Novartis AG

XTRA:NOT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €185.9b

Novartis Waardering

Is NOT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NOT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€195.59
Fair Value
51.4% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Onder de reële waarde: NOT ( €94.97 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €195.59 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NOT wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NOT?

Belangrijke metriek: Omdat NOT winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor NOT. Deze wordt berekend door NOT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NOT's PE Ratio?
PE-verhouding16.1x
InkomstenUS$12.86b
MarktkapitalisatieUS$207.60b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NOT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor NOT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde18.7x
MRK Merck KGaA
19.4x7.95%€53.8b
DMP Dermapharm Holding
18.4x10.50%€2.1b
AZN AstraZeneca
26.5x14.57%UK£155.4b
MRK Merck
10.6x7.34%US$192.4b
NOT Novartis
16.1x6.21%€175.0b

Price-To-Earnings versus peers: NOT is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (16.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (18.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NOT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Pharmaceuticals industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NOT 16.1xGemiddelde industrie 22.2xNo. of Companies10PE01632486480+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: NOT is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.1 x) vergeleken met het German Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 18.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NOT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NOT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16.1x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { NOT te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NOT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€94.97
€105.90
+11.51%
10.40%€125.05€84.20n/a19
May ’26n/a
€105.01
0%
10.72%€123.70€83.29n/a19
Apr ’26n/a
€105.76
0%
10.13%€127.37€86.06n/a20
Mar ’26n/a
€109.52
0%
10.21%€132.50€89.52n/a21
Feb ’26n/a
€109.55
0%
10.49%€132.57€89.57n/a20
Jan ’26n/a
€110.44
0%
10.56%€132.68€89.64n/a19
Dec ’25n/a
€109.24
0%
9.67%€129.86€91.58n/a19
Nov ’25n/a
€108.11
0%
9.39%€126.81€90.58n/a19
Oct ’25n/a
€105.09
0%
9.13%€121.46€90.37n/a19
Sep ’25n/a
€103.88
0%
9.84%€120.92€85.53n/a20
Aug ’25n/a
€106.44
0%
10.26%€124.90€88.34n/a20
Jul ’25n/a
€102.63
0%
11.30%€122.66€78.42n/a20
Jun ’25n/a
€100.37
0%
10.82%€119.84€77.62n/a19
May ’25n/a
€100.72
0%
11.19%€121.20€75.92n/a18
Apr ’25n/a
€100.81
0%
11.48%€119.29€76.66n/a18
Mar ’25n/a
€100.82
0%
11.34%€118.13€77.03n/a18
Feb ’25n/a
€101.36
0%
11.12%€117.88€79.98n/a18
Jan ’25n/a
€96.55
0%
10.16%€113.46€78.51n/a18
Dec ’24n/a
€96.98
0%
10.73%€114.78€77.06n/a18
Nov ’24n/a
€99.16
0%
10.49%€116.32€78.62n/a18
Oct ’24n/a
€105.83
0%
10.95%€122.17€84.59n/a18
Sep ’24n/a
€105.20
0%
9.81%€119.04€85.13n/a18
Aug ’24n/a
€103.53
0%
10.08%€116.76€83.50n/a17
Jul ’24n/a
€100.19
0%
9.77%€113.33€81.78n/a16
Jun ’24n/a
€100.76
0%
9.25%€115.12€83.14n/a19
May ’24n/a
€96.94
0%
9.50%€110.53€82.01n/a19
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 19 Analysts
€106.01
Fair Value
10.4% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/14 15:04
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/14 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Novartis AG wordt gevolgd door 71 analisten. 17 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Kamla SinghAlphaValue
John EadeArgus Research Company
Fabrizio SpagnaAxia Financial Research