HLS Therapeutics Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 3/6
HLS Therapeutics heeft een totaal eigen vermogen van $82.7M en een totale schuld van $82.4M, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 99.7% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk $191.3M en $108.6M.
Belangrijke informatie
99.7%
Verhouding schuld/eigen vermogen
US$82.44m
Schuld
| Rente dekkingsratio | n/a |
| Contant | US$32.52m |
| Aandelen | US$82.71m |
| Totaal verplichtingen | US$108.62m |
| Totaal activa | US$191.32m |
Recente financiële gezondheidsupdates
Geen updates
Recent updates
Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( $52.9M ) 74D } overtreffen de korte termijn passiva ( $26.1M ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva van 74D ( $52.9M ) dekken de langetermijnschulden ( $82.5M ) niet.
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 60.4% ) 74D wordt als hoog beschouwd.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van 74D is de afgelopen 5 jaar gestegen van 50.1% naar 99.7%.
Balans
Analyse van de cashflow
Voor bedrijven die in het verleden gemiddeld verliesgevend zijn geweest, beoordelen we of ze ten minste 1 jaar kasstroom hebben.
Stabiele cash runway: Terwijl het verlieslatende 74D voldoende cash runway heeft voor meer dan 3 jaar, als het zijn huidige positieve vrije kasstroom-niveau behoudt.
Voorspelling contante baan: 74D is verlieslatend, maar heeft voldoende kasmiddelen voor meer dan 3 jaar, zelfs bij een positieve vrije kasstroom die met 1.5 % per jaar krimpt.