Hoe verhoudt U3I's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

U3I is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (27.7x).

Hoe verhoudt U3I's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Entertainment industrie?

U3I is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.1 x) vergeleken met het European Entertainment -industriegemiddelde ( 14.1 x).

Wat is U3I's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

U3I is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 11.4 x).

Wat is de reële prijs van U3I als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

U3I ( €8.51 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( €21.78 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om [[statistisch vertrouwen]] te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

G5 Entertainment (DB:U3I) - Aandelenkoers, Nieuws & Analyse

U3I Overzicht aandelen

G5 Entertainment AB (publ) ontwikkelt en publiceert free-to-play games voor smartphones, tablets en pc's in Zweden. Meer informatie

U3I fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	5/6
Toekomstige groei	2/6
Prestaties in het verleden	2/6
Financiële gezondheid	6/6
Dividenden	4/6

Beloningen

Verhandeld tegen 60.9% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 4.82% per jaar groeien

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

Winstmarges (8.1%) zijn lager dan vorig jaar (12%)

Heeft geen betekenisvolle marktkapitalisatie ( €763M )

G5 Entertainment AB (publ) Concurrenten

Edel SE KGaA

XTRA:EDL

€98.3m

SYZYGY

XTRA:SYZ

€37.8m

ad pepper media International

XTRA:APM

€37.3m

YOC

XTRA:YOC

€55.6m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van alle hoogtepunten, veranderingen en prijsdalingen voor G5 Entertainment
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	SEK 8.51
52 Week Hoogtepunt	SEK 14.49
52 Week Laag	SEK 7.60
Bèta	0.95
11 maand verandering	8.82%
3 maanden verandering	5.58%
1 Jaar Verandering	-35.14%
33 jaar verandering	-80.15%
5 jaar verandering	3.97%
Verandering sinds IPO	-73.07%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	U3I	DE Entertainment	DE Markt
7D	-1.2%	-7.8%	0.8%
1Y	-35.1%	34.6%	8.6%

Rendement versus industrie: U3I presteerde slechter dan de German Entertainment -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 34.6 % opleverde.

Rendement versus markt: U3I presteerde slechter dan German Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 8.6 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is U3I's price volatile compared to industry and market?
U3I volatility
U3I Average Weekly Movement	4.3%
Entertainment Industry Average Movement	8.6%
Market Average Movement	4.8%
10% most volatile stocks in DE Market	10.9%
10% least volatile stocks in DE Market	2.4%

Stabiele aandelenkoers: U3I heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 4% ) van U3I is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2001	872	Vlad Suglobov	www.g5e.com

G5 Entertainment AB (publ) ontwikkelt en publiceert free-to-play games voor smartphones, tablets en pc's in Zweden. De belangrijkste spellen van het bedrijf zijn Hidden City, Sherlock, Jewels of Rome, Jewels of the Wild West, Jewels of Egypt, The Secret Society, Mahjong Journey, Sheriff of Mahjong, Homicide Squad en Emperor of Mahjong. Het bedrijf distribueert spellen via Apple App Store, Google Play, Microsoft Store, Amazon Appstore, Mac App Store en zijn eigen winkel.

G5 Entertainment AB (publ) Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van G5 Entertainment zich tot de beurswaarde?
U3I fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	€66.20m
Inkomsten(TTM)	€8.20m
Inkomsten(TTM)	€101.70m

8.1x

Koers/Winstverhouding

0.7x

P/S-verhouding

Is U3I overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
U3I resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	SEK 1.17b
Kosten van inkomsten	SEK 374.81m
Brutowinst	SEK 797.05m
Overige uitgaven	SEK 702.62m
Inkomsten	SEK 94.43m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

Feb 13, 2025

Winst per aandeel (EPS)	12.11
Brutomarge	68.02%
Nettowinstmarge	8.06%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	0%

Hoe presteerde U3I op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

8.2%

Huidig dividendrendement

67%

Uitbetalingsratio

U3I Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

G5 Entertainment AB (publ) Concurrenten

XTRA:EDL

€98.3m

XTRA:SYZ

€37.8m

XTRA:APM

€37.3m

XTRA:YOC

€55.6m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

G5 Entertainment AB (publ) to Report Fiscal Year 2024 Final Results on Apr 28, 2025

G5 Entertainment AB (publ) to Report Fiscal Year 2024 Results on Apr 28, 2025

Third quarter 2024 earnings released: EPS: kr3.14 (vs kr3.83 in 3Q 2023)

G5 Entertainment AB (Publ) Appoints Nomination Committee Ahead of 2025 Annual General Meeting

Investor sentiment deteriorates as stock falls 16%

Second quarter 2024 earnings released: EPS: kr3.02 (vs kr4.96 in 2Q 2023)

Recent updates

G5 Entertainment AB (publ) to Report Fiscal Year 2024 Final Results on Apr 28, 2025

G5 Entertainment AB (publ) to Report Fiscal Year 2024 Results on Apr 28, 2025

Third quarter 2024 earnings released: EPS: kr3.14 (vs kr3.83 in 3Q 2023)

G5 Entertainment AB (Publ) Appoints Nomination Committee Ahead of 2025 Annual General Meeting

Investor sentiment deteriorates as stock falls 16%

Second quarter 2024 earnings released: EPS: kr3.02 (vs kr4.96 in 2Q 2023)

G5 Entertainment AB (publ) to Report Fiscal Year 2024 Results on Feb 13, 2025

G5 Entertainment AB (Publ) Approves Cash Dividend, Payable on June 19, 2024

Dividend of kr8.00 announced

G5 Entertainment AB (publ) Announces Composition of Nominating Committees

First quarter 2024 earnings released: EPS: kr4.76 (vs kr5.85 in 1Q 2023)

G5 Entertainment AB (publ) to Report Q1, 2024 Results on May 08, 2024

G5 Entertainment AB (publ) to Report Fiscal Year 2023 Final Results on Apr 29, 2024

New minor risk - Share price stability

Investor sentiment deteriorates as stock falls 18%

Full year 2023 earnings released: EPS: kr15.84 (vs kr8.00 in FY 2022)

G5 Entertainment AB (Publ) Proposes Dividend

G5 Entertainment Announces the Global Release of Twilight Land

New major risk - Revenue and earnings growth

Third quarter 2023 earnings released: EPS: kr3.83 (vs kr3.12 loss in 3Q 2022)

G5 Entertainment AB (publ) to Report First Half, 2024 Results on Aug 08, 2024

G5 Entertainment AB (Publ) Announces Board Appointments

Second quarter 2023 earnings released

G5 Entertainment AB (publ) to Report Fiscal Year 2023 Results on Feb 08, 2024

G5 Entertainment AB (publ) Approves a Dividend for the Year 2022, Payable on June 16, 2023

Upcoming dividend of kr8.00 per share at 4.0% yield

G5 Entertainment AB (Publ) Proposes Dividend for the Financial Year 2022, Payable on 21 June 2023

First quarter 2023 earnings released

G5 Entertainment Appoints Olga Abashova as Chief People Officer and Aleksandr Bezobrazov as Chief Marketing Officer

Full year 2022 earnings released

G5 Entertainment AB (Publ) Proposes Dividend

Investor sentiment deteriorated over the past week

Less than half of directors are independent

Third quarter 2022 earnings released

G5 Entertainment AB (publ), Annual General Meeting, Jun 14, 2023

G5 Entertainment AB (publ) Announces Nomination Committee Appointments

G5 Entertainment AB (publ) to Report Fiscal Year 2022 Results on Feb 09, 2023

Investor sentiment deteriorated over the past week

Second quarter 2022 earnings released: kr0.31 loss per share (vs kr4.67 profit in 2Q 2021)

Investor sentiment deteriorated over the past week

G5 Entertainment AB (publ) Appoints Sara Börsvik as New Director

Upcoming dividend of kr7.00 per share

G5 Entertainment Releases New Hidden Object and Match-3 Game Mystery Estate in Poland

Co-Founder recently sold €216k worth of stock

Full year 2021 earnings released: EPS: kr23.32 (vs kr19.11 in FY 2020)

Less than half of directors are independent

G5 Entertainment AB (publ) Releases New Match-3 Puzzle Game Martha's Mystery in Poland

Investor sentiment deteriorated over the past week

Full year 2021 earnings: EPS in line with expectations, revenues disappoint

G5 Entertainment AB (Publ) Proposes Dividend

G5 Entertainment AB (publ) (OM:G5EN) acquired a 0.7% stake in Uplandme, Inc. for $2 million.

Investor sentiment deteriorated over the past week

G5 Entertainment Releases Mary's Mahjong in Germany

Third quarter 2021 earnings released

Second quarter 2021 earnings released: EPS kr4.67 (vs kr4.43 in 2Q 2020)

Upcoming dividend of kr6.25 per share

G5 Entertainment Submits New Free-to-Play Game Hidden Epee for Review

Full year 2020 earnings released: EPS kr19.11 (vs kr5.01 in FY 2019)

Investor sentiment improved over the past week