Equillium Waardering
Is 0FY ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 0FY als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van 0FY te berekenen voor waarderingsanalyse.
Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van 0FY te berekenen voor waarderingsanalyse.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0FY?
Belangrijke metriek: Omdat 0FY verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 0FY's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 0.6x |
| Verkoop | US$45.91m |
| Marktkapitalisatie | US$26.22m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.02x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | -0.1x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 0FY's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 6x | ||
2INV 2invest | 8.2x | n/a | €63.2m |
MDG1 Medigene | 2.8x | 13.3% | €20.6m |
CNW co.don | 0.7x | n/a | €6.5m |
HPHA Heidelberg Pharma | 12.6x | 16.6% | €106.7m |
0FY Equillium | 0.6x | 8.3% | €26.2m |
Price-To-Sales versus peers: 0FY is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (7.8x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 0FY's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Biotechs industrie?
Price-To-Sales versus industrie: 0FY is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.6 x) vergeleken met het German Biotechs -industriegemiddelde ( 12 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 0FY's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 0.6x |
| Eerlijke PS Verhouding | 1.8x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 0FY is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.8 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €0.74 | €3.17 +328.5% | 37.4% | €4.76 | €1.90 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €1.16 | €3.08 +165.2% | 37.4% | €4.61 | €1.85 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €0.70 | €6.18 +776.3% | 16.1% | €7.32 | €4.58 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €0.93 | €6.18 +565.0% | 16.1% | €7.32 | €4.58 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €0.66 | €6.21 +846.2% | 16.1% | €7.36 | €4.60 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €0.60 | €6.21 +941.5% | 16.1% | €7.36 | €4.60 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €1.30 | €6.21 +379.0% | 16.1% | €7.36 | €4.60 | n/a | 4 |
| May ’25 | €1.53 | €6.27 +310.8% | 16.1% | €7.43 | €4.64 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €1.93 | €6.00 +211.3% | 23.1% | €7.39 | €3.69 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €2.34 | €5.43 +132.7% | 23.6% | €6.34 | €3.62 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €0.74 | €5.43 +629.3% | 23.6% | €6.34 | €3.62 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €0.58 | €5.43 +835.2% | 23.6% | €6.34 | €3.62 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €0.50 | €5.69 +1,028.0% | 19.1% | €6.45 | €4.15 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €0.45 | €6.51 +1,334.7% | 13.0% | €7.57 | €5.21 | €1.16 | 4 |
| Oct ’24 | €0.68 | €5.58 +727.2% | 30.0% | €7.37 | €2.58 | €0.70 | 5 |
| Sep ’24 | €0.74 | €5.58 +657.6% | 30.0% | €7.37 | €2.58 | €0.93 | 5 |
| Aug ’24 | €0.66 | €5.58 +742.2% | 30.0% | €7.37 | €2.58 | €0.66 | 5 |
| Jul ’24 | €0.68 | €5.58 +727.2% | 30.0% | €7.37 | €2.58 | €0.60 | 5 |
| Jun ’24 | €0.56 | €5.58 +888.3% | 30.0% | €7.37 | €2.58 | €1.30 | 5 |
| May ’24 | €0.56 | €5.89 +959.0% | 36.3% | €9.12 | €2.55 | €1.53 | 5 |
| Apr ’24 | €0.65 | €8.70 +1,236.3% | 61.9% | €18.59 | €2.60 | €1.93 | 5 |
| Mar ’24 | €0.85 | €9.93 +1,066.4% | 51.2% | €18.73 | €3.75 | €2.34 | 5 |
| Feb ’24 | €0.97 | €11.54 +1,083.3% | 47.1% | €19.23 | €3.85 | €0.74 | 4 |
| Jan ’24 | €0.81 | €11.54 +1,324.3% | 47.1% | €19.23 | €3.85 | €0.58 | 4 |
| Dec ’23 | €1.57 | €11.54 +637.2% | 47.1% | €19.23 | €3.85 | €0.50 | 4 |
| Nov ’23 | €1.84 | €12.27 +567.7% | 42.2% | €20.45 | €4.09 | €0.45 | 5 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Amneal Pharmaceuticals
US$2.6b
Develops, manufactures, markets, and distributes generics, injectables, biosimilars, and specialty branded pharmaceutical products worldwide.
2DT
US$7.55
7D
2.0%
1Y
95.6%
Collegium Pharmaceutical
US$993.0m
A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.
354
US$29.20
7D
5.0%
1Y
23.7%
Pharming Group
€478.2m
A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.
PHGN
€0.72
7D
1.8%
1Y
-31.2%