Ocumension Therapeutics Waardering
Is 5DG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 5DG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 5DG ( €0.62 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €1.62 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 5DG wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 5DG?
Belangrijke metriek: Omdat 5DG verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 5DG's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 12.7x |
| Verkoop | CN¥310.29m |
| Marktkapitalisatie | CN¥3.95b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 9.6x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | -10.5x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 5DG's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 2.2x | ||
PSG PharmaSGP Holding | 2.6x | 7.7% | €280.6m |
93M1 MPH Health Care | 0.9x | -60.2% | €105.3m |
DMP Dermapharm Holding | 1.7x | 4.1% | €2.0b |
2FJ0 Pierrel | 3.4x | n/a | €92.8m |
5DG Ocumension Therapeutics | 12.7x | 39.3% | €4.2b |
Price-To-Sales versus peers: 5DG is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 12.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 2.2 x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 5DG's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Pharmaceuticals industrie?
| 23 Bedrijven | Prijs / Verkoop | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 23 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales versus industrie: 5DG is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 12.7 x) vergeleken met het German Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 2 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 5DG's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 12.7x |
| Eerlijke PS Verhouding | 6.6x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 5DG is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 12.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 6.6 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €0.61 | €1.18 +91.7% | 14.2% | €1.42 | €1.05 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €0.61 | €1.18 +91.7% | 14.2% | €1.42 | €1.05 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €0.70 | €1.14 +62.1% | 13.0% | €1.35 | €1.02 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €0.63 | €1.15 +83.8% | 12.7% | €1.36 | €1.04 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €0.79 | €1.10 +38.8% | 23.7% | €1.44 | €0.82 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €0.79 | €1.11 +41.0% | 23.3% | €1.46 | €0.83 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €0.78 | €1.11 +43.7% | 23.3% | €1.46 | €0.83 | n/a | 3 |
| May ’25 | €0.83 | €1.00 +19.4% | 32.7% | €1.45 | €0.71 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €0.66 | €1.00 +51.0% | 32.7% | €1.45 | €0.71 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €0.58 | €1.37 +137.0% | 18.7% | €1.74 | €1.04 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €0.56 | €1.37 +145.4% | 18.7% | €1.74 | €1.04 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €0.75 | €1.48 +97.8% | 18.9% | €1.80 | €1.16 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €0.79 | €1.53 +95.4% | 16.5% | €1.84 | €1.26 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €0.90 | €1.53 +71.4% | 16.5% | €1.84 | €1.26 | €0.61 | 4 |
| Oct ’24 | €0.90 | €1.53 +70.4% | 16.5% | €1.84 | €1.26 | €0.70 | 4 |
| Sep ’24 | €0.95 | €1.54 +62.5% | 15.0% | €1.83 | €1.30 | €0.63 | 4 |
| Aug ’24 | €1.09 | €1.63 +49.8% | 15.8% | €2.04 | €1.33 | €0.79 | 4 |
| Jul ’24 | €0.86 | €1.72 +99.6% | 9.1% | €1.95 | €1.53 | €0.79 | 4 |
| Jun ’24 | €0.80 | €1.77 +123.0% | 9.2% | €2.04 | €1.59 | €0.78 | 4 |
| May ’24 | €0.98 | €1.77 +80.0% | 9.2% | €2.04 | €1.59 | €0.83 | 4 |
| Apr ’24 | €1.13 | €1.87 +65.3% | 6.9% | €2.06 | €1.73 | €0.66 | 4 |
| Mar ’24 | €1.14 | €1.91 +67.7% | 7.4% | €2.13 | €1.77 | €0.58 | 4 |
| Feb ’24 | €1.42 | €2.00 +41.0% | 9.0% | €2.18 | €1.74 | €0.56 | 4 |
| Jan ’24 | €1.12 | €2.01 +79.5% | 8.8% | €2.17 | €1.74 | €0.75 | 4 |
| Dec ’23 | €0.94 | €1.99 +111.7% | 8.3% | €2.15 | €1.73 | €0.79 | 4 |
| Nov ’23 | €0.95 | €2.05 +115.8% | 8.3% | €2.22 | €1.78 | €0.90 | 4 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Perrigo
US$3.7b
Provides over-the-counter health and wellness solutions to enhance individual well-being in the United States, Europe, and internationally.
PIG
US$25.74
7D
1.9%
1Y
-7.4%
Aspen Pharmacare Holdings
R75.5b
Manufactures and supplies specialty and branded pharmaceutical products worldwide.
LDZA
R8.95
7D
0.6%
1Y
4.7%
Merck
US$252.6b
Operates as a healthcare company worldwide.
6MK
US$97.10
7D
6.7%
1Y
3.9%