Evolus Waardering
Is EVL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van EVL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: EVL ( €12 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €139.05 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: EVL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EVL?
Belangrijke metriek: Omdat EVL verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is EVL's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 3.2x |
| Verkoop | US$248.33m |
| Marktkapitalisatie | US$802.28m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 3.4x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | -32.2x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt EVL's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 5.3x | ||
PSG PharmaSGP Holding | 2.8x | 7.7% | €304.6m |
DMP Dermapharm Holding | 1.7x | 4.1% | €2.0b |
2FJ0 Pierrel | 3.4x | n/a | €92.8m |
0RX Redx Pharma | 13.3x | -37.6% | €65.0m |
EVL Evolus | 3.2x | 24.3% | €802.3m |
Price-To-Sales versus peers: EVL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (3.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (5.3x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt EVL's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Pharmaceuticals industrie?
| 24 Bedrijven | Prijs / Verkoop | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 24 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales versus industrie: EVL is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.2 x) vergeleken met het German Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 2 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is EVL's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 3.2x |
| Eerlijke PS Verhouding | 4.3x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: EVL is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 4.3 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €12.00 | €21.70 +80.8% | 10.9% | €25.01 | €18.52 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €14.80 | €20.96 +41.6% | 10.9% | €24.16 | €17.89 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €14.40 | €20.96 +45.6% | 10.9% | €24.16 | €17.89 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €14.10 | €20.55 +45.8% | 15.8% | €24.74 | €14.66 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €13.20 | €20.65 +56.5% | 16.6% | €25.02 | €14.83 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €10.00 | €20.74 +107.4% | 16.6% | €25.13 | €14.89 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €11.50 | €20.74 +80.4% | 16.6% | €25.13 | €14.89 | n/a | 7 |
| May ’25 | €10.80 | €20.74 +92.1% | 16.6% | €25.13 | €14.89 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €12.80 | €20.38 +59.2% | 16.6% | €24.69 | €14.63 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €13.60 | €19.92 +46.4% | 16.6% | €24.93 | €14.77 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €11.60 | €19.92 +71.7% | 16.6% | €24.93 | €14.77 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €9.25 | €18.65 +101.7% | 25.1% | €24.83 | €9.20 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €8.55 | €18.65 +118.2% | 25.1% | €24.83 | €9.20 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €7.10 | €18.51 +160.7% | 23.5% | €24.68 | €9.14 | €14.80 | 8 |
| Oct ’24 | €8.65 | €18.51 +113.9% | 23.5% | €24.68 | €9.14 | €14.40 | 8 |
| Sep ’24 | €9.00 | €18.51 +105.6% | 23.5% | €24.68 | €9.14 | €14.10 | 8 |
| Aug ’24 | €9.20 | €17.30 +88.1% | 22.1% | €22.92 | €9.17 | €13.20 | 8 |
| Jul ’24 | €6.70 | €17.56 +162.0% | 21.0% | €23.37 | €9.35 | €10.00 | 9 |
| Jun ’24 | €8.30 | €16.90 +103.6% | 22.6% | €23.33 | €9.33 | €11.50 | 9 |
| May ’24 | €7.55 | €14.99 +98.6% | 19.3% | €18.11 | €9.06 | €10.80 | 9 |
| Apr ’24 | €7.75 | €15.65 +101.9% | 19.3% | €18.90 | €9.45 | €12.80 | 9 |
| Mar ’24 | €8.45 | €15.07 +78.3% | 19.3% | €18.21 | €9.10 | €13.60 | 9 |
| Feb ’24 | €9.80 | €15.07 +53.8% | 19.3% | €18.21 | €9.10 | €11.60 | 9 |
| Jan ’24 | €6.95 | €15.05 +116.6% | 20.0% | €18.95 | €9.47 | €9.25 | 9 |
| Dec ’23 | €6.80 | €15.86 +133.3% | 19.6% | €19.52 | €9.76 | €8.55 | 8 |
| Nov ’23 | €8.65 | €16.10 +86.1% | 19.1% | €19.67 | €9.83 | €7.10 | 8 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Amneal Pharmaceuticals
US$2.6b
Develops, manufactures, markets, and distributes generics, injectables, biosimilars, and specialty branded pharmaceutical products worldwide.
2DT
US$7.55
7D
2.0%
1Y
95.6%
Collegium Pharmaceutical
US$993.0m
A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.
354
US$29.20
7D
5.0%
1Y
23.7%
Pharming Group
€478.2m
A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.
PHGN
€0.72
7D
1.8%
1Y
-31.2%