Genmab A/S

DB:GE9 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €12.7b

Genmab Waardering

Is GE9 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GE9 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GE9 ( €194.65 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €1225.7 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GE9 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GE9?

Belangrijke metriek: Omdat GE9 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GE9. Deze wordt berekend door GE9's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GE9's PE Ratio?
PE-verhouding20.1x
InkomstenDKK 4.70b
MarktkapitalisatieDKK 94.43b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GE9's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GE9 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.9x
BIO3 Biotest
15.4x29.3%€1.3b
FYB Formycon
14.8x30.6%€942.9m
2INV 2invest
13.3xn/a€66.7m
1SXP SCHOTT Pharma KGaA
24.1x15.6%€3.6b
GE9 Genmab
20.1x23.5%€94.4b

Price-To-Earnings versus peers: GE9 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 16.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GE9's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Biotechs industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GE9 20.1xGemiddelde industrie 28.1xNo. of Companies5PE020406080100+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GE9 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.1 x) vergeleken met het European Biotechs -industriegemiddelde ( 28.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GE9's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GE9 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20.1x
Eerlijke PE Verhouding22.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GE9 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 22.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GE9 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€194.65
€313.74
+61.2%
18.8%€398.17€214.50n/a17
Dec ’25€203.00
€317.29
+56.3%
17.9%€398.36€214.60n/a17
Nov ’25€204.70
€325.97
+59.2%
15.4%€398.09€214.46n/a17
Oct ’25€217.90
€322.98
+48.2%
15.9%€398.03€214.43n/a17
Sep ’25€250.20
€323.11
+29.1%
15.9%€398.19€214.51n/a17
Aug ’25€261.90
€328.91
+25.6%
15.3%€402.03€214.42n/a17
Jul ’25€233.10
€330.42
+41.8%
15.7%€402.30€214.56n/a17
Jun ’25€258.30
€330.67
+28.0%
15.7%€402.31€214.57n/a17
May ’25€258.20
€330.16
+27.9%
15.6%€402.21€222.83n/a17
Apr ’25€275.70
€330.02
+19.7%
16.0%€427.75€222.86n/a18
Mar ’25€256.70
€328.58
+28.0%
16.3%€427.96€222.97n/a18
Feb ’25€256.00
€337.24
+31.7%
14.2%€428.00€236.81n/a18
Jan ’25€287.40
€353.85
+23.1%
13.1%€428.00€268.34n/a18
Dec ’24€288.60
€360.37
+24.9%
14.4%€445.40€268.31€203.0018
Nov ’24€265.90
€378.95
+42.5%
14.8%€459.74€263.38€204.7018
Oct ’24€332.40
€388.36
+16.8%
12.4%€460.04€263.55€217.9018
Sep ’24€349.90
€385.87
+10.3%
13.6%€460.17€263.62€250.2020
Aug ’24€358.00
€384.44
+7.4%
15.5%€456.24€218.05€261.9020
Jul ’24€340.20
€381.04
+12.0%
15.7%€456.52€218.19€233.1019
Jun ’24€366.60
€384.94
+5.0%
15.3%€456.55€218.20€258.3020
May ’24€371.50
€389.90
+5.0%
15.7%€470.65€218.20€258.2018
Apr ’24€348.20
€389.90
+12.0%
15.7%€470.65€218.20€275.7018
Mar ’24€346.20
€398.24
+15.0%
13.3%€483.53€288.77€256.7018
Feb ’24€356.00
€406.30
+14.1%
13.3%€484.02€289.07€256.0018
Jan ’24€398.30
€408.47
+2.6%
12.6%€479.07€288.92€287.4019
Dec ’23€436.60
€401.82
-8.0%
12.4%€470.71€288.74€288.6019

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/18 11:40
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/18 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Genmab A/S wordt gevolgd door 45 analisten. 23 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Andrew CarlsenABG Sundal Collier
Armelle MoulinAlphaValue
Emily FieldBarclays