Apontis Pharma Waardering

Is APPH ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van APPH als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: APPH ( €9.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €66.56 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: APPH wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor APPH?

Belangrijke metriek: Omdat APPH verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor APPH. Deze wordt berekend door APPH's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is APPH's PS Ratio?
PS Verhouding2x
Verkoop€40.63m
Marktkapitalisatie€80.30m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt APPH's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor APPH ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.3x
HIGH Cantourage Group
29.4x38.6%€57.6m
2FJ0 Pierrel
3.4xn/a€92.8m
0RX Redx Pharma
13.3x-37.6%€65.0m
SBX SynBiotic
7.2x39.7%€27.9m
APPH Apontis Pharma
2x17.3%€80.3m

Price-To-Sales versus peers: APPH is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (13.3x).


Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt APPH's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Pharmaceuticals industrie?

24 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
APPH 2.0xGemiddelde industrie 2.9xNo. of Companies33PS0612182430+
24 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: APPH is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2 x) vergeleken met het German Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 2 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is APPH's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

APPH PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2x
Eerlijke PS Verhouding1.9x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: APPH is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.9 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten APPH voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€9.60
€13.25
+38.0%
24.7%€17.00€10.00n/a4
Nov ’25€9.46
€17.38
+83.7%
9.0%€20.00€16.00n/a4
Oct ’25€6.58
€17.38
+164.1%
9.0%€20.00€16.00n/a4
Sep ’25€6.74
€17.38
+157.8%
9.0%€20.00€16.00n/a4
Aug ’25€7.88
€17.38
+120.5%
9.0%€20.00€16.00n/a4
Jul ’25€8.56
€17.38
+103.0%
9.0%€20.00€16.00n/a4
Jun ’25€8.28
€17.50
+111.4%
10.2%€20.00€16.00n/a3
May ’25€7.92
€17.50
+121.0%
10.2%€20.00€16.00n/a3
Apr ’25€6.10
€14.67
+140.4%
16.3%€18.00€12.50n/a3
Mar ’25€6.18
€14.67
+137.3%
16.3%€18.00€12.50n/a3
Feb ’25€4.54
€15.33
+237.7%
21.7%€20.00€12.50n/a3
Jan ’25€4.68
€15.13
+223.4%
20.1%€19.40€12.50n/a3
Dec ’24€4.01
€15.13
+277.4%
20.1%€19.40€12.50n/a3
Nov ’24€3.01
€19.00
+531.2%
13.4%€21.50€15.50€9.463
Oct ’24€4.11
€19.00
+362.3%
13.4%€21.50€15.50€6.583
Sep ’24€5.14
€19.00
+269.6%
13.4%€21.50€15.50€6.743
Aug ’24€5.42
€19.00
+250.6%
13.4%€21.50€15.50€7.883
Jul ’24€8.12
€23.67
+191.5%
11.1%€26.00€20.00€8.563
Jun ’24€8.48
€23.67
+179.1%
11.1%€26.00€20.00€8.283
May ’24€11.15
€28.33
+154.1%
6.0%€30.00€26.00€7.923
Apr ’24€10.00
€27.67
+176.7%
6.1%€30.00€26.00€6.103
Mar ’24€10.65
€27.67
+159.8%
6.1%€30.00€26.00€6.183
Feb ’24€8.30
€27.67
+233.3%
6.1%€30.00€26.00€4.543
Jan ’24€8.04
€27.67
+244.1%
6.1%€30.00€26.00€4.683
Dec ’23€9.38
€27.67
+195.0%
6.1%€30.00€26.00€4.013
Nov ’23€6.30
€27.67
+339.2%
6.1%€30.00€26.00€3.013

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven