Innovent Biologics, Inc.

DB:6IB Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €7.2b

Innovent Biologics Waardering

Is 6IB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 6IB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 6IB ( €4.32 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €12.28 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 6IB wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 6IB?

Belangrijke metriek: Omdat 6IB verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 6IB. Deze wordt berekend door 6IB's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 6IB's PS Ratio?
PS Verhouding7.3x
VerkoopCN¥7.46b
MarktkapitalisatieCN¥54.64b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 6IB's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 6IB ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8.7x
BIO3 Biotest
1.5x3.6%€1.4b
FYB Formycon
15.8x24.6%€958.8m
HPHA Heidelberg Pharma
13.5x16.6%€114.6m
1SXP SCHOTT Pharma KGaA
3.8x9.3%€3.7b
6IB Innovent Biologics
7.3x19.7%€58.1b

Price-To-Sales versus peers: 6IB is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (7.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (8.7x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 6IB's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Biotechs industrie?

5 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CNW co.don
0.7xn/aUS$6.97m
V9Z Aceragen
0.4xn/aUS$3.12m
PA8 Paion
0.2x30.2%US$2.78m
V9Z Aceragen
0.3x-161.8%US$2.18m
6IB 7.3xGemiddelde industrie 8.3xNo. of Companies5PS0612182430+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 6IB is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 7.3 x) vergeleken met het German Biotechs -industriegemiddelde ( 13.5 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 6IB's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

6IB PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio7.3x
Eerlijke PS Verhouding6.7x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 6IB is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 7.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 6.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 6IB voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€4.32
€6.78
+57.0%
15.1%€8.48€4.53n/a26
Dec ’25€4.58
€6.65
+45.3%
14.8%€8.41€4.50n/a27
Nov ’25€3.96
€6.57
+65.9%
14.9%€8.31€4.40n/a27
Oct ’25€5.25
€6.79
+29.4%
12.7%€8.96€4.29n/a27
Sep ’25€4.70
€6.73
+43.2%
12.6%€8.93€4.31n/a26
Aug ’25€4.40
€6.62
+50.4%
13.5%€9.04€4.38n/a26
Jul ’25€4.18
€6.62
+58.5%
14.3%€9.10€4.41n/a25
Jun ’25€3.96
€6.50
+64.1%
14.7%€9.03€4.33n/a25
May ’25€4.36
€6.62
+51.9%
14.8%€9.19€4.40n/a26
Apr ’25€4.26
€6.60
+55.0%
14.5%€9.12€4.37n/a26
Mar ’25€4.48
€6.51
+45.3%
15.6%€9.23€4.01n/a25
Feb ’25€3.72
€6.50
+74.9%
15.4%€9.25€4.08n/a25
Jan ’25€4.50
€6.44
+43.2%
14.8%€9.07€4.00€4.3625
Dec ’24€4.96
€6.55
+32.1%
14.8%€9.19€4.05€4.5825
Nov ’24€5.25
€6.28
+19.6%
16.5%€9.29€4.10€3.9625
Oct ’24€4.58
€6.12
+33.7%
15.2%€8.66€4.11€5.2525
Sep ’24€3.94
€6.01
+52.5%
15.3%€8.54€4.04€4.7026
Aug ’24€4.00
€5.78
+44.6%
14.5%€8.10€4.01€4.4026
Jul ’24€3.46
€5.79
+67.3%
14.4%€8.06€3.99€4.1825
Jun ’24€4.32
€6.01
+39.2%
14.2%€8.41€4.16€3.9625
May ’24€4.18
€5.94
+42.1%
14.6%€8.57€4.15€4.3625
Apr ’24€3.92
€6.11
+55.8%
14.0%€8.76€4.24€4.2624
Mar ’24€4.64
€6.16
+32.7%
16.0%€8.91€4.22€4.4824
Feb ’24€5.10
€5.87
+15.1%
17.9%€8.89€4.20€3.7224
Jan ’24€3.84
€5.71
+48.8%
18.8%€8.81€4.17€4.5024

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/05 09:04
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/03 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Innovent Biologics, Inc. wordt gevolgd door 52 analisten. 29 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Linda LuBOCI Research Ltd.
Wai Chak YuenBOCI Research Ltd.
Bo LiBofA Global Research