Blueprint Medicines Corporation

DB:2L9 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €6.8b

Blueprint Medicines Waardering

Is 2L9 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 2L9 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€417.62
Fair Value
74.3% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 2L9 ( €107.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €417.62 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 2L9 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 2L9?

Belangrijke metriek: Omdat 2L9 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 2L9. Deze wordt berekend door 2L9's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 2L9's PS Ratio?
PS Verhouding16.3x
VerkoopUS$434.42m
MarktkapitalisatieUS$7.08b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 2L9's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 2L9 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9.9x
BIO3 Biotest
1.6x3.6%€1.4b
FYB Formycon
15.5x24.6%€918.2m
HPHA Heidelberg Pharma
13.5x16.6%€112.8m
2INV 2invest
8.8xn/a€67.8m
2L9 Blueprint Medicines
16.3x23.5%€7.1b

Price-To-Sales versus peers: 2L9 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 16.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 9.7 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 2L9's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Biotechs industrie?

5 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CNW co.don
0.7xn/aUS$6.97m
V9Z Aceragen
0.4xn/aUS$3.12m
PA8 Paion
0.2x30.2%US$2.78m
V9Z Aceragen
0.3x-161.8%US$2.18m
2L9 16.3xGemiddelde industrie 8.4xNo. of Companies5PS0612182430+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 2L9 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 16.3 x) vergeleken met het German Biotechs -industriegemiddelde ( 13.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 2L9's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

2L9 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio16.3x
Eerlijke PS Verhouding7.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 2L9 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 16.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 7.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 2L9 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€107.40
€121.43
+13.1%
16.7%€160.87€78.03n/a19
Jan ’26€84.40
€119.04
+41.0%
17.7%€158.30€76.78n/a19
Dec ’25€89.60
€118.57
+32.3%
17.7%€157.68€76.48n/a19
Nov ’25€80.22
€115.18
+43.6%
18.2%€153.54€74.47n/a18
Oct ’25€80.12
€114.10
+42.4%
16.7%€149.62€68.98n/a17
Sep ’25€83.20
€116.52
+40.0%
16.7%€152.79€70.45n/a17
Aug ’25€93.70
€115.13
+22.9%
16.7%€154.76€70.43n/a17
Jul ’25€102.20
€110.69
+8.3%
19.3%€155.74€69.53n/a17
Jun ’25€98.78
€110.69
+12.1%
19.3%€155.74€69.53n/a17
May ’25€86.20
€91.67
+6.3%
21.6%€121.52€46.74n/a17
Apr ’25€86.50
€89.14
+3.0%
21.6%€114.43€45.77n/a16
Mar ’25€90.50
€90.19
-0.3%
21.0%€116.01€46.41n/a17
Feb ’25€73.00
€83.40
+14.3%
21.9%€106.43€46.28€108.3017
Jan ’25€84.00
€77.55
-7.7%
23.5%€104.42€45.40€84.4017
Dec ’24€66.00
€73.29
+11.0%
21.4%€105.10€46.10€89.6018
Nov ’24€56.00
€74.41
+32.9%
20.7%€107.38€47.10€80.2218
Oct ’24€48.60
€69.50
+43.0%
26.1%€106.23€37.27€80.1217
Sep ’24€46.00
€67.92
+47.6%
25.9%€104.63€36.71€83.2017
Aug ’24€59.50
€67.67
+13.7%
26.4%€103.67€38.19€93.7017
Jul ’24€58.50
€67.01
+14.5%
27.7%€104.47€38.49€102.2017
Jun ’24€52.00
€67.94
+30.7%
27.7%€106.02€42.78€98.7817
May ’24€46.20
€62.21
+34.7%
32.9%€103.23€34.41€86.2017
Apr ’24€41.57
€64.25
+54.6%
33.0%€106.34€35.45€86.5017
Mar ’24€40.38
€65.07
+61.1%
32.9%€108.06€36.02€90.5017
Feb ’24€41.65
€69.35
+66.5%
33.6%€105.83€35.89€73.0017
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
€121.42
Fair Value
11.5% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/04 17:39
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/04 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Blueprint Medicines Corporation wordt gevolgd door 32 analisten. 18 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Colleen KusyBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Peter LawsonBarclays