The Trade Desk, Inc.

DB:TT8 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €35.6b

Trade Desk Waardering

Is TT8 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TT8 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€100.73
Fair Value
28.8% undervalued intrinsic discount
32
Number of Analysts

Onder de reële waarde: TT8 ( €71.7 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €100.73 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TT8 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TT8?

Belangrijke metriek: Omdat TT8 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TT8. Deze wordt berekend door TT8's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TT8's PE Ratio?
PE-verhouding95.1x
InkomstenUS$393.08m
MarktkapitalisatieUS$37.38b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TT8's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TT8 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde27.4x
SAX Ströer SE KGaA
26.9x27.2%€3.1b
M8G Verve Group
32.5x42.9%€630.8m
RRTL RTL Group
12x1.1%€4.8b
G24 Scout24
38.3x15.4%€6.8b
TT8 Trade Desk
95.1x22.8%€37.4b

Price-To-Earnings versus peers: TT8 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 95.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 27.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TT8's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Media industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TT8 95.1xGemiddelde industrie 13.8xNo. of Companies15PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TT8 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 95.1 x) vergeleken met het German Media -industriegemiddelde ( 31.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TT8's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TT8 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio95.1x
Eerlijke PE Verhouding39.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TT8 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 95.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 39.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TT8 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€71.70
€108.73
+51.6%
19.4%€147.72€53.37n/a32
Feb ’26€114.10
€129.95
+13.9%
19.2%€153.60€54.72n/a33
Jan ’26€115.02
€125.95
+9.5%
21.0%€153.90€38.48n/a32
Dec ’25€120.56
€121.88
+1.1%
20.7%€142.92€38.11n/a32
Nov ’25€109.50
€107.65
-1.7%
21.7%€137.91€36.78n/a32
Oct ’25€97.99
€98.05
+0.06%
20.0%€121.96€36.14n/a30
Sep ’25€94.39
€95.83
+1.5%
20.4%€120.95€34.94n/a28
Aug ’25€81.01
€93.95
+16.0%
19.5%€111.20€36.14n/a29
Jul ’25€91.15
€92.57
+1.6%
19.4%€107.16€34.48n/a29
Jun ’25€85.39
€90.73
+6.3%
20.3%€105.81€32.20n/a27
May ’25€77.75
€87.26
+12.2%
20.9%€105.93€32.24n/a27
Apr ’25€80.70
€87.13
+8.0%
20.6%€105.16€32.00n/a28
Mar ’25€77.62
€87.43
+12.6%
21.3%€106.12€27.68n/a28
Feb ’25€61.63
€71.62
+16.2%
20.8%€91.90€27.57€114.1029
Jan ’25€66.06
€68.72
+4.0%
21.9%€90.58€27.17€115.0228
Dec ’24€65.80
€67.41
+2.4%
24.4%€91.64€27.49€120.5628
Nov ’24€68.17
€81.18
+19.1%
24.7%€98.47€26.26€109.5028
Oct ’24€73.88
€81.66
+10.5%
25.2%€99.41€26.51€97.9927
Sep ’24€74.25
€79.01
+6.4%
25.6%€96.78€25.81€94.3926
Aug ’24€82.03
€71.04
-13.4%
26.9%€95.25€25.40€81.0125
Jul ’24€70.88
€66.41
-6.3%
21.9%€81.93€25.49€91.1522
Jun ’24€67.91
€66.62
-1.9%
21.9%€83.65€24.16€85.3922
May ’24€58.38
€61.52
+5.4%
22.4%€82.34€23.79€77.7521
Apr ’24€56.02
€62.24
+11.1%
21.9%€83.39€24.09€80.7022
Mar ’24€51.93
€64.95
+25.1%
19.6%€84.89€25.47€77.6221
Feb ’24€47.59
€54.83
+15.2%
22.8%€82.97€24.89€61.6321
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 32 Analysts
€108.02
Fair Value
33.6% undervalued intrinsic discount
32
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/21 09:16
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/20 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

The Trade Desk, Inc. wordt gevolgd door 59 analisten. 36 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Rocco StraussArete Research Services LLP
Richard KramerArete Research Services LLP
Vikram KesavabhotlaBaird