Zealand Pharma A/S

DB:22Z Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €7.2b

Zealand Pharma Waardering

Is 22Z ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Book versus peers

  • Price-To-Book versus industrie

  • Price-To-Book versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 22Z als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 22Z ( €105 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €31.43 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 22Z wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 22Z?

Belangrijke metriek: Omdat 22Z nauwelijks inkomsten genereert, gebruiken we de Prijs-boekwaardeverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs te boeken ratio voor 22Z. Deze wordt berekend door 22Z's market cap te delen door hun huidige boekwaarde.
Wat is 22Z's PB Ratio?
PB Verhouding6x
BoekDKK 8.88b
MarktkapitalisatieDKK 53.44b

Prijs te boeken Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 22Z's PB Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PB ratio voor 22Z ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PBGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.9x
BIO3 Biotest
2x29.3%€1.3b
FYB Formycon
1.6x30.6%€900.5m
HPHA Heidelberg Pharma
3.1x-33.0%€110.0m
2INV 2invest
1.1xn/a€66.7m
22Z Zealand Pharma
6x47.3%€53.4b

Price-To-Book versus peers: 22Z is duur op basis van de Price-To-Book -ratio ( 6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.9 x).

Prijs te boeken Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 22Z's PB Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Biotechs industrie?

3 BedrijvenPrijs / BoekGeschatte groeiMarktkapitalisatie
V9Z Aceragen
0.1xn/aUS$3.12m
V9Z Aceragen
0.1xn/aUS$2.18m
O7P NeuBase Therapeutics
0.1xn/aUS$1.39m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PB range
22Z 6.0xGemiddelde industrie 2.4xNo. of Companies3PB00.61.21.82.43+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Book versus industrie: 22Z is duur op basis van de Price-To-Book -ratio ( 6 x) vergeleken met het German Biotechs -industriegemiddelde ( 2 x).

Prijs te boeken Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 22Z's PB Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PB Ratio? Dit is de verwachte PB Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

22Z PB Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PB Ratio6x
Eerlijke PB Verhoudingn/a

Price-To-Book versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Book Fair Ratio van { 22Z te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 22Z voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€105.00
€136.50
+30.0%
9.9%€147.51€109.29n/a12
Dec ’25€96.95
€136.06
+40.3%
10.4%€147.45€109.25n/a11
Nov ’25€111.80
€135.08
+20.8%
11.7%€148.23€107.22n/a9
Oct ’25€109.70
€136.99
+24.9%
10.3%€148.21€107.20n/a7
Sep ’25€119.40
€136.08
+14.0%
10.0%€148.26€107.24n/a7
Aug ’25€121.50
€132.64
+9.2%
9.6%€147.40€107.20n/a7
Jul ’25€121.60
€123.08
+1.2%
12.2%€147.49€107.26n/a6
Jun ’25€85.40
€105.29
+23.3%
8.9%€112.58€83.77n/a7
May ’25€84.50
€104.84
+24.1%
10.0%€112.62€80.44n/a7
Apr ’25€91.45
€101.13
+10.6%
14.4%€112.62€76.42n/a7
Mar ’25€88.25
€80.32
-9.0%
26.1%€107.33€51.25n/a6
Feb ’25€62.45
€56.76
-9.1%
11.2%€65.03€47.60n/a6
Jan ’25€50.50
€50.83
+0.6%
11.7%€57.67€39.56n/a6
Dec ’24€44.40
€49.02
+10.4%
9.3%€53.67€39.58€96.956
Nov ’24€39.04
€46.12
+18.1%
9.3%€50.97€39.57€111.806
Oct ’24€39.64
€46.12
+16.3%
9.3%€50.97€39.57€109.706
Sep ’24€34.34
€42.19
+22.9%
12.5%€50.98€36.22€119.406
Aug ’24€31.16
€39.63
+27.2%
11.4%€45.65€31.55€121.506
Jul ’24€31.36
€39.63
+26.4%
11.4%€45.65€31.55€121.606
Jun ’24€35.48
€39.63
+11.7%
11.4%€45.65€31.55€85.406
May ’24€29.84
€39.17
+31.3%
11.3%€45.63€31.54€84.506
Apr ’24€30.70
€39.48
+28.6%
11.3%€44.69€31.54€91.455
Mar ’24€29.72
€34.58
+16.3%
5.3%€36.95€31.57€88.256
Feb ’24€28.20
€33.84
+20.0%
5.9%€36.97€31.46€62.456
Jan ’24€26.70
€32.45
+21.5%
8.9%€36.95€27.55€50.506
Dec ’23€26.86
€31.69
+18.0%
11.2%€36.95€26.88€44.406

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/19 07:41
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/19 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Zealand Pharma A/S wordt gevolgd door 23 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Kerry HolfordBerenberg
Laura HindleyBerenberg
Charlie HaywoodBofA Global Research