HLS Therapeutics Inc.

DB:74D Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €74.1m

HLS Therapeutics Waardering

Is 74D ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 74D als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 74D ( €2.28 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €15.1 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 74D wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 74D?

Belangrijke metriek: Omdat 74D verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 74D. Deze wordt berekend door 74D's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 74D's PS Ratio?
PS Verhouding1.4x
VerkoopUS$56.94m
MarktkapitalisatieUS$77.77m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 74D's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 74D ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12x
HIGH Cantourage Group
29.4x38.6%€57.6m
APPH Apontis Pharma
2x17.3%€80.3m
0RX Redx Pharma
13.3x-37.6%€65.0m
2FJ0 Pierrel
3.4xn/a€92.8m
74D HLS Therapeutics
1.4x8.6%€108.7m

Price-To-Sales versus peers: 74D is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (12x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 74D's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Pharmaceuticals industrie?

24 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie2.9x3.4%
74D HLS Therapeutics
 1.4x8.6%US$77.77m
74D 1.4xGemiddelde industrie 2.9xNo. of Companies35PS0612182430+
24 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie2.9x21.6%
74D HLS Therapeutics
 1.4x49.2%US$77.77m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 74D is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.4 x) vergeleken met het German Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 74D's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

74D PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.4x
Eerlijke PS Verhouding1.3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 74D is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 1.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 74D voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€2.28
€4.07
+78.5%
41.4%€6.56€2.41n/a5
Nov ’25€2.14
€4.05
+89.4%
45.8%€6.37€2.18n/a4
Oct ’25€2.42
€3.76
+55.2%
46.3%€6.33€2.16n/a5
Sep ’25€2.14
€3.76
+75.5%
46.3%€6.33€2.16n/a5
Aug ’25€2.12
€3.95
+86.4%
41.6%€6.44€2.50n/a5
Jul ’25€2.22
€3.97
+78.9%
41.4%€6.45€2.54n/a5
Jun ’25€2.44
€3.97
+62.8%
41.4%€6.45€2.54n/a5
May ’25€3.08
€4.67
+51.5%
39.0%€7.30€2.89n/a5
Apr ’25€2.46
€4.91
+99.4%
37.4%€7.13€2.82n/a4
Mar ’25€2.76
€5.17
+87.2%
31.0%€7.02€2.98n/a4
Feb ’25€2.78
€4.92
+77.0%
30.7%€6.99€3.44n/a3
Jan ’25€2.50
€5.58
+123.3%
31.7%€7.65€3.42n/a4
Dec ’24€2.30
€5.68
+147.0%
32.3%€7.82€3.40n/a4
Nov ’24€3.28
€8.49
+159.0%
15.5%€9.90€6.38€2.144
Oct ’24€3.42
€8.40
+145.5%
15.5%€9.75€6.29€2.424
Sep ’24€3.10
€8.72
+181.2%
17.6%€10.21€6.18€2.144
Aug ’24€4.20
€9.56
+127.6%
22.9%€12.32€6.20€2.124
Jul ’24€4.14
€10.96
+164.7%
27.5%€15.76€6.77€2.225
Jun ’24€2.88
€11.36
+294.6%
25.9%€15.91€6.83€2.445
May ’24€3.86
€12.21
+216.3%
15.9%€15.80€9.98€3.085
Apr ’24€4.14
€12.45
+200.7%
16.0%€16.19€10.23€2.465
Mar ’24€5.95
€16.30
+174.0%
6.7%€18.16€15.17€2.765
Feb ’24€6.30
€15.91
+152.5%
6.6%€17.71€14.80€2.785
Jan ’24€6.50
€16.48
+153.6%
5.9%€18.06€15.44€2.505
Dec ’23€6.90
€16.51
+139.2%
6.0%€18.13€15.45€2.305
Nov ’23€7.30
€19.35
+165.1%
12.0%€23.80€17.27€3.285

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Teva Pharmaceutical Industries

US$19.4b

Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.

TEV

US$15.90

7D

3.6%

1Y

75.1%

Perrigo

US$3.8b

Provides over-the-counter health and wellness solutions to enhance individual well-being in the United States, Europe, and internationally.

PIG

US$27.00

7D

6.8%

1Y

-3.6%

Collegium Pharmaceutical

US$966.2m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

354

US$29.00

7D

3.6%

1Y

22.9%