REA Group Limited

DB:R9C Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €19.0b

REA Group Waardering

Is R9C ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van R9C als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€79.68
Fair Value
79.5% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Onder de reële waarde: R9C ( €143 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €79.68 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: R9C wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor R9C?

Belangrijke metriek: Omdat R9C winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor R9C. Deze wordt berekend door R9C's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is R9C's PE Ratio?
PE-verhouding104.3x
InkomstenAU$302.80m
MarktkapitalisatieAU$31.58b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt R9C's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor R9C ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde27.6x
G24 Scout24
36.3x15.0%€6.4b
NWO New Work
31.9x42.4%€379.9m
YOC YOC
13.8x20.1%€52.1m
4689 LY
28.2x12.8%JP¥3.0t
R9C REA Group
104.9x18.3%€31.8b

Price-To-Earnings versus peers: R9C is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 104.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 27.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt R9C's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Interactive Media and Services industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
R9C 104.3xGemiddelde industrie 15.1xNo. of Companies5PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: R9C is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 104.9 x) vergeleken met het European Interactive Media and Services -industriegemiddelde ( 15.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is R9C's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

R9C PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio104.3x
Eerlijke PE Verhouding24.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: R9C is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 104.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 24.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten R9C voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€141.00
€137.49
-2.5%
15.8%€164.84€73.73n/a15
Jan ’26€138.00
€137.49
-0.4%
15.8%€164.84€73.73n/a15
Dec ’25€153.00
€141.50
-7.5%
15.8%€169.65€75.88n/a15
Nov ’25€136.00
€131.23
-3.5%
15.6%€159.09€74.40n/a15
Oct ’25€129.00
€124.87
-3.2%
16.5%€144.46€76.52n/a15
Sep ’25€132.00
€120.97
-8.4%
16.3%€140.37€73.14n/a16
Aug ’25€122.00
€116.15
-4.8%
16.4%€141.06€70.65n/a16
Jul ’25€116.00
€116.03
+0.03%
15.1%€137.43€72.75n/a16
Jun ’25€113.00
€113.56
+0.5%
14.5%€135.18€71.89n/a16
May ’25€110.00
€106.11
-3.5%
13.5%€127.43€68.27n/a16
Apr ’25€110.00
€103.80
-5.6%
14.1%€126.85€67.96n/a16
Mar ’25€112.00
€102.89
-8.1%
13.9%€126.52€67.78n/a16
Feb ’25€109.00
€101.00
-7.3%
14.6%€123.36€65.91n/a14
Jan ’25€111.00
€94.51
-14.9%
12.0%€119.06€64.89€138.0014
Dec ’24€93.50
€94.51
+1.1%
12.0%€119.06€64.89€153.0014
Nov ’24€86.00
€96.17
+11.8%
11.7%€120.96€65.93€136.0014
Oct ’24€93.50
€95.24
+1.9%
12.3%€120.95€65.92€129.0014
Sep ’24€96.50
€91.49
-5.2%
14.0%€117.77€64.19€132.0015
Aug ’24€94.50
€83.14
-12.0%
15.4%€108.11€55.58€122.0015
Jul ’24€86.50
€81.53
-5.7%
13.4%€98.38€56.31€116.0015
Jun ’24€81.00
€81.35
+0.4%
13.3%€97.97€56.07€113.0015
May ’24€83.00
€77.54
-6.6%
14.5%€98.04€55.60€110.0015
Apr ’24€83.50
€77.80
-6.8%
14.0%€97.38€53.62€110.0015
Mar ’24€76.00
€80.07
+5.4%
15.0%€101.66€55.97€112.0015
Feb ’24€78.00
€82.00
+5.1%
15.7%€102.87€59.25€109.0015
Jan ’24€69.50
€79.11
+13.8%
16.0%€99.24€55.27€111.0016
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
€136.34
Fair Value
4.9% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/09 23:40
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/09 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

REA Group Limited wordt gevolgd door 34 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Russell WrightAPP Securities Pty Ltd.
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Eric ChoiBarrenjoey Markets Pty Limited