Nintendo Co., Ltd.

DB:NTO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €58.8b

Nintendo Waardering

Is NTO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NTO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: NTO ( €50.18 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €38.45 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NTO wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NTO?

Belangrijke metriek: Omdat NTO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor NTO. Deze wordt berekend door NTO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NTO's PE Ratio?
PE-verhouding29.1x
InkomstenJP¥327.96b
MarktkapitalisatieJP¥9.55t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NTO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor NTO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde29.5x
9999 NetEase
14.7x9.2%HK$437.9b
EA Electronic Arts
41.1x13.0%US$42.3b
EVD CTS Eventim KGaA
27.4x5.7%€8.6b
G24 Scout24
34.8x14.8%€6.1b
NTO Nintendo
29.1x12.0%€9.5t

Price-To-Earnings versus peers: NTO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (29.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (29.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NTO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Entertainment industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NTO 29.1xGemiddelde industrie 12.8xNo. of Companies10PE01224364860+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: NTO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29.1 x) vergeleken met het European Entertainment -industriegemiddelde ( 12.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NTO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NTO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio29.1x
Eerlijke PE Verhouding24.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: NTO is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 29.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 24.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NTO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€50.18
€55.06
+9.7%
16.1%€65.36€35.43n/a22
Nov ’25€48.03
€55.37
+15.3%
16.0%€65.86€36.93n/a22
Oct ’25€47.82
€55.76
+16.6%
15.9%€66.86€38.12n/a21
Sep ’25€48.68
€56.40
+15.9%
15.8%€67.66€38.57n/a22
Aug ’25€48.60
€53.18
+9.4%
15.5%€64.09€36.54n/a21
Jul ’25€50.88
€51.70
+1.6%
15.4%€62.55€35.66n/a21
Jun ’25€50.00
€50.88
+1.8%
16.8%€63.04€35.94n/a22
May ’25€45.65
€51.07
+11.9%
18.0%€71.26€36.23n/a22
Apr ’25€49.98
€52.32
+4.7%
19.9%€74.01€37.62n/a21
Mar ’25€51.72
€51.64
-0.2%
19.5%€73.52€37.37n/a19
Feb ’25€52.40
€47.59
-9.2%
14.7%€58.73€35.62n/a19
Jan ’25€46.95
€45.79
-2.5%
15.1%€59.97€32.89n/a20
Dec ’24€43.45
€42.30
-2.6%
16.7%€56.64€28.02n/a21
Nov ’24€39.47
€43.29
+9.7%
15.2%€56.42€29.16€48.0322
Oct ’24€39.11
€42.89
+9.7%
14.5%€51.54€29.27€47.8221
Sep ’24€39.29
€42.75
+8.8%
14.5%€51.32€29.15€48.6820
Aug ’24€40.40
€43.39
+7.4%
17.0%€53.11€23.60€48.6020
Jul ’24€41.50
€40.00
-3.6%
15.9%€51.38€22.84€50.8818
Jun ’24€39.40
€40.53
+2.9%
18.3%€53.92€19.31€50.0018
May ’24€38.09
€39.63
+4.1%
19.1%€53.95€19.32€45.6518
Apr ’24€35.70
€42.09
+17.9%
19.4%€57.03€20.42€49.9818
Mar ’24€35.10
€42.93
+22.3%
21.2%€56.47€19.97€51.7218
Feb ’24€38.91
€47.71
+22.6%
20.2%€63.82€17.81€52.4018
Jan ’24€39.22
€48.52
+23.7%
19.9%€64.11€17.47€46.9518
Dec ’23€40.90
€47.76
+16.8%
20.0%€62.62€17.07€43.4517
Nov ’23€41.22
€48.20
+16.9%
19.7%€60.42€17.22€39.4717

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Obiz

€25.7m

Provides relationship marketing and customer loyalty solutions in France and internationally.

2GD

€4.34

7D

-9.4%

1Y

-20.2%

MONY Group

UK£1.0b

Provides price comparison and lead generation services through its websites in the United Kingdom.

39M

UK£2.23

7D

3.7%

1Y

-27.6%

Ipsos

€1.9b

Through its subsidiaries, provides survey-based research services for companies and institutions in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia-Pacific.

IPZ

€45.08

7D

-1.6%

1Y

-8.7%