Exact Sciences Corporation

DB:EXK Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €9.8b

Exact Sciences Waardering

Is EXK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EXK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€185.41
Fair Value
71.3% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Onder de reële waarde: EXK ( €53.22 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €185.41 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EXK wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EXK?

Belangrijke metriek: Omdat EXK verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor EXK. Deze wordt berekend door EXK's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EXK's PS Ratio?
PS Verhouding3.8x
VerkoopUS$2.69b
MarktkapitalisatieUS$10.22b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EXK's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor EXK ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8.9x
BIO3 Biotest
1.6x3.6%€1.4b
FYB Formycon
15.1x24.6%€932.3m
HPHA Heidelberg Pharma
13.3x16.6%€107.7m
SRT3 Sartorius
5.5x9.1%€17.0b
EXK Exact Sciences
3.8x9.3%€10.2b

Price-To-Sales versus peers: EXK is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (3.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (8.9x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EXK's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Biotechs industrie?

5 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CNW co.don
0.7xn/aUS$6.97m
V9Z Aceragen
0.4xn/aUS$3.12m
PA8 Paion
0.2x30.2%US$2.78m
V9Z Aceragen
0.3x-161.8%US$2.18m
EXK 3.8xGemiddelde industrie 8.4xNo. of Companies5PS0612182430+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: EXK is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.8 x) vergeleken met het German Biotechs -industriegemiddelde ( 13.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EXK's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EXK PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio3.8x
Eerlijke PS Verhouding3.8x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: EXK is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 3.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten EXK voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€53.22
€69.37
+30.3%
10.3%€91.30€58.62n/a23
Jan ’26€54.82
€68.47
+24.9%
11.5%€90.52€57.17n/a21
Dec ’25€58.04
€67.59
+16.5%
9.1%€82.09€57.27n/a21
Nov ’25€63.14
€73.97
+17.2%
11.4%€92.08€56.17n/a21
Oct ’25€60.83
€70.64
+16.1%
10.2%€90.34€55.11n/a21
Sep ’25€55.99
€67.78
+21.1%
11.5%€89.41€53.65n/a21
Aug ’25€48.03
€70.52
+46.8%
11.8%€92.67€55.60n/a20
Jul ’25€39.11
€75.65
+93.4%
12.2%€93.44€56.06n/a21
Jun ’25€41.54
€78.68
+89.4%
9.6%€92.17€60.83n/a20
May ’25€54.61
€83.90
+53.6%
11.3%€107.96€61.96n/a20
Apr ’25€62.42
€81.87
+31.2%
10.9%€106.40€61.06n/a21
Mar ’25€53.02
€81.87
+54.4%
10.9%€106.40€61.06n/a21
Feb ’25€60.31
€82.59
+36.9%
11.7%€106.18€60.94€53.7521
Jan ’25€68.09
€81.29
+19.4%
12.9%€104.77€60.13€54.8219
Dec ’24€57.58
€81.94
+42.3%
15.4%€109.24€60.08€58.0417
Nov ’24€58.62
€99.02
+68.9%
16.1%€123.02€73.81€63.1417
Oct ’24€65.90
€102.30
+55.2%
14.6%€123.75€64.73€60.8317
Sep ’24€76.81
€99.86
+30.0%
14.0%€120.34€62.95€55.9917
Aug ’24€87.49
€92.32
+5.5%
16.9%€118.37€58.27€48.0318
Jul ’24€86.24
€90.93
+5.4%
17.6%€118.59€58.38€39.1118
Jun ’24€76.55
€77.96
+1.8%
11.2%€91.94€58.84€41.5418
May ’24€57.58
€68.40
+18.8%
11.2%€83.49€49.91€54.6117
Apr ’24€61.40
€70.36
+14.6%
13.0%€86.99€52.00€62.4217
Mar ’24€59.19
€66.58
+12.5%
15.6%€87.21€47.40€53.0217
Feb ’24€61.35
€58.66
-4.4%
22.6%€81.87€32.20€60.3117
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 23 Analysts
€70.17
Fair Value
24.2% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/04 08:31
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/04 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Exact Sciences Corporation wordt gevolgd door 47 analisten. 24 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Catherine Ramsey SchulteBaird
Luke SergottBarclays
Bruce JacksonBenchmark Company