Aadi Bioscience, Inc.

DB:3350 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €53.9m

Aadi Bioscience Waardering

Is 3350 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 3350 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 3350 ( €2.1 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €0.35 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 3350 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 3350?

Belangrijke metriek: Omdat 3350 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 3350. Deze wordt berekend door 3350's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 3350's PS Ratio?
PS Verhouding2.2x
VerkoopUS$25.07m
MarktkapitalisatieUS$56.94m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 3350's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 3350 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde5.9x
2INV 2invest
8.1xn/a€62.7m
HPHA Heidelberg Pharma
12.5x16.6%€105.8m
MDG1 Medigene
2.3x13.3%€17.4m
CNW co.don
0.7xn/a€6.5m
3350 Aadi Bioscience
2.2x38.8%€56.9m

Price-To-Sales versus peers: 3350 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (2.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (7.6x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 3350's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Biotechs industrie?

7 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BIO3 Biotest
1.5x3.6%US$1.43b
CNW co.don
0.7xn/aUS$6.97m
V9Z Aceragen
0.4xn/aUS$3.12m
PA8 Paion
0.2x30.2%US$2.78m
3350 2.2xGemiddelde industrie 7.9xNo. of Companies7PS0612182430+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 3350 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.2 x) vergeleken met het German Biotechs -industriegemiddelde ( 12.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 3350's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

3350 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2.2x
Eerlijke PS Verhouding1.4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 3350 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 2.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 3350 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€2.10
€1.75
-16.8%
6.7%€1.86€1.63n/a2
Nov ’25€1.82
€1.47
-19.4%
7.7%€1.58€1.35n/a2
Oct ’25€1.82
€1.47
-19.4%
7.7%€1.58€1.35n/a2
Sep ’25€1.55
€5.14
+231.7%
101.5%€12.52€1.34n/a3
Aug ’25€1.41
€10.20
+623.5%
38.6%€12.98€4.64n/a3
Jul ’25€1.35
€10.20
+655.7%
38.6%€12.98€4.64n/a3
Jun ’25€1.61
€10.20
+533.6%
38.6%€12.98€4.64n/a3
May ’25€1.71
€10.72
+526.7%
41.0%€14.70€4.59n/a3
Apr ’25€2.18
€10.72
+391.6%
41.0%€14.70€4.59n/a3
Mar ’25€1.79
€10.70
+497.9%
41.0%€14.68€4.59n/a3
Feb ’25€1.67
€10.70
+540.8%
41.0%€14.68€4.59n/a3
Jan ’25€1.87
€10.70
+472.3%
41.0%€14.68€4.59n/a3
Dec ’24€4.74
€30.84
+550.5%
6.4%€33.64€28.03n/a4
Nov ’24€4.08
€33.66
+725.1%
16.3%€42.98€28.65€1.824
Oct ’24€4.62
€32.12
+595.2%
16.3%€41.00€27.33€1.824
Sep ’24€5.75
€32.12
+458.5%
16.3%€41.00€27.33€1.554
Aug ’24€4.78
€32.29
+575.4%
16.3%€41.22€27.48€1.414
Jul ’24€6.30
€32.29
+412.5%
16.3%€41.22€27.48€1.354
Jun ’24€7.40
€32.29
+336.3%
16.3%€41.22€27.48€1.614
May ’24€7.15
€36.46
+409.9%
17.0%€43.11€27.52€1.714
Apr ’24n/a
€36.67
0%
17.0%€43.36€27.68€2.184
Mar ’24€9.93
€39.61
+298.8%
17.2%€44.74€27.96€1.794
Feb ’24€11.39
€39.22
+244.4%
17.2%€44.30€27.69€1.674
Jan ’24€11.59
€41.05
+254.3%
17.2%€46.36€28.97€1.874
Dec ’23€12.59
€41.05
+226.0%
17.2%€46.36€28.97€4.744
Nov ’23€12.74
€42.22
+231.4%
18.6%€49.50€29.12€4.084

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Amneal Pharmaceuticals

US$2.6b

Develops, manufactures, markets, and distributes generics, injectables, biosimilars, and specialty branded pharmaceutical products worldwide.

2DT

US$7.55

7D

2.0%

1Y

95.6%

Collegium Pharmaceutical

US$993.0m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

354

US$29.20

7D

5.0%

1Y

23.7%

Pharming Group

€478.2m

A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.

PHGN

€0.72

7D

1.8%

1Y

-31.2%