MIXI, Inc.

DB:MXN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.6b

MIXI Waardering

Is MXN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MXN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€33.30
Fair Value
32.1% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Onder de reële waarde: MXN ( €22.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €33.3 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MXN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MXN?

Belangrijke metriek: Omdat MXN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MXN. Deze wordt berekend door MXN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MXN's PE Ratio?
PE-verhouding19.5x
InkomstenJP¥12.83b
MarktkapitalisatieJP¥249.68b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MXN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MXN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde27.7x
SAX Ströer SE KGaA
27.3x27.2%€3.1b
M8G Verve Group
32.8x42.9%€635.4m
RRTL RTL Group
12.1x1.1%€4.9b
G24 Scout24
38.7x15.4%€6.8b
MXN MIXI
19.5x20.9%€249.7b

Price-To-Earnings versus peers: MXN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (19.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (27.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MXN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Entertainment industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MXN 19.5xGemiddelde industrie 14.0xNo. of Companies9PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MXN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.5 x) vergeleken met het European Entertainment -industriegemiddelde ( 14 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MXN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MXN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19.5x
Eerlijke PE Verhouding25.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MXN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 25.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MXN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€22.60
€18.77
-16.9%
13.3%€21.27€16.27n/a2
Feb ’26€19.50
€18.52
-5.0%
13.3%€20.99€16.05n/a2
Sep ’25€16.70
€15.90
-4.8%
4.9%€16.72€14.86n/a3
Aug ’25€17.30
€15.13
-12.5%
4.9%€15.92€14.15n/a3
Jul ’25€17.00
€15.13
-11.0%
4.9%€15.92€14.15n/a3
Jun ’25€16.40
€15.13
-7.7%
4.9%€15.92€14.15n/a3
May ’25€14.00
€14.88
+6.3%
3.8%€15.69€14.48n/a3
Mar ’25€15.40
€13.97
-9.3%
6.7%€14.90€13.04n/a2
Feb ’25€15.40
€14.50
-5.9%
6.7%€15.46€13.53€19.502
Jan ’25€14.70
€14.50
-1.4%
6.7%€15.46€13.53€18.002
Nov ’24€13.70
€15.59
+13.8%
3.0%€16.07€15.12€16.302
Oct ’24€14.50
€15.59
+7.6%
3.0%€16.07€15.12€16.802
Sep ’24€15.00
€15.59
+4.0%
3.0%€16.07€15.12€16.702
Aug ’24€17.00
€16.61
-2.3%
1.0%€16.77€16.45€17.302
Jul ’24€16.80
€16.61
-1.1%
1.0%€16.77€16.45€17.002
Jun ’24€17.80
€16.09
-9.6%
12.5%€18.10€14.08€16.402
May ’24€18.90
€16.25
-14.0%
12.5%€18.28€14.22€14.002
Apr ’24€18.00
€16.68
-7.4%
12.5%€18.76€14.59€15.502
Mar ’24€18.30
€16.68
-8.9%
12.5%€18.76€14.59€15.402
Feb ’24€17.70
€16.26
-8.1%
10.6%€17.99€14.53€15.402
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
€18.60
Fair Value
21.5% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/22 03:45
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/21 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

MIXI, Inc. wordt gevolgd door 20 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullAstris Advisory Japan, K.K.
Keiichi YoneshimaBarclays
Yosuke TomimatsuBofA Global Research