Adaptimmune Therapeutics plc

DB:473A Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €142.3m

Adaptimmune Therapeutics Waardering

Is 473A ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 473A als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 473A ( €0.55 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €7.12 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 473A wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 473A?

Belangrijke metriek: Omdat 473A verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 473A. Deze wordt berekend door 473A's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 473A's PS Ratio?
PS Verhouding0.8x
VerkoopUS$175.04m
MarktkapitalisatieUS$148.11m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 473A's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 473A ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9.4x
2INV 2invest
8.7xn/a€67.3m
HPHA Heidelberg Pharma
12x16.6%€101.6m
FYB Formycon
15.2x32.0%€927.0m
BIO3 Biotest
1.5x3.6%€1.3b
473A Adaptimmune Therapeutics
0.8x0.4%€148.1m

Price-To-Sales versus peers: 473A is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (9.4x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 473A's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Biotechs industrie?

8 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie8.2x22.5%
473A Adaptimmune Therapeutics
 0.8x0.4%US$148.11m
BIO3 Biotest
1.5x3.6%US$1.40b
CNW co.don
0.7xn/aUS$6.97m
473A 0.8xGemiddelde industrie 8.2xNo. of Companies7PS0612182430+
8 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie8.2x42.3%
473A Adaptimmune Therapeutics
 0.8x-9.5%US$148.11m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 473A is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.8 x) vergeleken met het German Biotechs -industriegemiddelde ( 12 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 473A's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

473A PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.8x
Eerlijke PS Verhouding1.1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 473A is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 473A voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€0.55
€2.15
+293.7%
33.7%€3.31€0.95n/a9
Dec ’25€0.65
€2.15
+230.1%
33.7%€3.31€0.95n/a9
Nov ’25€0.64
€2.53
+298.4%
35.8%€3.69€0.92n/a9
Oct ’25€0.81
€2.49
+205.6%
35.8%€3.64€0.91n/a9
Sep ’25€1.11
€2.49
+124.4%
35.8%€3.64€0.91n/a9
Aug ’25€1.19
€2.52
+112.1%
33.3%€3.70€0.93n/a9
Jul ’25€0.95
€2.33
+145.4%
34.9%€3.70€0.93n/a8
Jun ’25€1.15
€2.26
+96.4%
37.5%€3.69€0.92n/a7
May ’25€1.08
€3.29
+204.5%
75.1%€8.46€0.94n/a6
Apr ’25€1.44
€3.20
+122.0%
75.1%€8.22€0.91n/a6
Mar ’25€1.41
€3.35
+137.7%
79.7%€8.38€0.93n/a5
Feb ’25€0.94
€3.38
+261.1%
72.8%€8.44€0.94n/a6
Jan ’25€0.58
€3.38
+477.1%
72.8%€8.44€0.94n/a6
Dec ’24€0.42
€3.38
+703.8%
72.8%€8.44€0.94€0.656
Nov ’24€0.48
€3.57
+636.8%
67.5%€8.52€0.95€0.646
Oct ’24€0.71
€3.57
+402.3%
67.5%€8.52€0.95€0.816
Sep ’24€0.68
€3.45
+407.7%
67.5%€8.25€0.92€1.116
Aug ’24€0.81
€4.54
+457.6%
61.6%€9.19€1.84€1.197
Jul ’24€0.82
€4.54
+450.8%
61.6%€9.19€1.84€0.957
Jun ’24€1.04
€4.54
+337.0%
61.6%€9.19€1.84€1.157
May ’24€1.27
€4.51
+255.3%
61.6%€9.13€1.83€1.087
Apr ’24€0.96
€4.56
+374.7%
61.6%€9.22€1.84€1.447
Mar ’24€1.53
€5.66
+269.7%
54.9%€9.43€1.89€1.417
Feb ’24€1.69
€5.66
+234.7%
54.9%€9.43€1.89€0.947
Jan ’24€1.26
€5.21
+313.7%
62.6%€9.65€1.93€0.585
Dec ’23€2.00
€5.21
+160.7%
62.6%€9.65€1.93€0.425

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/26 17:10
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/23 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Adaptimmune Therapeutics plc wordt gevolgd door 17 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Peter LawsonBarclays
Ying HuangBofA Global Research
Olga SmolentsevaBryan Garnier & Co