Organigram Holdings Inc.

DB:0OG0 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €152.2m

Organigram Holdings Waardering

Is 0OG0 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0OG0 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van 0OG0 te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van 0OG0 te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0OG0?

Belangrijke metriek: Omdat 0OG0 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 0OG0. Deze wordt berekend door 0OG0's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0OG0's PS Ratio?
PS Verhouding1.5x
VerkoopCA$149.21m
MarktkapitalisatieCA$225.86m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0OG0's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 0OG0 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.3x
93M1 MPH Health Care
0.9x-60.2%€104.5m
2FJ0 Pierrel
3.4xn/a€92.8m
PSG PharmaSGP Holding
2.8x7.7%€309.3m
APPH Apontis Pharma
2x17.3%€82.0m
0OG0 Organigram Holdings
1.5x16.5%€225.9m

Price-To-Sales versus peers: 0OG0 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2.3x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0OG0's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Pharmaceuticals industrie?

24 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0OG0 1.5xGemiddelde industrie 2.9xNo. of Companies33PS0612182430+
24 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 0OG0 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.5 x) vergeleken met het German Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0OG0's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0OG0 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.5x
Eerlijke PS Verhouding1.8x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 0OG0 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0OG0 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€1.41
€2.35
+66.8%
26.7%€3.47€1.65n/a6
Nov ’25€1.56
€2.35
+50.6%
26.7%€3.47€1.65n/a6
Oct ’25€1.59
€2.35
+48.1%
26.7%€3.47€1.65n/a6
Sep ’25€1.69
€2.44
+43.8%
25.1%€3.48€1.66n/a7
Aug ’25€1.52
€2.45
+61.2%
25.8%€3.55€1.69n/a7
Jul ’25€1.41
€2.45
+74.1%
25.8%€3.55€1.69n/a7
Jun ’25€1.67
€2.45
+46.9%
25.8%€3.55€1.69n/a7
May ’25€1.72
€2.53
+46.5%
25.1%€3.58€1.71n/a7
Apr ’25€2.14
€2.41
+12.4%
29.1%€3.76€1.71n/a7
Mar ’25€2.00
€2.31
+15.6%
29.9%€3.75€1.71n/a8
Feb ’25€1.53
€2.27
+48.1%
37.3%€3.77€1.37n/a8
Jan ’25€1.26
€2.26
+79.5%
37.3%€3.76€1.37n/a8
Dec ’24€1.16
€2.61
+124.8%
36.9%€4.53€1.39n/a8
Nov ’24€0.98
€2.61
+166.0%
36.9%€4.53€1.39€1.568
Oct ’24€1.22
€2.61
+113.7%
36.9%€4.53€1.39€1.598
Sep ’24€1.48
€2.54
+71.9%
34.6%€4.38€1.35€1.699
Aug ’24€1.36
€2.54
+87.3%
34.6%€4.38€1.35€1.529
Jul ’24€1.30
€4.02
+208.2%
31.6%€6.03€2.68€1.4110
Jun ’24n/a
€4.02
0%
31.6%€6.03€2.68€1.6710
May ’24€1.76
€4.02
+128.4%
31.6%€6.03€2.68€1.7210
Apr ’24€2.32
€5.63
+142.7%
27.4%€9.03€3.61€2.1411
Mar ’24n/a
€5.63
0%
27.4%€9.03€3.61€2.0011
Feb ’24€3.44
€5.64
+63.9%
26.9%€8.96€3.58€1.5311
Jan ’24€2.84
€6.24
+119.6%
26.1%€9.01€4.16€1.2611
Dec ’23€3.99
€6.58
+64.7%
25.5%€9.28€4.28€1.1611
Nov ’23€3.45
€7.25
+110.3%
24.2%€9.62€4.44€0.9811

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Teva Pharmaceutical Industries

US$18.8b

Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.

TEV

US$15.65

7D

-3.7%

1Y

76.2%

Collegium Pharmaceutical

US$1.0b

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

354

US$29.60

7D

5.7%

1Y

27.6%

Pharming Group

€491.5m

A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.

PHGN

€0.70

7D

-0.7%

1Y

-34.1%