Sangamo Therapeutics, Inc.

DB:GBY Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €426.6m

Sangamo Therapeutics Waardering

Is GBY ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GBY als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GBY ( €2.28 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €122.83 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GBY wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GBY?

Belangrijke metriek: Omdat GBY verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor GBY. Deze wordt berekend door GBY's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GBY's PS Ratio?
PS Verhouding8.6x
VerkoopUS$52.29m
MarktkapitalisatieUS$448.53m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GBY's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor GBY ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9.4x
FYB Formycon
13.5x32.5%€818.4m
BIO3 Biotest
1.4x-4.1%€1.4b
MOR MorphoSys
10.2xn/a€2.6b
HPHA Heidelberg Pharma
12.5x16.6%€106.3m
GBY Sangamo Therapeutics
8.6x41.8%€448.5m

Price-To-Sales versus peers: GBY is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (8.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (9.5x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GBY's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Biotechs industrie?

7 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BIO3 Biotest
1.4x-4.1%US$1.44b
CNW co.don
0.7xn/aUS$6.97m
V9Z Aceragen
0.4xn/aUS$3.12m
PA8 Paion
0.2x30.2%US$2.78m
GBY 8.6xGemiddelde industrie 7.8xNo. of Companies7PS0612182430+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: GBY is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 8.6 x) vergeleken met het German Biotechs -industriegemiddelde ( 12.9 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GBY's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GBY PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio8.6x
Eerlijke PS Verhouding11.1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: GBY is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 8.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 11.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GBY voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€2.28
€5.49
+141.0%
63.0%€9.47€0.95n/a5
Nov ’25€1.62
€3.48
+114.3%
65.3%€7.32€0.92n/a5
Oct ’25€0.73
€3.48
+376.5%
65.3%€7.32€0.92n/a5
Sep ’25€0.71
€3.48
+389.1%
65.3%€7.32€0.92n/a5
Aug ’25€0.58
€3.51
+502.1%
65.3%€7.39€0.92n/a5
Jul ’25€0.31
€3.22
+937.5%
67.5%€7.36€0.92n/a6
Jun ’25n/a
€3.22
0%
67.5%€7.36€0.92n/a6
May ’25€0.44
€3.22
+633.8%
67.5%€7.36€0.92n/a6
Apr ’25€0.57
€3.22
+466.8%
67.5%€7.36€0.92n/a6
Mar ’25€1.00
€2.96
+197.4%
71.6%€7.48€0.94n/a6
Feb ’25n/a
€2.96
0%
71.6%€7.48€0.94n/a6
Jan ’25€0.50
€2.96
+488.6%
71.6%€7.48€0.94n/a6
Dec ’24€0.38
€2.96
+682.3%
71.6%€7.48€0.94n/a6
Nov ’24€0.55
€6.21
+1,031.3%
33.2%€9.44€3.40€1.628
Oct ’24€0.51
€5.51
+971.7%
43.3%€9.17€1.38€0.739
Sep ’24€0.83
€5.51
+562.4%
43.3%€9.17€1.38€0.719
Aug ’24€1.14
€6.80
+495.6%
54.7%€14.74€1.38€0.589
Jul ’24€1.09
€6.80
+523.1%
54.7%€14.74€1.38€0.319
Jun ’24€1.00
€6.80
+580.8%
54.7%€14.74€1.38n/a9
May ’24€1.42
€7.64
+437.9%
58.2%€14.58€1.37€0.449
Apr ’24€1.59
€10.39
+555.1%
39.2%€14.75€3.87€0.578
Mar ’24€2.72
€11.59
+326.5%
48.3%€23.45€3.94€1.009
Feb ’24€3.13
€12.00
+283.0%
56.0%€23.49€3.76n/a9
Jan ’24€2.85
€12.86
+351.7%
52.5%€23.52€3.76€0.509
Dec ’23€3.58
€13.63
+280.5%
52.5%€24.94€3.99€0.389
Nov ’23n/a
€14.77
0%
49.9%€25.77€5.15€0.559

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Teva Pharmaceutical Industries

US$19.0b

Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.

TEV

US$15.85

7D

-1.6%

1Y

93.3%

Pharming Group

€485.0m

A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.

PHGN

€0.72

7D

-3.4%

1Y

-31.8%

Collegium Pharmaceutical

US$976.2m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

354

US$27.60

7D

-14.3%

1Y

20.0%