Warner Music Group Corp.

DB:WA4 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €17.9b

Warner Music Group Waardering

Is WA4 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van WA4 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€41.22
Fair Value
17.0% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Onder de reële waarde: WA4 ( €34.22 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €41.22 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: WA4 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor WA4?

Belangrijke metriek: Omdat WA4 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor WA4. Deze wordt berekend door WA4's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is WA4's PE Ratio?
PE-verhouding37x
InkomstenUS$505.00m
MarktkapitalisatieUS$18.68b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt WA4's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor WA4 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.6x
EVD CTS Eventim KGaA
39.6x12.1%€10.0b
EDL Edel SE KGaA
7.9x-0.4%€97.4m
G24 Scout24
38.8x15.4%€6.8b
RRTL RTL Group
12.2x2.7%€4.9b
WA4 Warner Music Group
37x16.0%€18.7b

Price-To-Earnings versus peers: WA4 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 37 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 24.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt WA4's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Entertainment industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
WA4 37.0xGemiddelde industrie 13.7xNo. of Companies10PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: WA4 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 37 x) vergeleken met het European Entertainment -industriegemiddelde ( 13.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is WA4's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

WA4 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio37x
Eerlijke PE Verhouding30.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: WA4 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 37 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 30.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten WA4 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€34.22
€34.45
+0.7%
13.3%€42.28€22.10n/a20
Feb ’26€31.30
€33.89
+8.3%
13.1%€41.94€21.92n/a20
Jan ’26€29.94
€34.79
+16.2%
14.3%€42.46€22.19n/a19
Dec ’25€30.32
€33.97
+12.1%
14.3%€41.65€21.77n/a19
Nov ’25€29.12
€33.07
+13.6%
15.1%€40.41€21.13n/a19
Oct ’25€27.82
€32.69
+17.5%
14.4%€39.72€20.76n/a19
Sep ’25€25.68
€32.60
+26.9%
14.0%€40.09€20.96n/a18
Aug ’25€27.48
€34.96
+27.2%
12.6%€40.77€21.31n/a18
Jul ’25€28.25
€35.62
+26.1%
13.8%€42.04€19.62n/a16
Jun ’25€27.00
€36.35
+34.6%
15.2%€48.27€19.49n/a18
May ’25€30.43
€36.93
+21.4%
15.3%€48.85€19.73n/a18
Apr ’25€30.58
€35.86
+17.3%
15.5%€47.50€19.18n/a18
Mar ’25€32.12
€36.62
+14.0%
15.2%€48.26€19.49n/a19
Feb ’25€33.59
€34.46
+2.6%
18.0%€48.13€14.25€31.3019
Jan ’25€31.90
€33.63
+5.4%
17.2%€47.63€14.11€29.9419
Dec ’24€30.16
€33.63
+11.5%
17.1%€47.78€14.15€30.3219
Nov ’24€29.30
€34.18
+16.7%
18.0%€49.12€14.55€29.1219
Oct ’24€29.28
€34.19
+16.8%
18.2%€49.50€14.66€27.8219
Sep ’24€30.52
€32.67
+7.0%
18.4%€47.82€14.16€25.6820
Aug ’24€28.40
€29.11
+2.5%
19.5%€47.01€13.92€27.4822
Jul ’24€24.09
€29.22
+21.3%
20.4%€47.85€12.88€28.2521
Jun ’24€23.14
€30.55
+32.0%
20.3%€48.29€13.00€27.0020
May ’24€27.31
€33.44
+22.5%
18.4%€47.40€12.76€30.4319
Apr ’24€29.97
€34.33
+14.6%
18.1%€47.87€12.89€30.5820
Mar ’24€29.51
€34.68
+17.5%
18.2%€48.41€13.03€32.1220
Feb ’24€33.19
€33.51
+1.0%
19.2%€47.94€12.91€33.5920
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
€34.18
Fair Value
0.1% overvalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/19 13:53
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/19 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/09/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Warner Music Group Corp. wordt gevolgd door 35 analisten. 18 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ishan MajumdarBaptista Research
Kannan VenkateshwarBarclays
Jessica Reif Ehrlich CohenBofA Global Research