Cronos Group Inc.

DB:7CI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €761.7m

Cronos Group Waardering

Is 7CI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 7CI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 7CI ( €1.92 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €0.02 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 7CI wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 7CI?

Belangrijke metriek: Omdat 7CI verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 7CI. Deze wordt berekend door 7CI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 7CI's PS Ratio?
PS Verhouding7.1x
VerkoopUS$111.23m
MarktkapitalisatieUS$793.17m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 7CI's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 7CI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde5.2x
DMP Dermapharm Holding
1.7x4.1%€2.0b
PSG PharmaSGP Holding
2.6x7.7%€280.6m
2FJ0 Pierrel
3.4xn/a€92.8m
0RX Redx Pharma
13.3x-37.6%€65.0m
7CI Cronos Group
7.1x4.9%€1.1b

Price-To-Sales versus peers: 7CI is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 7.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 5.2 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 7CI's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Pharmaceuticals industrie?

23 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
7CI 7.1xGemiddelde industrie 2.9xNo. of Companies35PS0612182430+
23 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 7CI is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 7.1 x) vergeleken met het German Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 7CI's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

7CI PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio7.1x
Eerlijke PS Verhouding1.6x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 7CI is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 7.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 7CI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€1.92
€2.33
+21.5%
25.3%€3.38€1.87n/a6
Nov ’25€1.89
€2.29
+21.3%
25.3%€3.33€1.84n/a6
Oct ’25€1.91
€2.34
+22.8%
23.7%€3.34€1.87n/a6
Sep ’25€2.00
€2.35
+17.3%
21.4%€3.34€1.88n/a7
Aug ’25€2.31
€2.46
+6.8%
20.6%€3.41€1.92n/a7
Jul ’25€2.12
€2.46
+16.4%
20.6%€3.41€1.92n/a7
Jun ’25€2.29
€2.53
+10.6%
19.4%€3.38€1.89n/a7
May ’25€2.77
€2.43
-12.3%
20.0%€3.40€1.91n/a7
Apr ’25€2.51
€2.35
-6.3%
22.7%€3.40€1.79n/a7
Mar ’25€1.87
€2.31
+23.5%
24.4%€3.40€1.80n/a7
Feb ’25€1.81
€2.40
+32.5%
22.6%€3.44€1.82n/a7
Jan ’25€1.86
€2.32
+24.9%
22.9%€3.41€1.80n/a8
Dec ’24€1.90
€2.26
+19.0%
23.7%€3.34€1.65n/a8
Nov ’24€1.63
€2.30
+41.3%
26.1%€3.46€1.46€1.898
Oct ’24€1.91
€2.38
+25.0%
25.0%€3.50€1.48€1.919
Sep ’24€1.85
€2.25
+21.5%
24.7%€3.40€1.43€2.009
Aug ’24€1.80
€2.35
+30.4%
25.3%€3.46€1.46€2.319
Jul ’24€1.75
€2.35
+34.2%
25.3%€3.46€1.46€2.129
Jun ’24€1.62
€2.38
+46.9%
23.8%€3.45€1.45€2.299
May ’24€1.69
€2.82
+67.1%
31.7%€4.76€1.95€2.779
Apr ’24€1.71
€3.04
+77.4%
28.0%€4.83€1.97€2.519
Mar ’24€1.99
€3.04
+52.4%
28.0%€4.83€1.97€1.879
Feb ’24€2.29
€3.51
+53.0%
37.7%€6.85€2.32€1.8110
Jan ’24€2.40
€3.83
+60.1%
36.5%€7.38€2.50€1.8610
Dec ’23€3.01
€3.83
+27.5%
36.5%€7.38€2.50€1.9010
Nov ’23€3.26
€4.22
+29.6%
44.8%€8.17€2.23€1.6310

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Regeneron Pharmaceuticals

US$79.4b

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. discovers, invents, develops, manufactures, and commercializes medicines for treating various diseases worldwide.

RGO

US$707.40

7D

-0.9%

1Y

-3.6%

Amneal Pharmaceuticals

US$2.6b

Develops, manufactures, markets, and distributes generics, injectables, biosimilars, and specialty branded pharmaceutical products worldwide.

2DT

US$7.70

7D

1.3%

1Y

89.7%

Collegium Pharmaceutical

US$966.2m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

354

US$29.00

7D

3.6%

1Y

22.9%