XD Inc.

MUN:3OE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.5b

XD Waardering

Is 3OE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 3OE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 3OE ( €3.14 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €5.73 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 3OE wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 3OE?

Belangrijke metriek: Omdat 3OE nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 3OE. Deze wordt berekend door 3OE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 3OE's PS Ratio?
PS Verhouding2.9x
VerkoopCN¥3.86b
MarktkapitalisatieCN¥11.36b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 3OE's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 3OE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.1x
BVB Borussia Dortmund GmbH Kommanditgesellschaft auf Aktien
0.6x0.8%€351.0m
SAX Ströer SE KGaA
1.3x7.7%€2.7b
PSM ProSiebenSat.1 Media
0.3x2.5%€1.1b
M8G Verve Group
2x12.6%€764.1m
3OE XD
2.9x14.6%€12.2b

Price-To-Sales versus peers: 3OE is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.1 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 3OE's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Entertainment industrie?

36 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
3OE 2.9xGemiddelde industrie 1.5xNo. of Companies36PS01.63.24.86.48+
36 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 3OE is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.9 x) vergeleken met het German Entertainment -industriegemiddelde ( 0.8 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 3OE's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

3OE PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2.9x
Eerlijke PS Verhouding3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 3OE is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 3OE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€3.14
€2.80
-10.8%
22.0%€4.08€1.73n/a9
Nov ’25€2.50
€2.80
+12.0%
22.0%€4.08€1.73n/a9
Oct ’25€2.86
€2.80
-2.1%
22.0%€4.08€1.73n/a9
Sep ’25€2.28
€2.70
+18.5%
27.1%€4.13€1.64n/a8
Aug ’25€2.74
€2.38
-13.1%
29.4%€4.14€1.64n/a8
Jul ’25€2.26
€2.27
+0.3%
30.5%€4.14€1.77n/a9
Jun ’25€2.34
€2.23
-4.6%
31.8%€4.12€1.55n/a9
May ’25€1.84
€2.28
+23.7%
31.3%€4.17€1.59n/a9
Apr ’25€1.86
€2.34
+25.9%
33.5%€4.12€1.37n/a9
Mar ’25€1.65
€2.57
+55.9%
31.9%€4.12€1.37n/a9
Feb ’25€1.07
€2.71
+153.2%
33.0%€4.11€1.36n/a10
Jan ’25€1.19
€2.96
+148.6%
23.4%€4.21€1.82n/a10
Dec ’24€1.53
€2.96
+93.3%
23.4%€4.21€1.82n/a10
Nov ’24€1.48
€3.32
+124.4%
28.4%€5.56€2.49€2.5010
Oct ’24€1.64
€3.32
+102.5%
28.4%€5.56€2.49€2.8610
Sep ’24€2.00
€3.42
+71.0%
26.3%€5.54€2.49€2.2810
Aug ’24€2.08
€3.72
+78.8%
17.4%€5.43€2.88€2.7410
Jul ’24€2.38
€3.88
+62.8%
16.8%€5.71€3.22€2.2611
Jun ’24€2.44
€3.92
+60.5%
16.6%€5.72€3.22€2.3411
May ’24€2.78
€3.92
+40.8%
16.6%€5.74€3.23€1.8411
Apr ’24€3.08
€3.86
+25.4%
18.0%€5.82€3.28€1.8610
Mar ’24€3.08
€3.75
+21.7%
22.7%€5.92€2.42€1.6510
Feb ’24€3.14
€3.75
+19.4%
22.7%€5.92€2.42€1.0710
Jan ’24€2.52
€3.89
+54.2%
24.7%€5.87€2.41€1.199
Dec ’23€2.46
€4.07
+65.4%
25.2%€6.04€2.48€1.538
Nov ’23€1.78
€3.93
+120.7%
25.1%€5.96€2.45€1.489

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

illumin Holdings

CA$92.0m

A technology company, provides digital media solutions in the United States, Canada, Europe, Latin America, and internationally.

K3S0

CA$1.20

7D

3.4%

1Y

24.4%

Obiz

€24.9m

Provides relationship marketing and customer loyalty solutions in France and internationally.

2GD

€4.04

7D

-5.2%

1Y

-27.1%

RTL Group

€3.7b

An entertainment company, operates television (TV) channels and radio stations, and provides streaming services in Germany, France, the Netherlands, Belgium, the United Kingdom, the United States, and internationally.

RRTL

€24.00

7D

-1.8%

1Y

-27.4%