Elanco Animal Health Incorporated

DB:5EA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €6.1b

Elanco Animal Health Waardering

Is 5EA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 5EA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 5EA ( €12.7 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €44.4 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 5EA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 5EA?

Belangrijke metriek: Omdat 5EA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 5EA. Deze wordt berekend door 5EA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 5EA's PE Ratio?
PE-verhouding31.7x
InkomstenUS$205.00m
MarktkapitalisatieUS$6.49b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 5EA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 5EA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.9x
DMP Dermapharm Holding
22x18.1%€2.0b
MRK Merck KGaA
22.9x10.9%€61.7b
PSG PharmaSGP Holding
17x13.9%€309.3m
2FJ0 Pierrel
29.9xn/a€92.8m
5EA Elanco Animal Health
31.7x2.7%€6.5b

Price-To-Earnings versus peers: 5EA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 22.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 5EA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Pharmaceuticals industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
5EA 31.7xGemiddelde industrie 19.7xNo. of Companies13PE01632486480+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 5EA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.7 x) vergeleken met het German Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 22 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 5EA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

5EA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio31.7x
Eerlijke PE Verhouding15.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 5EA is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 31.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 5EA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€12.70
€16.90
+33.0%
11.9%€18.94€13.26n/a11
Nov ’25€11.49
€16.94
+47.5%
10.1%€18.49€13.87n/a10
Oct ’25€12.20
€16.73
+37.1%
11.5%€19.76€13.47n/a10
Sep ’25€13.55
€17.03
+25.7%
9.2%€19.10€14.55n/a10
Aug ’25€12.00
€17.37
+44.8%
10.4%€20.19€14.68n/a10
Jul ’25€13.64
€17.97
+31.7%
13.8%€21.42€14.90n/a11
Jun ’25€15.34
€17.80
+16.1%
13.0%€21.32€14.83n/a11
May ’25€12.78
€16.56
+29.6%
11.1%€18.65€13.06n/a12
Apr ’25n/a
€15.64
0%
16.4%€18.31€10.07n/a11
Mar ’25€14.58
€15.02
+3.0%
18.2%€18.46€10.15n/a11
Feb ’25€13.82
€14.56
+5.4%
17.8%€18.47€10.16n/a11
Jan ’25€13.22
€12.64
-4.4%
17.7%€16.49€9.16n/a10
Dec ’24n/a
€12.46
0%
17.7%€16.82€9.34n/a9
Nov ’24€8.23
€12.57
+52.7%
20.0%€17.04€8.99€11.499
Oct ’24n/a
€13.31
0%
19.0%€17.98€8.99€12.208
Sep ’24n/a
€12.78
0%
19.7%€17.42€8.71€13.558
Aug ’24€10.96
€12.12
+10.6%
25.4%€17.47€7.81€12.008
Jul ’24€9.21
€12.12
+31.6%
25.4%€17.47€7.81€13.648
Jun ’24€7.45
€12.12
+62.7%
25.4%€17.47€7.81€15.348
May ’24n/a
€12.35
0%
21.4%€17.22€8.16€12.788
Apr ’24€8.38
€14.21
+69.6%
20.9%€18.87€9.91n/a8
Mar ’24€11.18
€14.56
+30.3%
19.0%€18.86€9.90€14.588
Feb ’24€12.38
€15.44
+24.8%
15.1%€18.44€11.06€13.828
Jan ’24€11.07
€16.27
+47.0%
18.7%€21.70€11.32€13.228
Dec ’23€11.77
€16.78
+42.6%
18.4%€22.21€11.59n/a8
Nov ’23€13.26
€20.46
+54.3%
7.2%€22.81€17.85€8.238

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Teva Pharmaceutical Industries

US$18.8b

Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.

TEV

US$15.65

7D

-3.7%

1Y

76.2%

Collegium Pharmaceutical

US$1.0b

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

354

US$29.60

7D

5.7%

1Y

27.6%

Pharming Group

€491.5m

A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.

PHGN

€0.70

7D

-0.7%

1Y

-34.1%