Immunocore Holdings plc

DB:6YG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.5b

Immunocore Holdings Waardering

Is 6YG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 6YG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 6YG ( €29.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €200.26 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 6YG wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 6YG?

Belangrijke metriek: Omdat 6YG verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 6YG. Deze wordt berekend door 6YG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 6YG's PS Ratio?
PS Verhouding5.2x
VerkoopUS$296.31m
MarktkapitalisatieUS$1.54b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 6YG's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 6YG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.2x
BIO3 Biotest
1.5x3.6%€1.4b
FYB Formycon
17.3x24.6%€1.1b
2INV 2invest
8.7xn/a€67.3m
HPHA Heidelberg Pharma
13.3x16.6%€112.3m
6YG Immunocore Holdings
5.2x16.7%€1.5b

Price-To-Sales versus peers: 6YG is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (5.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (10.2x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 6YG's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Biotechs industrie?

5 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CNW co.don
0.7xn/aUS$6.97m
V9Z Aceragen
0.4xn/aUS$3.12m
PA8 Paion
0.2x30.2%US$2.78m
V9Z Aceragen
0.3x-161.8%US$2.18m
6YG 5.2xGemiddelde industrie 8.0xNo. of Companies5PS0612182430+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 6YG is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5.2 x) vergeleken met het German Biotechs -industriegemiddelde ( 13.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 6YG's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

6YG PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio5.2x
Eerlijke PS Verhouding2.8x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 6YG is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 5.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 2.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 6YG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€29.60
€60.16
+103.3%
34.1%€93.62€22.41n/a14
Jan ’26€27.40
€60.16
+119.6%
34.1%€93.62€22.41n/a14
Dec ’25€29.80
€62.80
+110.7%
29.5%€92.89€22.23n/a14
Nov ’25€28.60
€69.62
+143.4%
22.9%€91.97€22.15n/a14
Oct ’25€27.80
€74.49
+168.0%
11.5%€90.87€61.65n/a15
Sep ’25€32.20
€74.91
+132.6%
11.2%€89.85€60.96n/a16
Aug ’25€36.40
€78.70
+116.2%
9.7%€92.97€61.00n/a16
Jul ’25€33.60
€78.54
+133.8%
8.7%€92.01€64.75n/a16
Jun ’25€44.80
€79.71
+77.9%
8.4%€92.19€64.67n/a16
May ’25€55.50
€78.35
+41.2%
9.9%€86.64€58.33n/a17
Apr ’25€59.00
€77.97
+32.2%
9.5%€85.23€58.27n/a16
Mar ’25€62.00
€77.18
+24.5%
11.0%€85.05€56.08n/a16
Feb ’25€69.50
€75.74
+9.0%
11.6%€87.75€56.32n/a17
Jan ’25€61.00
€75.56
+23.9%
11.9%€86.73€55.66€27.4017
Dec ’24€48.20
€75.51
+56.7%
11.9%€86.55€55.54€29.8017
Nov ’24€41.80
€76.17
+82.2%
8.5%€84.99€60.49€28.6016
Oct ’24€49.00
€75.10
+53.3%
8.8%€83.40€60.88€27.8015
Sep ’24€53.00
€74.93
+41.4%
9.0%€83.98€61.30€32.2014
Aug ’24€60.50
€73.51
+21.5%
9.7%€84.26€59.78€36.4013
Jul ’24€54.50
€75.10
+37.8%
8.3%€85.33€67.27€33.6012
Jun ’24€51.00
€73.29
+43.7%
9.6%€84.52€59.61€44.8013
May ’24€52.50
€73.32
+39.7%
10.4%€87.15€59.04€55.5013
Apr ’24€45.20
€74.17
+64.1%
10.6%€86.95€58.91€59.0013
Mar ’24€50.50
€75.10
+48.7%
9.5%€86.27€61.73€62.0010
Feb ’24€56.50
€74.38
+31.6%
11.2%€86.70€60.54€69.5010
Jan ’24€53.00
€73.51
+38.7%
10.3%€86.29€60.01€61.0010

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/08 08:49
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/07 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Immunocore Holdings plc wordt gevolgd door 22 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jack AllenBaird
Peter LawsonBarclays
Olga SmolentsevaBryan Garnier & Co