G5 Entertainment AB (publ)

DB:U3I Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €66.2m

G5 Entertainment Waardering

Is U3I ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van U3I als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: U3I ( €8.51 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €21.78 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: U3I wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor U3I?

Belangrijke metriek: Omdat U3I winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor U3I. Deze wordt berekend door U3I's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is U3I's PE Ratio?
PE-verhouding8.1x
InkomstenSEK 94.43m
MarktkapitalisatieSEK 762.74m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt U3I's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor U3I ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde27.7x
EDL Edel SE KGaA
8x9.7%€98.3m
SYZ SYZYGY
15.9x20.8%€37.8m
APM ad pepper media International
72.1x9.4%€37.3m
YOC YOC
14.7x20.1%€55.6m
U3I G5 Entertainment
8.1x4.8%€762.7m

Price-To-Earnings versus peers: U3I is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (27.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt U3I's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Entertainment industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
U3I 8.1xGemiddelde industrie 14.1xNo. of Companies10PE01224364860+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: U3I is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.1 x) vergeleken met het European Entertainment -industriegemiddelde ( 14.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is U3I's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

U3I PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8.1x
Eerlijke PE Verhouding11.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: U3I is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 11.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten U3I voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€8.51
€18.48
+117.1%
31.8%€24.35€12.61n/a2
Nov ’25€7.97
€19.34
+142.7%
34.8%€26.08€12.61n/a2
Oct ’25€8.02
€19.34
+141.2%
34.8%€26.08€12.61n/a2
Sep ’25€8.28
€19.34
+133.6%
34.8%€26.08€12.61n/a2
Aug ’25€10.82
€20.01
+84.9%
35.5%€27.11€12.91n/a2
Jul ’25€10.08
€19.62
+94.6%
31.7%€28.09€13.38n/a3
Jun ’25€12.08
€19.52
+61.6%
27.1%€26.93€14.96n/a3
May ’25€10.00
€20.86
+108.6%
27.2%€28.89€16.63n/a3
Apr ’25€11.00
€20.86
+89.7%
27.2%€28.89€16.63n/a3
Mar ’25€11.49
€21.13
+83.9%
27.2%€29.26€16.85n/a3
Feb ’25€14.32
€22.44
+56.7%
34.7%€33.44€16.94n/a3
Jan ’25€13.93
€22.44
+61.1%
34.7%€33.44€16.94n/a3
Dec ’24€13.17
€22.44
+70.4%
34.7%€33.44€16.94n/a3
Nov ’24€12.15
€23.28
+91.6%
38.6%€36.01€16.92€7.973
Oct ’24€13.30
€23.31
+75.2%
35.0%€34.75€16.33€8.023
Sep ’24€14.28
€23.31
+63.2%
35.0%€34.75€16.33€8.283
Aug ’24€17.44
€23.91
+37.1%
34.2%€35.33€16.60€10.823
Jul ’24€17.00
€23.91
+40.6%
34.2%€35.33€16.60€10.083
Jun ’24€16.70
€25.34
+51.8%
32.2%€36.48€17.14€12.083
May ’24€19.70
€26.60
+35.0%
31.7%€37.91€17.63€10.003
Apr ’24€18.88
€27.29
+44.5%
31.7%€38.89€18.09€11.003
Mar ’24€17.50
€27.29
+55.9%
31.7%€38.89€18.09€11.493
Feb ’24€17.02
€27.65
+62.4%
34.0%€40.35€17.93€14.323
Jan ’24€18.73
€28.34
+51.3%
33.3%€40.92€18.19€13.933
Dec ’23€18.14
€28.34
+56.2%
33.3%€40.92€18.19€13.173
Nov ’23€16.65
€30.39
+82.5%
38.7%€46.50€18.69€12.153

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

illumin Holdings

CA$92.0m

A technology company, provides digital media solutions in the United States, Canada, Europe, Latin America, and internationally.

K3S0

CA$1.20

7D

3.4%

1Y

24.4%

Obiz

€24.9m

Provides relationship marketing and customer loyalty solutions in France and internationally.

2GD

€4.04

7D

-5.2%

1Y

-27.1%

RTL Group

€3.7b

An entertainment company, operates television (TV) channels and radio stations, and provides streaming services in Germany, France, the Netherlands, Belgium, the United Kingdom, the United States, and internationally.

RRTL

€24.00

7D

-1.8%

1Y

-27.4%