Organon & Co.

DB:7XP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €3.8b

Organon Waardering

Is 7XP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 7XP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 7XP ( €15.03 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €86.71 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 7XP wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 7XP?

Belangrijke metriek: Omdat 7XP winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 7XP. Deze wordt berekend door 7XP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 7XP's PE Ratio?
PE-verhouding3.2x
InkomstenUS$1.30b
MarktkapitalisatieUS$4.07b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 7XP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 7XP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.9x
DMP Dermapharm Holding
22x18.1%€2.0b
MRK Merck KGaA
22.9x10.9%€61.7b
PSG PharmaSGP Holding
17x13.9%€309.3m
2FJ0 Pierrel
29.9xn/a€92.8m
7XP Organon
3.2x-7.1%€4.1b

Price-To-Earnings versus peers: 7XP is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (3.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (22.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 7XP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Pharmaceuticals industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie19.7x21.3%
7XP Organon
 3.2x-7.1%US$4.07b
7XP 3.2xGemiddelde industrie 19.7xNo. of Companies13PE01632486480+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie19.7x21.3%
7XP Organon
 3.2x-7.1%US$4.07b
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 7XP is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 3.2 x) vergeleken met het German Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 22.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 7XP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

7XP PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio3.2x
Eerlijke PE Verhouding12.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 7XP is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 3.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 12.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 7XP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€15.03
€21.13
+40.6%
19.7%€27.38€16.05n/a8
Nov ’25€16.72
€20.88
+24.9%
20.0%€27.68€15.69n/a8
Oct ’25€16.94
€20.52
+21.2%
19.3%€27.06€15.33n/a8
Sep ’25€20.13
€20.60
+2.3%
20.4%€27.47€15.56n/a8
Aug ’25€20.09
€20.74
+3.2%
20.6%€27.66€14.75n/a8
Jul ’25€18.89
€20.87
+10.5%
20.6%€27.82€14.84n/a8
Jun ’25€19.63
€20.87
+6.3%
20.6%€27.82€14.84n/a8
May ’25€17.39
€20.29
+16.7%
21.7%€26.12€13.99n/a8
Apr ’25€17.33
€19.75
+14.0%
22.2%€25.87€13.86n/a8
Mar ’25€16.15
€19.75
+22.3%
22.2%€25.87€13.86n/a8
Feb ’25€15.83
€18.67
+18.0%
27.0%€24.66€10.96n/a9
Jan ’25€13.01
€18.63
+43.3%
28.0%€24.74€10.08n/a9
Dec ’24€10.20
€18.63
+82.7%
28.0%€24.74€10.08n/a9
Nov ’24€13.84
€26.18
+89.1%
25.5%€40.69€17.98€16.729
Oct ’24€16.37
€27.30
+66.8%
20.6%€40.33€21.57€16.949
Sep ’24€20.48
€26.85
+31.1%
21.7%€39.47€21.11€20.138
Aug ’24€19.77
€25.80
+30.5%
23.6%€39.10€19.10€20.098
Jul ’24€19.08
€27.75
+45.5%
22.0%€40.22€19.64€18.899
Jun ’24€18.00
€27.92
+55.1%
18.7%€39.01€20.87€19.639
May ’24€22.29
€28.74
+28.9%
17.1%€39.02€21.78€17.399
Apr ’24€21.62
€31.11
+43.9%
15.2%€40.66€22.69€17.3310
Mar ’24€22.74
€30.75
+35.2%
16.0%€40.21€22.44€16.159
Feb ’24€27.50
€30.98
+12.7%
17.5%€39.97€22.31€15.839
Jan ’24€26.05
€31.58
+21.2%
17.5%€40.74€22.74€13.019
Dec ’23€25.10
€31.52
+25.6%
15.6%€37.28€23.55€10.208
Nov ’23€26.59
€34.22
+28.7%
15.7%€40.67€24.80€13.848

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Teva Pharmaceutical Industries

US$18.8b

Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.

TEV

US$15.65

7D

-3.7%

1Y

76.2%

Collegium Pharmaceutical

US$1.0b

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

354

US$29.60

7D

5.7%

1Y

27.6%

Pharming Group

€491.5m

A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.

PHGN

€0.70

7D

-0.7%

1Y

-34.1%