Toho Co., Ltd.

DB:TOH Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €7.9b

Toho Waardering

Is TOH ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TOH als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€24.13
Fair Value
94.7% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Onder de reële waarde: TOH ( €47 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €24.13 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TOH wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TOH?

Belangrijke metriek: Omdat TOH winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TOH. Deze wordt berekend door TOH's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TOH's PE Ratio?
PE-verhouding30x
InkomstenJP¥43.36b
MarktkapitalisatieJP¥1.30t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TOH's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TOH ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde25.3x
EVD CTS Eventim KGaA
32.6x8.5%€10.4b
G24 Scout24
45.9x17.4%€7.9b
EDL Edel SE KGaA
7.7x5.7%€85.5m
RRTL RTL Group
14.8x14.3%€4.9b
TOH Toho
30x7.0%€1.3t

Price-To-Earnings versus peers: TOH is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 25.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TOH's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Entertainment industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TOH 30.0xGemiddelde industrie 16.4xNo. of Companies7PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TOH is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30 x) vergeleken met het European Entertainment -industriegemiddelde ( 16.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TOH's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TOH PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio30x
Eerlijke PE Verhouding21.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TOH is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 30 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TOH voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€47.00
€50.52
+7.5%
12.1%€58.71€37.30n/a9
May ’26€50.00
€50.98
+2.0%
12.1%€59.24€37.64n/a9
Apr ’26€45.80
€44.73
-2.3%
8.6%€50.75€37.75n/a9
Mar ’26€45.20
€44.93
-0.6%
8.9%€51.31€38.17n/a8
Feb ’26€43.40
€44.26
+2.0%
9.6%€51.09€38.00n/a8
Jan ’26€37.00
€42.16
+13.9%
7.1%€47.48€38.11n/a8
Dec ’25€41.00
€40.27
-1.8%
5.4%€44.48€37.17n/a8
Nov ’25€35.00
€39.75
+13.6%
6.6%€44.40€35.89n/a8
Oct ’25€36.00
€40.14
+11.5%
7.9%€46.77€36.31n/a8
Sep ’25€34.60
€40.14
+16.0%
7.9%€46.77€36.31n/a8
Aug ’25€32.60
€38.83
+19.1%
9.1%€45.60€33.00n/a8
Jul ’25€27.40
€36.16
+32.0%
6.3%€39.84€32.23n/a8
Jun ’25€29.00
€36.16
+24.7%
6.3%€39.84€32.23n/a8
May ’25€31.20
€36.26
+16.2%
6.1%€40.26€32.56€50.007
Apr ’25€30.40
€36.60
+20.4%
4.7%€39.32€33.79€45.807
Mar ’25€29.80
€36.90
+23.8%
3.7%€39.14€35.47€45.206
Feb ’25€30.20
€38.01
+25.9%
3.9%€40.07€36.31€43.407
Jan ’25€30.20
€39.34
+30.3%
4.2%€42.18€37.06€37.007
Dec ’24€31.40
€39.95
+27.2%
4.2%€42.88€37.14€41.008
Nov ’24€32.20
€39.95
+24.1%
4.2%€42.88€37.14€35.008
Oct ’24€32.00
€40.86
+27.7%
3.5%€43.14€38.70€36.008
Sep ’24€35.40
€41.42
+17.0%
3.5%€43.57€39.73€34.608
Aug ’24€35.00
€41.16
+17.6%
4.1%€43.72€38.57€32.608
Jul ’24€34.00
€39.66
+16.6%
3.1%€41.44€37.62€27.407
Jun ’24€36.20
€41.06
+13.4%
3.2%€43.55€39.53€29.007
May ’24€35.40
€41.92
+18.4%
8.8%€50.24€36.66€31.208
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
€50.65
Fair Value
7.2% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/09 07:02
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/09 00:00
Inkomsten2025/02/28
Jaarlijkse inkomsten2025/02/28

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Toho Co., Ltd. wordt gevolgd door 19 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Yusuke NoguchiBofA Global Research
Hiroki KondoCitigroup Inc
Taro IshiharaDaiwa Securities Co. Ltd.