Sernova Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 3/6
Sernova heeft een totaal eigen vermogen van CA$-12.5M en een totale schuld van CA$0.0, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 0% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk CA$7.5M en CA$20.0M.
Belangrijke informatie
0%
Verhouding schuld/eigen vermogen
CA$0
Schuld
| Rente dekkingsratio | n/a |
| Contant | CA$5.02m |
| Aandelen | -CA$12.55m |
| Totaal verplichtingen | CA$20.00m |
| Totaal activa | CA$7.46m |
Recente financiële gezondheidsupdates
Geen updates
Recent updates
Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: PSH heeft een negatief eigen vermogen, wat een ernstiger situatie is dan dat kortetermijnactiva de kortetermijnschulden niet dekken.
Langlopende schulden: PSH heeft een negatief eigen vermogen, wat een ernstiger situatie is dan wanneer de kortetermijnactiva de langetermijnschulden niet dekken.
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: PSH is schuldenvrij.
Schuld verminderen: PSH heeft een negatief eigen vermogen, dus we hoeven niet te controleren of de schuld in de loop van de tijd is afgenomen.
Balans
Analyse van de cashflow
Voor bedrijven die in het verleden gemiddeld verliesgevend zijn geweest, beoordelen we of ze ten minste 1 jaar kasstroom hebben.
Stabiele cash runway: PSH heeft voldoende cash runway voor 2 maanden op basis van de laatst gerapporteerde vrije kasstroom, maar heeft sindsdien extra kapitaal opgehaald.
Voorspelling contante baan: PSH heeft voldoende kasruimte voor meer dan 3 jaar als de vrije kasstroom blijft dalen met een historisch percentage van 39.8 % per jaar.