GH Research Waardering

Is 1KA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Book versus peers

  • Price-To-Book versus industrie

  • Price-To-Book versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1KA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van 1KA te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van 1KA te berekenen voor waarderingsanalyse.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1KA?

Belangrijke metriek: Omdat 1KA verliesgevend is en nog geen omzet genereert, gebruiken we de Prijs-boekwaardeverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs te boeken ratio voor 1KA. Deze wordt berekend door 1KA's market cap te delen door hun huidige boekwaarde.
Wat is 1KA's PB Ratio?
PB Verhouding2.5x
BoekUS$189.37m
MarktkapitalisatieUS$473.98m

Prijs te boeken Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1KA's PB Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PB ratio voor 1KA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PBGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde4.2x
PSG PharmaSGP Holding
9.3x13.9%€304.6m
DMP Dermapharm Holding
3.4x18.1%€2.0b
93M1 MPH Health Care
0.3x-65.7%€102.8m
2FJ0 Pierrel
3.6xn/a€92.8m
1KA GH Research
2.5x-6.9%€474.0m

Price-To-Book versus peers: 1KA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Book Ratio (2.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (4.2x).


Prijs te boeken Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1KA's PB Ratio zich tot andere bedrijven in de European Pharmaceuticals industrie?

11 BedrijvenPrijs / BoekGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1KA 2.5xGemiddelde industrie 2.3xNo. of Companies17PB0246810+
11 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Book versus industrie: 1KA is duur op basis van de Price-To-Book -ratio ( 2.5 x) vergeleken met het German Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 1.8 x).


Prijs te boeken Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1KA's PB Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PB Ratio? Dit is de verwachte PB Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1KA PB Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PB Ratio2.5x
Eerlijke PB Verhoudingn/a

Price-To-Book versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Book Fair Ratio van { 1KA te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1KA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€8.30
€29.68
+257.6%
28.7%€38.00€17.10n/a4
Nov ’25€7.05
€29.43
+317.5%
27.5%€36.79€16.55n/a4
Oct ’25€5.95
€29.43
+394.6%
27.5%€36.79€16.55n/a4
Sep ’25€9.80
€29.43
+200.3%
27.5%€36.79€16.55n/a4
Aug ’25€11.40
€29.43
+158.2%
27.5%€36.79€16.55n/a4
Jul ’25€11.00
€29.43
+167.5%
27.5%€36.79€16.55n/a4
Jun ’25€12.40
€29.43
+137.3%
27.5%€36.79€16.55n/a4
May ’25€9.95
€29.30
+194.5%
27.8%€36.91€16.61n/a4
Apr ’25€9.75
€29.30
+200.5%
27.8%€36.91€16.61n/a4
Mar ’25€8.10
€29.30
+261.7%
27.8%€36.91€16.61n/a4
Feb ’25€6.40
€31.65
+394.5%
34.4%€45.87€16.51n/a4
Jan ’25€4.90
€31.65
+545.9%
34.4%€45.87€16.51n/a4
Dec ’24€6.00
€33.43
+457.2%
26.5%€46.11€23.06n/a4
Nov ’24€6.55
€37.01
+465.0%
24.8%€47.75€23.88€7.054
Oct ’24€9.80
€36.23
+269.7%
24.8%€46.75€23.37€5.954
Sep ’24€9.70
€35.86
+269.6%
24.8%€46.27€23.13€9.804
Aug ’24€11.90
€34.39
+189.0%
23.0%€45.05€22.99€11.405
Jul ’24€11.00
€34.39
+212.6%
23.0%€45.05€22.99€11.005
Jun ’24€9.75
€34.39
+252.7%
23.0%€45.05€22.99€12.405
May ’24€7.30
€35.71
+389.2%
16.5%€43.23€29.13€9.955
Apr ’24€6.70
€35.71
+433.0%
16.5%€43.23€29.13€9.755
Mar ’24€8.80
€36.89
+319.2%
15.7%€43.29€29.17€8.105
Feb ’24€7.45
€36.89
+395.2%
15.7%€43.29€29.17€6.405
Jan ’24€8.00
€36.89
+361.1%
15.7%€43.29€29.17€4.905
Dec ’23€10.20
€44.93
+340.5%
24.9%€64.75€30.41€6.005
Nov ’23€9.45
€45.96
+386.3%
24.9%€66.22€31.11€6.555

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven