ProSiebenSat.1 Media SE

DB:PSM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.1b

ProSiebenSat.1 Media Waardering

Is PSM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PSM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PSM ( €4.98 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €28.44 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PSM wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PSM?

Belangrijke metriek: Omdat PSM verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor PSM. Deze wordt berekend door PSM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PSM's PS Ratio?
PS Verhouding0.3x
Verkoop€3.94b
Marktkapitalisatie€1.12b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PSM's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor PSM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1x
RRTL RTL Group
0.6x4.8%€3.7b
KA8 Klassik Radio
0.9xn/a€17.9m
M8G Verve Group
1.9x12.6%€733.2m
WIG1 Sporttotal
0.4xn/a€17.4m
PSM ProSiebenSat.1 Media
0.3x2.7%€1.1b

Price-To-Sales versus peers: PSM is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PSM's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Media industrie?

4 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TC1 Tele Columbus
0.1x2.3%US$109.29m
SBV Schwabenverlag
0.1xn/aUS$1.46m
53Y Bonhill Group
0.02xn/aUS$398.20k
69R Aventura Group
0.09xn/aUS$242.86k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
PSM 0.3xGemiddelde industrie 0.7xNo. of Companies4PS00.61.21.82.43+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: PSM is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x) vergeleken met het German Media -industriegemiddelde ( 0.9 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PSM's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PSM PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.3x
Eerlijke PS Verhouding1.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: PSM is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PSM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€4.98
€7.71
+54.9%
29.9%€13.00€5.30n/a12
Nov ’25€5.54
€7.98
+44.1%
29.1%€13.00€5.30n/a12
Oct ’25€5.85
€8.05
+37.6%
28.3%€13.00€5.80n/a12
Sep ’25€5.76
€8.01
+39.2%
27.4%€12.50€5.80n/a12
Aug ’25€6.29
€8.07
+28.2%
26.6%€12.50€6.00n/a12
Jul ’25€6.64
€7.93
+19.4%
25.1%€12.50€6.00n/a12
Jun ’25€7.55
€7.83
+3.7%
24.8%€12.50€6.00n/a13
May ’25€7.28
€7.70
+5.9%
26.4%€12.50€5.70n/a13
Apr ’25€6.50
€7.42
+14.1%
29.4%€12.50€4.90n/a13
Mar ’25€6.36
€7.26
+14.1%
31.4%€12.50€4.70n/a13
Feb ’25€6.46
€7.41
+14.7%
38.5%€15.00€4.70n/a13
Jan ’25€5.52
€7.69
+39.5%
36.5%€15.00€4.90n/a13
Dec ’24€5.71
€7.97
+39.6%
34.7%€15.00€4.90n/a13
Nov ’24€5.14
€8.50
+65.4%
32.2%€15.00€5.30€5.5413
Oct ’24€6.42
€9.31
+45.1%
22.6%€15.00€6.50€5.8513
Sep ’24€7.38
€9.21
+24.8%
23.0%€15.00€6.50€5.7614
Aug ’24€8.91
€9.21
+3.3%
24.3%€15.00€6.00€6.2914
Jul ’24€8.54
€9.26
+8.5%
24.0%€15.00€6.00€6.6414
Jun ’24€7.88
€9.19
+16.7%
23.7%€15.00€6.00€7.5514
May ’24€8.10
€9.68
+19.5%
22.3%€15.00€6.00€7.2814
Apr ’24€9.41
€9.72
+3.3%
21.6%€15.00€6.00€6.5014
Mar ’24€9.09
€9.94
+9.4%
24.8%€15.00€6.00€6.3614
Feb ’24€9.54
€9.94
+4.2%
24.8%€15.00€6.00€6.4614
Jan ’24€8.30
€9.61
+15.7%
28.9%€15.00€6.00€5.5215
Dec ’23€8.84
€10.12
+14.5%
32.3%€16.00€6.20€5.7115
Nov ’23€7.04
€10.08
+43.2%
34.9%€16.00€5.91€5.1415

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Obiz

€25.7m

Provides relationship marketing and customer loyalty solutions in France and internationally.

2GD

€4.34

7D

-9.4%

1Y

-20.2%

MONY Group

UK£1.0b

Provides price comparison and lead generation services through its websites in the United Kingdom.

39M

UK£2.23

7D

3.7%

1Y

-27.6%

Ipsos

€1.9b

Through its subsidiaries, provides survey-based research services for companies and institutions in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia-Pacific.

IPZ

€45.08

7D

-1.6%

1Y

-8.7%