Percheron Therapeutics Limited

DB:AWY0 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €5.7m

Percheron Therapeutics Waardering

Is AWY0 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AWY0 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van AWY0 te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van AWY0 te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AWY0?

Belangrijke metriek: Omdat AWY0 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor AWY0. Deze wordt berekend door AWY0's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AWY0's PS Ratio?
PS Verhouding3.2x
VerkoopAU$2.97m
MarktkapitalisatieAU$9.54m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AWY0's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor AWY0 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7.1x
0K30 TFF Pharmaceuticals
8.7xn/a€9.7m
B8FK Biofrontera
0.7xn/a€13.5m
SBX SynBiotic
5.7x39.8%€22.0m
0RX Redx Pharma
13.3x-37.6%€65.0m
AWY0 Percheron Therapeutics
3.2x42.1%€9.5m

Price-To-Sales versus peers: AWY0 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (3.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (7.1x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AWY0's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Pharmaceuticals industrie?

18 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AWY0 3.2xGemiddelde industrie 3.0xNo. of Companies22PS048121620+
18 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: AWY0 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.2 x) vergeleken met het German Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 2.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AWY0's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AWY0 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio3.2x
Eerlijke PS Verhouding85.6x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: AWY0 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 85.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AWY0 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€0.0065
€0.054
+731.9%
125.7%€0.15€0.006n/a3
Dec ’25€0.041
€0.13
+220.7%
23.7%€0.15€0.087n/a3
Nov ’25€0.042
€0.13
+217.5%
25.7%€0.17€0.086n/a3
Oct ’25€0.058
€0.13
+130.4%
25.7%€0.17€0.086n/a3
Sep ’25€0.048
€0.13
+179.4%
25.7%€0.17€0.086n/a3
Aug ’25€0.037
€0.13
+259.7%
25.5%€0.17€0.087n/a3
Jul ’25€0.044
€0.15
+249.2%
8.0%€0.17€0.14n/a2
Jun ’25€0.04
€0.15
+283.3%
8.0%€0.17€0.14n/a2
May ’25€0.036
€0.15
+315.3%
8.0%€0.16€0.14n/a2
Apr ’25€0.046
€0.15
+231.5%
8.0%€0.16€0.14n/a2
Mar ’25€0.046
€0.15
+225.8%
8.0%€0.16€0.14n/a2
Feb ’25€0.031
€0.15
+386.1%
8.0%€0.16€0.14n/a2
Jan ’25€0.031
€0.16
+416.8%
13.2%€0.18€0.14€0.00452
Dec ’24€0.031
€0.16
+416.8%
13.2%€0.18€0.14€0.0412
Nov ’24€0.03
€0.16
+437.7%
13.2%€0.18€0.14€0.0422
Oct ’24€0.039
€0.16
+304.0%
13.2%€0.18€0.14€0.0582
Sep ’24€0.033
€0.16
+383.3%
13.2%€0.18€0.14€0.0482
Aug ’24€0.029
€0.17
+492.2%
7.1%€0.18€0.16€0.0372
Jul ’24€0.036
€0.19
+427.3%
16.1%€0.22€0.16€0.0442
Jun ’24€0.035
€0.19
+439.6%
16.1%€0.22€0.16€0.042
May ’24€0.045
€0.20
+350.4%
16.1%€0.23€0.17€0.0362
Apr ’24€0.051
€0.20
+296.4%
16.1%€0.23€0.17€0.0462
Mar ’24€0.059
€0.20
+244.3%
16.1%€0.23€0.17€0.0462
Feb ’24€0.055
€0.20
+260.5%
16.1%€0.23€0.17€0.0312
Jan ’24€0.056
€0.21
+272.5%
16.1%€0.24€0.18€0.0312

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/06 03:58
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/06 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Percheron Therapeutics Limited wordt gevolgd door 4 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
John HesterBell Potter
Iain WilkieMorgans Financial Limited
Dr StoreyWilsons Advisory and Stockbroking Ltd.