Pacira BioSciences Waardering
Is 82P ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 82P als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 82P ( €16.7 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €81.24 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 82P wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 82P?
Belangrijke metriek: Omdat 82P verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 82P's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 1.2x |
| Verkoop | US$694.96m |
| Marktkapitalisatie | US$810.34m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.4x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 5.6x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 82P's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 5.3x | ||
DMP Dermapharm Holding | 1.7x | 4.1% | €2.0b |
PSG PharmaSGP Holding | 2.6x | 7.7% | €287.8m |
2FJ0 Pierrel | 3.4x | n/a | €92.8m |
0RX Redx Pharma | 13.3x | -37.6% | €65.0m |
82P Pacira BioSciences | 1.2x | 0.6% | €810.3m |
Price-To-Sales versus peers: 82P is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (5.2x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 82P's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Pharmaceuticals industrie?
Price-To-Sales versus industrie: 82P is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.2 x) vergeleken met het German Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 2 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 82P's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 1.2x |
| Eerlijke PS Verhouding | 1.8x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 82P is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.8 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €16.80 | €17.00 +1.2% | 50.7% | €36.82 | €7.55 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €15.50 | €16.86 +8.7% | 51.5% | €35.53 | €7.29 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €13.40 | €16.44 +22.7% | 52.1% | €34.90 | €7.16 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €13.80 | €16.37 +18.6% | 53.6% | €35.47 | €7.28 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €18.80 | €35.63 +89.5% | 23.7% | €52.82 | €23.17 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €26.60 | €41.26 +55.1% | 14.9% | €52.38 | €33.08 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €28.00 | €41.26 +47.4% | 14.9% | €52.38 | €33.08 | n/a | 10 |
| May ’25 | €23.80 | €41.38 +73.9% | 14.3% | €52.06 | €32.88 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €26.80 | €41.38 +54.4% | 14.3% | €52.06 | €32.88 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €26.80 | €42.04 +56.9% | 14.3% | €52.60 | €35.07 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €29.80 | €44.12 +48.0% | 13.6% | €52.75 | €35.17 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €30.20 | €44.09 +46.0% | 14.0% | €52.84 | €34.62 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | €24.80 | €44.71 +80.3% | 13.8% | €52.80 | €34.59 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | €26.20 | €51.27 +95.7% | 11.9% | €62.83 | €43.14 | €15.50 | 9 |
| Oct ’24 | €28.80 | €50.72 +76.1% | 11.9% | €61.95 | €41.91 | €13.40 | 9 |
| Sep ’24 | €32.40 | €50.72 +56.5% | 11.9% | €61.95 | €41.91 | €13.80 | 9 |
| Aug ’24 | €32.80 | €55.53 +69.3% | 15.1% | €71.91 | €43.15 | €18.80 | 9 |
| Jul ’24 | €36.40 | €57.70 +58.5% | 14.2% | €73.26 | €45.79 | €26.60 | 9 |
| Jun ’24 | €35.00 | €58.74 +67.8% | 15.3% | €72.63 | €45.40 | €28.00 | 10 |
| May ’24 | €40.40 | €59.43 +47.1% | 15.5% | €72.92 | €45.58 | €23.80 | 10 |
| Apr ’24 | €37.00 | €61.38 +65.9% | 16.2% | €74.62 | €46.64 | €26.80 | 10 |
| Mar ’24 | €40.80 | €61.39 +50.5% | 19.0% | €84.41 | €46.90 | €26.80 | 11 |
| Feb ’24 | €36.40 | €61.63 +69.3% | 18.6% | €82.79 | €46.00 | €29.80 | 11 |
| Jan ’24 | €36.20 | €68.24 +88.5% | 15.7% | €84.76 | €47.09 | €30.20 | 11 |
| Dec ’23 | €45.80 | €73.01 +59.4% | 14.3% | €89.34 | €53.61 | €24.80 | 11 |
| Nov ’23 | €52.50 | €77.77 +48.1% | 14.9% | €95.31 | €54.75 | €26.20 | 10 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Teva Pharmaceutical Industries
US$19.4b
Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.
TEV
US$15.90
7D
3.6%
1Y
75.1%
Perrigo
US$3.8b
Provides over-the-counter health and wellness solutions to enhance individual well-being in the United States, Europe, and internationally.
PIG
US$27.00
7D
6.8%
1Y
-3.6%
Collegium Pharmaceutical
US$966.2m
A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.
354
US$29.00
7D
3.6%
1Y
22.9%