argenx SE

DB:1AE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €38.8b

argenx Waardering

Is 1AE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1AE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.49k
Fair Value
57.0% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 1AE ( €639.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €1486.12 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1AE wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1AE?

Belangrijke metriek: Omdat 1AE verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 1AE. Deze wordt berekend door 1AE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1AE's PS Ratio?
PS Verhouding20.9x
VerkoopUS$1.91b
MarktkapitalisatieUS$39.93b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1AE's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 1AE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7.8x
BIO3 Biotest
1.5x3.6%€1.3b
FYB Formycon
17.9x24.6%€1.1b
2INV 2invest
8.7xn/a€67.3m
MRK Merck KGaA
2.9x4.2%€61.7b
1AE argenx
20.9x22.3%€38.8b

Price-To-Sales versus peers: 1AE is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 20.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 7.8 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1AE's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Biotechs industrie?

5 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CNW co.don
0.7xn/aUS$6.97m
V9Z Aceragen
0.4xn/aUS$3.12m
PA8 Paion
0.2x30.2%US$2.78m
V9Z Aceragen
0.3x-161.8%US$2.18m
1AE 20.9xGemiddelde industrie 8.1xNo. of Companies5PS0612182430+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 1AE is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 20.9 x) vergeleken met het German Biotechs -industriegemiddelde ( 13.4 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1AE's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1AE PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio20.9x
Eerlijke PS Verhouding8.1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 1AE is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 20.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 8.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1AE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€639.40
€600.12
-6.1%
22.6%€740.00€155.00n/a16
Jan ’26€600.80
€596.31
-0.7%
22.2%€740.00€155.00n/a16
Dec ’25€589.80
€578.70
-1.9%
22.0%€721.00€155.00n/a16
Nov ’25€532.00
€536.86
+0.9%
21.4%€664.00€155.00n/a15
Oct ’25€484.90
€510.90
+5.4%
20.1%€597.00€155.00n/a15
Sep ’25€470.30
€507.12
+7.8%
19.9%€597.00€155.00n/a15
Aug ’25€461.00
€486.74
+5.6%
21.2%€632.00€155.00n/a16
Jul ’25€406.00
€457.05
+12.6%
22.1%€632.00€155.00n/a16
Jun ’25€336.80
€436.52
+29.6%
22.8%€632.00€155.00n/a15
May ’25€346.30
€436.24
+26.0%
22.6%€632.00€165.00n/a15
Apr ’25€365.80
€436.31
+19.3%
22.6%€632.00€165.00n/a15
Mar ’25€350.40
€437.11
+24.7%
20.4%€632.00€223.00n/a15
Feb ’25€348.40
€445.40
+27.8%
21.7%€632.00€223.00n/a16
Jan ’25€344.60
€447.81
+30.0%
21.3%€621.00€223.00€600.8015
Dec ’24€412.00
€517.01
+25.5%
17.3%€621.00€223.00€589.8015
Nov ’24€442.10
€538.95
+21.9%
17.2%€619.00€223.00€532.0014
Oct ’24€453.90
€527.38
+16.2%
17.9%€619.00€223.00€484.9013
Sep ’24€467.00
€514.66
+10.2%
18.5%€619.00€223.00€470.3012
Aug ’24€459.70
€497.85
+8.3%
18.6%€600.00€223.00€461.0012
Jul ’24€354.60
€434.03
+22.4%
18.5%€564.00€223.00€406.0011
Jun ’24€365.80
€446.44
+22.0%
13.7%€564.00€320.00€336.8010
May ’24€353.80
€441.63
+24.8%
12.4%€500.00€320.00€346.308
Apr ’24€340.50
€441.63
+29.7%
12.4%€500.00€320.00€365.808
Mar ’24€340.70
€448.98
+31.8%
11.6%€500.00€320.00€350.409
Feb ’24€347.00
€447.63
+29.0%
11.7%€500.00€320.00€348.409
Jan ’24€350.70
€437.86
+24.9%
10.3%€480.00€320.00€344.609
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
€597.32
Fair Value
7.0% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/09 22:27
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/09 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

argenx SE wordt gevolgd door 49 analisten. 28 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Joel BeattyBaird
Charles Pitman-KingBarclays
Richard ParkesBNP Paribas Exane