Euroapi S.A.

DB:940 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €353.8m

Euroapi Waardering

Is 940 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 940 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 940 ( €3.69 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €19.38 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 940 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 940?

Belangrijke metriek: Omdat 940 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 940. Deze wordt berekend door 940's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 940's PS Ratio?
PS Verhouding0.4x
Verkoop€971.30m
Marktkapitalisatie€353.81m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 940's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 940 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.2x
PSG PharmaSGP Holding
2.6x7.7%€287.8m
93M1 MPH Health Care
0.9x-60.2%€105.3m
2FJ0 Pierrel
3.4xn/a€92.8m
APPH Apontis Pharma
2x17.3%€80.3m
940 Euroapi
0.4x-0.2%€353.8m

Price-To-Sales versus peers: 940 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2.2x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 940's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Pharmaceuticals industrie?

24 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie2.9x3.4%
940 Euroapi
 0.4x-0.2%US$370.67m
940 0.4xGemiddelde industrie 2.9xNo. of Companies35PS0612182430+
24 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie2.9x21.6%
940 Euroapi
 0.4x73.1%US$370.67m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 940 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x) vergeleken met het German Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 940's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

940 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.4x
Eerlijke PS Verhouding1.1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 940 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 940 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€3.69
€3.28
-11.2%
17.1%€4.40€3.00n/a5
Nov ’25€3.84
€3.28
-14.6%
17.1%€4.40€3.00n/a5
Oct ’25€3.75
€3.24
-13.5%
18.1%€4.40€2.80n/a5
Sep ’25€4.13
€3.24
-21.6%
18.1%€4.40€2.80n/a5
Aug ’25€3.92
€3.30
-15.9%
29.3%€5.20€2.50n/a5
Jul ’25€2.57
€3.40
+32.1%
28.1%€5.20€2.50n/a5
Jun ’25€3.55
€3.52
-0.8%
24.6%€5.20€2.90n/a5
May ’25€2.91
€4.72
+62.4%
48.6%€9.00€2.90n/a5
Apr ’25€2.77
€4.72
+70.5%
48.6%€9.00€2.90n/a5
Mar ’25€3.96
€7.20
+81.7%
30.6%€10.50€4.50n/a5
Feb ’25€5.96
€8.36
+40.4%
32.7%€11.80€4.50n/a5
Jan ’25€5.69
€8.55
+50.2%
32.9%€11.80€4.50n/a6
Dec ’24€5.25
€9.91
+88.8%
33.5%€16.00€5.00n/a7
Nov ’24€5.06
€10.66
+110.7%
36.6%€16.00€5.00€3.847
Oct ’24€11.80
€15.10
+28.0%
7.9%€16.90€13.00€3.757
Sep ’24€12.62
€15.10
+19.7%
7.9%€16.90€13.00€4.137
Aug ’24€12.47
€14.60
+17.1%
9.1%€16.90€13.00€3.927
Jul ’24€10.47
€14.87
+42.1%
8.4%€16.90€13.50€2.576
Jun ’24€9.82
€14.87
+51.4%
8.4%€16.90€13.50€3.556
May ’24€10.82
€14.87
+37.4%
8.4%€16.90€13.50€2.916
Apr ’24€10.53
€14.86
+41.1%
11.2%€18.00€13.50€2.775
Mar ’24€15.31
€18.70
+22.1%
7.1%€21.00€17.00€3.965
Feb ’24€14.98
€18.70
+24.9%
7.1%€21.00€17.00€5.965
Jan ’24€13.89
€18.50
+33.2%
5.4%€20.00€17.00€5.695
Dec ’23€17.07
€20.00
+17.2%
6.3%€22.00€18.00€5.255
Nov ’23€18.07
€19.67
+8.9%
7.0%€22.00€18.00€5.066

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Teva Pharmaceutical Industries

US$18.9b

Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.

TEV

US$16.05

7D

4.9%

1Y

79.5%

Pharming Group

€492.8m

A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.

PHGN

€0.71

7D

0.4%

1Y

-33.2%

Collegium Pharmaceutical

US$966.2m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

354

US$28.60

7D

2.1%

1Y

21.2%