
+59.8%
32.6%€7.10€2.46n/a5
Dec ’24€3.32
€5.05
+52.0%
31.8%€7.18€2.54n/a5
Nov ’24€3.50
€5.03
+43.6%
34.3%€7.20€2.27€3.345
Oct ’24€3.10
€4.99
+61.1%
35.3%€7.28€2.17€3.685
Sep ’24€2.68
€4.93
+83.9%
35.5%€7.25€2.14€3.085
Aug ’24€2.42
€4.87
+101.1%
36.8%€7.33€2.12€3.345
Jul ’24€2.06
€5.01
+143.0%
37.9%€7.85€2.26€3.105
Jun ’24€2.20
€5.06
+130.1%
37.8%€8.00€2.30€3.345
May ’24€2.70
€5.02
+85.9%
37.7%€7.91€2.26€3.425
Apr ’24€2.30
€4.79
+108.5%
43.0%€7.96€2.23€2.944
Mar ’24€3.12
€4.89
+56.8%
41.7%€7.99€2.29€2.724
Feb ’24€3.30
€4.88
+48.0%
38.8%€7.96€2.79€2.224
Jan ’24€2.76
€4.42
+60.0%
48.5%€8.09€2.68€3.064
Dec ’23€2.40
€4.43
+84.4%
47.3%€8.01€2.72€3.324
Nov ’23€1.68
€4.53
+169.9%
45.6%€8.07€2.83€3.504

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven