Madison Square Garden Sports Corp.

DB:MS8 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €5.1b

Madison Square Garden Sports Waardering

Is MS8 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MS8 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MS8 ( €212 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €30.72 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MS8 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MS8?

Belangrijke metriek: Omdat MS8 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MS8. Deze wordt berekend door MS8's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MS8's PE Ratio?
PE-verhouding75.7x
InkomstenUS$70.05m
MarktkapitalisatieUS$5.32b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MS8's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MS8 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21.2x
EVD CTS Eventim KGaA
31.5x13.9%€7.9b
EDL Edel SE KGaA
7.7x-0.4%€95.3m
G24 Scout24
35.3x15.0%€6.2b
RRTL RTL Group
10.4x-2.2%€4.2b
MS8 Madison Square Garden Sports
75.7x-8.5%€5.3b

Price-To-Earnings versus peers: MS8 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 75.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 21.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MS8's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Entertainment industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MS8 75.7xGemiddelde industrie 13.4xNo. of Companies11PE01224364860+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MS8 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 75.7 x) vergeleken met het European Entertainment -industriegemiddelde ( 13 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MS8's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MS8 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio75.7x
Eerlijke PE Verhouding14.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MS8 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 75.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 14.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MS8 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€212.00
€255.51
+20.5%
10.3%€302.98€231.58n/a5
Dec ’25€218.00
€233.95
+7.3%
11.8%€287.40€210.52n/a5
Nov ’25€202.00
€234.94
+16.3%
12.1%€289.76€212.24n/a5
Oct ’25€186.00
€222.99
+19.9%
9.1%€258.55€199.58n/a5
Sep ’25€187.00
€222.99
+19.2%
9.1%€258.55€199.58n/a5
Aug ’25€184.00
€227.15
+23.5%
8.9%€262.31€202.49n/a5
Jul ’25€174.00
€229.25
+31.8%
8.9%€264.74€204.36n/a5
Jun ’25€168.00
€229.25
+36.5%
8.9%€264.74€204.36n/a5
May ’25€175.00
€224.87
+28.5%
8.6%€263.25€203.21n/a6
Apr ’25€170.00
€224.87
+32.3%
8.6%€263.25€203.21n/a6
Mar ’25€173.00
€227.99
+31.8%
9.1%€264.57€204.23n/a5
Feb ’25€171.00
€224.79
+31.5%
9.3%€261.92€202.18n/a5
Jan ’25€163.00
€224.05
+37.5%
9.3%€261.06€201.52n/a5
Dec ’24€154.00
€228.11
+48.1%
9.3%€265.79€205.17€218.005
Nov ’24€158.00
€224.54
+42.1%
9.3%€262.06€202.29€202.005
Oct ’24€167.00
€224.54
+34.5%
9.3%€262.06€202.29€186.005
Sep ’24€163.00
€224.54
+37.8%
9.3%€262.06€202.29€187.005
Aug ’24€192.00
€219.51
+14.3%
9.3%€256.19€197.76€184.005
Jul ’24€171.00
€223.73
+30.8%
9.6%€265.68€205.08€174.005
Jun ’24€167.00
€223.73
+34.0%
9.6%€265.68€205.08€168.005
May ’24€182.00
€212.38
+16.7%
8.7%€243.46€187.28€175.005
Apr ’24€176.05
€212.38
+20.6%
8.7%€243.46€187.28€170.005
Mar ’24€179.20
€212.38
+18.5%
8.7%€243.46€187.28€173.005
Feb ’24€165.75
€223.64
+34.9%
6.9%€244.88€200.72€171.006
Jan ’24€167.35
€223.64
+33.6%
6.9%€244.88€200.72€163.006
Dec ’23€154.55
€223.64
+44.7%
6.9%€244.88€200.72€154.006

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/27 02:20
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/27 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Madison Square Garden Sports Corp. wordt gevolgd door 25 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Richard TulloAlbert Fried & Company, LLC
Ishan MajumdarBaptista Research
David JoyceBarclays