Loading...
EVT logo

Evotec SEXTRA:EVT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie €1.3b
Prijs aandeel
€7.05
Mijn reële waarde
€12
41.2% ondergewaardeerd intrinsieke korting
1Y-1.3%
7D1.2%
Portefeuillewaarde
​
Bekijk

Evotec SE

XTRA:EVT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.3b

Evotec (EVT) Aandelenoverzicht

Evotec SE is wereldwijd actief als partner voor het ontdekken en ontwikkelen van geneesmiddelen voor de farmaceutische en biotechnologische industrie. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 83.4% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 71.57% per jaar groeien

Risicoanalyse

Geen risico's gedetecteerd voor EVT uit onze risicocontroles.

EVT Community Fair Values

Create Narrative

See what 42 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

EVT logo
Evotec

Global Healthcare Trends And AI Will Expand Outsourced Discovery

Key Takeaways Leadership in AI-driven, multi-omics drug discovery and continuous manufacturing uniquely positions Evotec for accelerated growth, premium pricing power, and high-margin partnerships. Strong international demand and an asset-light, recurring revenue model support revenue diversification and long-term operational leverage beyond current market expectations.
View narrative
€12
FV
41.2% ondergewaardeerd intrinsieke korting
13.63%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
2users have followed this narrative
EVT logo
Evotec

Large Pharma Partnerships And AI Platforms Will Open New Markets

Key Takeaways Deepening pharma partnerships, a shift to technology licensing, and a CapEx-lighter model are set to drive higher-margin, recurring revenue and improved capital efficiency. Strategic investment in AI-enabled platforms and biotech R&D trends position the company for robust growth in personalized medicine and expanding market demand.
View narrative
€9.47
FV
25.5% ondergewaardeerd intrinsieke korting
8.34%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
22users have followed this narrative
EVT logo
Evotec

Inflation And Regulatory Challenges Will Erode Biopharma Margins

Key Takeaways Persistent funding weakness, regulatory hurdles, and supply chain disruptions threaten growth, client retention, and Evotec's competitive positioning across core business segments. Rising costs, increased competition, and commoditization of services are likely to compress margins and challenge profitability as Evotec transitions to a more asset-light model.
View narrative
€6
FV
17.6% overgewaardeerd intrinsieke korting
4.21%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
View Stock Community

Evotec SE Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Evotec
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers€7.05
52 Week Hoogtepunt€10.62
52 Week Laag€5.06
Bèta1.08
1 maand verandering4.60%
3 maanden verandering4.97%
1 Jaar Verandering-1.27%
3 jaar verandering-62.86%
5 jaar verandering-71.18%
Verandering sinds IPO-55.21%

Recent nieuws en updates

Recent updates

User avatar

Pharmaceutical Collaborations And Cost Savings Will Drive Excellence

Strengthened partnerships with major pharma companies and a focus on biologics manufacturing are expected to boost Evotec's revenue and earnings.

Evotec SE (ETR:EVT) Just Reported Earnings, And Analysts Cut Their Target Price

Nov 10
Evotec SE (ETR:EVT) Just Reported Earnings, And Analysts Cut Their Target Price

A Piece Of The Puzzle Missing From Evotec SE's (ETR:EVT) 32% Share Price Climb

Nov 05
A Piece Of The Puzzle Missing From Evotec SE's (ETR:EVT) 32% Share Price Climb

Evotec SE (ETR:EVT) Just Reported Earnings, And Analysts Cut Their Target Price

Aug 17
Evotec SE (ETR:EVT) Just Reported Earnings, And Analysts Cut Their Target Price

Evotec SE (ETR:EVT) Stock's 45% Dive Might Signal An Opportunity But It Requires Some Scrutiny

Aug 08
Evotec SE (ETR:EVT) Stock's 45% Dive Might Signal An Opportunity But It Requires Some Scrutiny

We Think Evotec (ETR:EVT) Has A Fair Chunk Of Debt

Aug 03
We Think Evotec (ETR:EVT) Has A Fair Chunk Of Debt

Investors Aren't Entirely Convinced By Evotec SE's (ETR:EVT) Revenues

Apr 10
Investors Aren't Entirely Convinced By Evotec SE's (ETR:EVT) Revenues

These 4 Measures Indicate That Evotec (ETR:EVT) Is Using Debt Reasonably Well

Mar 05
These 4 Measures Indicate That Evotec (ETR:EVT) Is Using Debt Reasonably Well

A Piece Of The Puzzle Missing From Evotec SE's (ETR:EVT) Share Price

Jan 09
A Piece Of The Puzzle Missing From Evotec SE's (ETR:EVT) Share Price

We Think Evotec (ETR:EVT) Can Stay On Top Of Its Debt

Oct 05
We Think Evotec (ETR:EVT) Can Stay On Top Of Its Debt

Evotec (ETR:EVT) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Jun 28
Evotec (ETR:EVT) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Is There An Opportunity With Evotec SE's (ETR:EVT) 37% Undervaluation?

May 14
Is There An Opportunity With Evotec SE's (ETR:EVT) 37% Undervaluation?

Does Evotec (ETR:EVT) Have A Healthy Balance Sheet?

Feb 25
Does Evotec (ETR:EVT) Have A Healthy Balance Sheet?

Rendement voor aandeelhouders

EVTDE Life SciencesDE Markt
7D1.2%-1.6%-1.4%
1Y-1.3%-15.6%12.6%

Rendement versus industrie: EVT overtrof de German Life Sciences industrie, die het afgelopen jaar een rendement -15.6 % opleverde.

Rendement versus markt: EVT presteerde slechter dan German Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 12.6 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is EVT's price volatile compared to industry and market?
EVT volatility
EVT Average Weekly Movement4.4%
Life Sciences Industry Average Movement5.6%
Market Average Movement5.0%
10% most volatile stocks in DE Market12.4%
10% least volatile stocks in DE Market2.4%

Stabiele aandelenkoers: EVT heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de German markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 4% ) van EVT is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
19934,759Christian Wojczewskiwww.evotec.com

Evotec SE is wereldwijd actief als partner voor het ontdekken en ontwikkelen van geneesmiddelen voor de farmaceutische en biotechnologische industrie. Het is actief in twee segmenten, Shared R&D en Just Evotec Biologics. Het bedrijf ontwikkelt farmaceutische producten in verschillende therapeutische gebieden, zoals oncologie, auto-immuun, kanker, diabetes, hartfalen, fibrose, immunologie, pijn en ontsteking, infectieuze, nier-, lever-, zeldzame, respiratoire, fibrotische en metabolische ziekten; centraal zenuwstelsel (CZS) en cardio-metabole aandoeningen; en gezondheid van dieren en vrouwen.

Evotec SE Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Evotec zich tot de beurswaarde?
EVT fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie€1.25b
Inkomsten(TTM)-€155.53m
Inkomsten(TTM)€777.33m
1.6x
P/S-verhouding
-8.1x
Koers/Winstverhouding

Is EVT overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
EVT resultatenrekening (TTM)
Inkomsten€777.33m
Kosten van inkomsten€677.13m
Brutowinst€100.20m
Overige uitgaven€255.73m
Inkomsten-€155.53m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2025

Volgende inkomensdatum

Nov 05, 2025

Winst per aandeel (EPS)-0.88
Brutomarge12.89%
Nettowinstmarge-20.01%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding54.6%

Hoe presteerde EVT op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/11/02 08:27
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/31 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Evotec SE wordt gevolgd door 25 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Patrick TrucchioBerenberg
Michael RyskinBofA Global Research
Peter VerdultCitigroup Inc