Agenus Waardering

Is AJ8 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AJ8 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van AJ8 te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van AJ8 te berekenen voor waarderingsanalyse.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AJ8?

Belangrijke metriek: Omdat AJ8 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor AJ8. Deze wordt berekend door AJ8's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AJ8's PS Ratio?
PS Verhouding0.4x
VerkoopUS$160.43m
MarktkapitalisatieUS$64.51m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AJ8's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor AJ8 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde5.8x
HPHA Heidelberg Pharma
12x16.6%€101.6m
MDG1 Medigene
2x13.3%€15.2m
2INV 2invest
8.7xn/a€67.3m
CNW co.don
0.7xn/a€6.5m
AJ8 Agenus
0.4x4.3%€64.5m

Price-To-Sales versus peers: AJ8 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (7.6x).


Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AJ8's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Biotechs industrie?

8 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie8.2x22.5%
AJ8 Agenus
0.4x4.3%US$64.51m
BIO3 Biotest
1.5x3.6%US$1.39b
CNW co.don
0.7xn/aUS$6.97m
AJ8 0.4xGemiddelde industrie 8.2xNo. of Companies7PS0612182430+
8 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie8.2x42.2%
AJ8 Agenus
0.4x0.7%US$64.51m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: AJ8 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x) vergeleken met het German Biotechs -industriegemiddelde ( 12 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AJ8's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AJ8 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.4x
Eerlijke PS Verhouding0.8x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: AJ8 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.8 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AJ8 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€2.56
€7.56
+195.3%
27.0%€10.40€5.67n/a3
Dec ’25€3.18
€7.34
+130.7%
24.8%€10.41€5.68n/a4
Nov ’25€3.70
€8.87
+139.6%
49.4%€16.37€5.46n/a4
Oct ’25€4.56
€8.87
+94.4%
49.4%€16.37€5.46n/a4
Sep ’25n/a
€8.87
0%
49.4%€16.37€5.46n/a4
Aug ’25n/a
€7.35
0%
10.2%€8.27€6.44n/a3
Jul ’25n/a
€41.18
0%
21.3%€55.84€32.57n/a4
Jun ’25n/a
€41.18
0%
21.3%€55.84€32.57n/a4
May ’25n/a
€83.18
0%
53.2%€149.95€32.80n/a4
Apr ’25€9.63
€101.04
+949.4%
32.8%€146.96€55.11n/a4
Mar ’25€11.37
€121.39
+967.9%
13.3%€149.41€112.06n/a4
Feb ’25€10.83
€121.39
+1,020.7%
13.3%€149.41€112.06n/a4
Jan ’25€14.42
€121.39
+741.6%
13.3%€149.41€112.06n/a4
Dec ’24€13.66
€121.39
+788.9%
13.3%€149.41€112.06€3.184
Nov ’24€14.82
€137.49
+827.5%
11.5%€146.66€109.99€3.704
Oct ’24€20.19
€137.49
+581.0%
11.5%€146.66€109.99€4.564
Sep ’24€24.62
€137.49
+458.4%
11.5%€146.66€109.99n/a4
Aug ’24€25.77
€143.01
+455.0%
10.9%€154.96€112.02n/a5
Jul ’24€28.34
€143.01
+404.6%
10.9%€154.96€112.02n/a5
Jun ’24€28.38
€137.49
+384.4%
12.1%€150.65€108.90n/a4
May ’24€26.23
€137.49
+424.2%
12.1%€150.65€108.90n/a4
Apr ’24€26.48
€133.46
+404.0%
18.7%€156.90€94.52€9.635
Mar ’24€35.58
€133.46
+275.1%
18.7%€156.90€94.52€11.375
Feb ’24€46.68
€129.32
+177.0%
20.2%€157.27€94.74€10.834
Jan ’24€42.23
€129.32
+206.2%
20.2%€157.27€94.74€14.424
Dec ’23€51.68
€130.11
+151.8%
19.7%€164.35€102.72€13.663

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/25 15:50
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/23 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Agenus Inc. wordt gevolgd door 14 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Colleen KusyBaird
Mayank MamtaniB. Riley Securities, Inc.
Robert WassermanDawson James Securities