ALK-Abelló A/S

DB:4AJ0 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €4.8b

ALK-Abelló Waardering

Is 4AJ0 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 4AJ0 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 4AJ0 ( €20.3 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €23.43 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 4AJ0 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 4AJ0?

Belangrijke metriek: Omdat 4AJ0 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 4AJ0. Deze wordt berekend door 4AJ0's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 4AJ0's PE Ratio?
PE-verhouding45.5x
InkomstenDKK 785.00m
MarktkapitalisatieDKK 35.72b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 4AJ0's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 4AJ0 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.8x
DMP Dermapharm Holding
22.7x17.0%€2.1b
MRK Merck KGaA
22.7x11.1%€61.3b
PSG PharmaSGP Holding
15.8x13.6%€285.4m
2FJ0 Pierrel
29.9xn/a€92.8m
4AJ0 ALK-Abelló
45.5x21.5%€35.7b

Price-To-Earnings versus peers: 4AJ0 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 45.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 22.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 4AJ0's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Pharmaceuticals industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
4AJ0 45.5xGemiddelde industrie 19.5xNo. of Companies11PE01632486480+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 4AJ0 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 45.5 x) vergeleken met het German Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 22.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 4AJ0's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

4AJ0 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio45.5x
Eerlijke PE Verhouding19.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 4AJ0 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 45.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 19.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 4AJ0 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€20.30
€24.82
+22.3%
11.2%€28.82€20.51n/a6
Dec ’25€21.68
€24.29
+12.0%
11.4%€28.82€20.51n/a5
Nov ’25€21.38
€23.72
+11.0%
9.3%€26.81€20.51n/a5
Oct ’25€22.92
€23.72
+3.5%
9.3%€26.81€20.51n/a5
Sep ’25€23.78
€22.59
-5.0%
15.3%€26.80€17.15n/a5
Aug ’25€20.76
€20.83
+0.4%
11.5%€24.13€17.16n/a5
Jul ’25€20.56
€20.83
+1.3%
11.5%€24.13€17.16n/a5
Jun ’25€19.78
€20.78
+5.0%
11.4%€23.46€16.89n/a5
May ’25€17.57
€17.81
+1.3%
7.6%€19.45€16.10n/a4
Apr ’25€16.77
€16.77
+0.01%
15.0%€18.79€12.61n/a4
Mar ’25€17.09
€16.20
-5.2%
16.5%€18.78€12.61n/a4
Feb ’25€14.82
€15.02
+1.4%
10.6%€16.77€12.61n/a4
Jan ’25€13.27
€14.86
+12.0%
9.6%€16.10€12.61n/a4
Dec ’24€12.57
€14.86
+18.2%
9.6%€16.10€12.61€21.684
Nov ’24€10.32
€15.78
+52.9%
21.3%€21.43€11.92€21.385
Oct ’24€10.52
€15.14
+43.9%
25.2%€21.47€11.41€22.925
Sep ’24€10.85
€15.62
+43.9%
22.5%€21.47€11.40€23.785
Aug ’24€9.76
€17.20
+76.4%
23.6%€22.68€12.75€20.765
Jul ’24€10.00
€17.20
+72.0%
23.6%€22.68€12.75€20.565
Jun ’24€10.93
€16.68
+52.6%
27.0%€22.70€12.09€19.785
May ’24€11.41
€17.34
+52.0%
22.6%€22.68€13.42€17.575
Apr ’24€13.85
€18.97
+36.9%
15.6%€22.70€14.37€16.775
Mar ’24€13.85
€19.08
+37.7%
16.4%€23.34€14.35€17.095
Feb ’24€13.44
€18.80
+39.9%
18.0%€23.40€14.12€14.825
Jan ’24€12.59
€19.12
+51.9%
20.2%€25.01€14.12€13.275
Dec ’23€13.35
€19.12
+43.2%
20.2%€25.01€14.12€12.575

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/18 07:00
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/18 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

ALK-Abelló A/S wordt gevolgd door 13 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullABG Sundal Collier
Alexandru CogutBryan Garnier & Co
Jesper IlsoeCarnegie Investment Bank AB