Celon Pharma S.A.

DB:8RP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €338.5m

Celon Pharma Waardering

Is 8RP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 8RP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 8RP ( €5.96 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €12.76 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 8RP wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 8RP?

Belangrijke metriek: Omdat 8RP winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 8RP. Deze wordt berekend door 8RP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 8RP's PE Ratio?
PE-verhouding78.7x
Inkomstenzł18.51m
Marktkapitalisatiezł1.46b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 8RP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 8RP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.4x
PSG PharmaSGP Holding
16.7x13.9%€304.6m
2FJ0 Pierrel
29.9xn/a€92.8m
DMP Dermapharm Holding
22.1x18.1%€2.0b
93M1 MPH Health Care
0.9x-65.7%€102.8m
8RP Celon Pharma
78.7x14.4%€1.5b

Price-To-Earnings versus peers: 8RP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 78.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 17.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 8RP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Pharmaceuticals industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
8RP 78.7xGemiddelde industrie 20.0xNo. of Companies12PE01632486480+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 8RP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 78.7 x) vergeleken met het German Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 22.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 8RP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

8RP PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio78.7x
Eerlijke PE Verhouding13.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 8RP is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 78.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 13.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 8RP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€5.96
€6.12
+2.6%
39.8%€8.98€2.76n/a5
Nov ’25€5.98
€6.17
+3.2%
39.7%€9.13€2.81n/a5
Oct ’25€6.15
€6.17
+0.4%
39.7%€9.13€2.81n/a5
Sep ’25€6.82
€4.93
-27.7%
45.7%€9.11€2.80n/a5
Aug ’25€6.05
€4.93
-18.5%
45.7%€9.11€2.80n/a5
Jul ’25€3.55
€3.87
+9.1%
21.2%€5.30€2.77n/a5
Jun ’25€3.46
€3.93
+13.7%
21.2%€5.39€2.81n/a5
May ’25€3.36
€3.91
+16.3%
23.3%€5.31€2.77n/a4
Apr ’25€3.43
€3.83
+11.6%
24.4%€5.34€2.78n/a4
Mar ’25€3.39
€3.90
+15.1%
23.9%€5.32€2.77n/a4
Feb ’25€3.53
€4.02
+13.9%
20.1%€5.32€3.24n/a4
Jan ’25€3.48
€4.02
+15.7%
20.1%€5.32€3.24n/a4
Dec ’24€3.11
€4.02
+29.3%
20.1%€5.32€3.24n/a4
Nov ’24€3.22
€3.37
+4.7%
9.5%€3.80€3.04€5.983
Oct ’24€3.13
€3.37
+7.6%
9.5%€3.80€3.04€6.153
Sep ’24€3.67
€3.96
+7.9%
18.4%€4.89€3.11€6.823
Aug ’24€3.77
€3.96
+5.1%
18.4%€4.89€3.11€6.053
Jul ’24€3.56
€3.96
+11.3%
18.4%€4.89€3.11€3.553
Jun ’24€3.48
€3.96
+14.0%
18.4%€4.89€3.11€3.463
May ’24€3.11
€3.90
+25.3%
18.4%€4.81€3.06€3.363
Apr ’24€3.22
€3.81
+18.5%
18.4%€4.70€2.99€3.433
Mar ’24€3.42
€3.75
+9.9%
18.4%€4.63€2.95€3.393
Feb ’24€3.64
€3.59
-1.2%
26.8%€4.70€2.35€3.533
Jan ’24€2.97
€4.21
+41.8%
32.3%€6.08€2.35€3.484
Dec ’23€3.07
€5.76
+87.5%
49.8%€10.17€2.30€3.114
Nov ’23€2.89
€5.76
+99.5%
49.8%€10.17€2.30€3.224

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Amneal Pharmaceuticals

US$2.6b

Develops, manufactures, markets, and distributes generics, injectables, biosimilars, and specialty branded pharmaceutical products worldwide.

2DT

US$7.55

7D

2.0%

1Y

95.6%

Collegium Pharmaceutical

US$993.0m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

354

US$29.20

7D

5.0%

1Y

23.7%

Pharming Group

€478.2m

A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.

PHGN

€0.72

7D

1.8%

1Y

-31.2%