Cronos Group Inc.

DB:7CI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €840.5m

Cronos Group Waardering

Is 7CI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers versus toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van 7CI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: 7CI ( €2.17 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €8.71 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 7CI wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 7CI?

Belangrijke metriek: Omdat 7CI verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 7CI. Deze wordt berekend door 7CI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 7CI's PS Ratio?
PS Verhouding6.4x
VerkoopUS$146.59m
MarktkapitalisatieUS$967.84m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 7CI's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 7CI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.2x
DMP Dermapharm Holding
1.9x3.70%€2.2b
28L PEPTONIC medical
1.5xn/a€560.2m
HIGH Cantourage Group
36.7x22.51%€71.8m
BAYN Bayer
0.8x2.26%€38.4b
7CI Cronos Group
6.4x17.71%€1.3b

Price-To-Sales versus peers: 7CI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (6.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (10.2x).

Historische Prijs naar verkoop Ratio

De historische Koers-Verkoop Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de verkopen in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 7CI's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Pharmaceuticals industrie?

4 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NV5 AcuCort
0.3xn/aUS$239.71m
VP2 Valeo Pharma
0.01x20.92%US$520.38k
L7R Lipidor
0.2xn/aUS$92.68k
7IZ Ziccum
0.06xn/aUS$30.58k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
7CI 6.4xGemiddelde industrie 4.0xNo. of Companies4PS01.22.43.64.86+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 7CI is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 6.4 x) vergeleken met het German Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 1.5 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 7CI's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

7CI PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio6.4x
Eerlijke PS Verhouding1.5x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 7CI is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 6.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 7CI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€2.17
€2.65
+21.86%
15.61%€3.13€2.00n/a4
Mar ’27€2.22
€2.63
+18.20%
15.61%€3.10€1.98n/a4
Feb ’27€2.12
€2.53
+19.57%
17.91%€3.05€1.95n/a3
Jan ’27€2.23
€2.45
+9.81%
26.58%€3.10€1.80n/a2
Dec ’26€2.11
€2.43
+15.27%
26.58%€3.08€1.79n/a2
Nov ’26€2.07
€2.46
+18.49%
26.58%€3.11€1.80n/a2
Oct ’26€2.32
€2.46
+6.01%
26.58%€3.11€1.80n/a2
Sep ’26€2.18
€2.27
+4.26%
26.62%€3.12€1.81n/a3
Aug ’26€1.69
€2.51
+48.30%
25.00%€3.13€1.88n/a2
Jul ’26€1.58
€2.34
+48.12%
23.88%€3.11€1.75n/a4
Jun ’26€1.76
€2.23
+27.01%
28.26%€3.20€1.50n/a5
May ’26€1.59
€2.23
+40.73%
28.26%€3.20€1.51n/a5
Apr ’26€1.70
€2.36
+38.67%
24.56%€3.29€1.85n/a5
Mar ’26€1.87
€2.39
+28.03%
24.56%€3.33€1.88€2.225
Feb ’26€1.79
€2.40
+34.05%
25.24%€3.37€1.86€2.125
Jan ’26€1.86
€2.40
+29.16%
25.24%€3.37€1.86€2.235
Dec ’25€1.96
€2.29
+16.77%
25.30%€3.33€1.84€2.116
Nov ’25€1.89
€2.29
+21.34%
25.30%€3.33€1.84€2.076
Oct ’25€1.91
€2.34
+22.76%
23.67%€3.34€1.87€2.326
Sep ’25€2.00
€2.35
+17.33%
21.44%€3.34€1.88€2.187
Aug ’25€2.31
€2.46
+6.76%
20.60%€3.41€1.92€1.697
Jul ’25€2.12
€2.46
+16.45%
20.60%€3.41€1.92€1.587
Jun ’25€2.29
€2.53
+10.57%
19.40%€3.38€1.89€1.767
May ’25€2.77
€2.42
-12.50%
20.03%€3.39€1.90€1.597
Apr ’25€2.51
€2.35
-6.31%
22.68%€3.40€1.79€1.707
Mar ’25€1.87
€2.31
+23.52%
24.37%€3.40€1.80€1.877
€2.72
Fair Value
20.0% ondergewaardeerd intrinsieke korting
4
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/03/12 23:02
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/03/12 00:00
Inkomsten2025/12/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysamodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina, we hebben ook handleidingen over het gebruik van onze rapporten en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Cronos Group Inc. wordt gevolgd door 16 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jesse PytlakATB Cormark Historical (Cormark Securities)
Vahan AjamianBeacon Securities Limited
Nadine SarwatBernstein