Madison Square Garden Sports Corp.

DB:MS8 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €5.3b

Madison Square Garden Sports Waardering

Is MS8 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MS8 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MS8 ( €218 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €30.85 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MS8 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MS8?

Belangrijke metriek: Omdat MS8 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MS8. Deze wordt berekend door MS8's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MS8's PE Ratio?
PE-verhouding78.7x
InkomstenUS$70.05m
MarktkapitalisatieUS$5.48b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MS8's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MS8 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.9x
EVD CTS Eventim KGaA
31.6x14.1%€7.9b
BVB Borussia Dortmund GmbH Kommanditgesellschaft auf Aktien
n/a65.8%€356.5m
EDL Edel SE KGaA
7.9x9.7%€97.9m
G24 Scout24
35.3x14.8%€6.2b
MS8 Madison Square Garden Sports
78.7x-8.5%€5.5b

Price-To-Earnings versus peers: MS8 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 78.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MS8's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Entertainment industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MS8 78.7xGemiddelde industrie 13.7xNo. of Companies12PE01224364860+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MS8 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 78.7 x) vergeleken met het European Entertainment -industriegemiddelde ( 13.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MS8's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MS8 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio78.7x
Eerlijke PE Verhouding14.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MS8 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 78.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 14.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MS8 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€218.00
€233.95
+7.3%
11.8%€287.40€210.52n/a5
Nov ’25€202.00
€234.94
+16.3%
12.1%€289.76€212.24n/a5
Oct ’25€186.00
€222.99
+19.9%
9.1%€258.55€199.58n/a5
Sep ’25€187.00
€222.99
+19.2%
9.1%€258.55€199.58n/a5
Aug ’25€184.00
€227.15
+23.5%
8.9%€262.31€202.49n/a5
Jul ’25€174.00
€229.25
+31.8%
8.9%€264.74€204.36n/a5
Jun ’25€168.00
€229.25
+36.5%
8.9%€264.74€204.36n/a5
May ’25€175.00
€224.87
+28.5%
8.6%€263.25€203.21n/a6
Apr ’25€170.00
€224.87
+32.3%
8.6%€263.25€203.21n/a6
Mar ’25€173.00
€227.99
+31.8%
9.1%€264.57€204.23n/a5
Feb ’25€171.00
€224.79
+31.5%
9.3%€261.92€202.18n/a5
Jan ’25€163.00
€224.05
+37.5%
9.3%€261.06€201.52n/a5
Dec ’24€154.00
€228.11
+48.1%
9.3%€265.79€205.17n/a5
Nov ’24€158.00
€224.54
+42.1%
9.3%€262.06€202.29€202.005
Oct ’24€167.00
€224.54
+34.5%
9.3%€262.06€202.29€186.005
Sep ’24€163.00
€224.54
+37.8%
9.3%€262.06€202.29€187.005
Aug ’24€192.00
€219.51
+14.3%
9.3%€256.19€197.76€184.005
Jul ’24€171.00
€223.73
+30.8%
9.6%€265.68€205.08€174.005
Jun ’24€167.00
€223.73
+34.0%
9.6%€265.68€205.08€168.005
May ’24€182.00
€212.38
+16.7%
8.7%€243.46€187.28€175.005
Apr ’24€176.05
€212.38
+20.6%
8.7%€243.46€187.28€170.005
Mar ’24€179.20
€212.38
+18.5%
8.7%€243.46€187.28€173.005
Feb ’24€165.75
€223.64
+34.9%
6.9%€244.88€200.72€171.006
Jan ’24€167.35
€223.64
+33.6%
6.9%€244.88€200.72€163.006
Dec ’23€154.55
€223.64
+44.7%
6.9%€244.88€200.72€154.006
Nov ’23€157.05
€223.64
+42.4%
6.9%€244.88€200.72€158.006

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

illumin Holdings

CA$89.0m

A technology company, provides digital media solutions in the United States, Canada, Europe, Latin America, and internationally.

K3S0

CA$1.17

7D

-2.5%

1Y

20.6%

RTL Group

€3.7b

An entertainment company, operates television (TV) channels and radio stations, and provides streaming services in Germany, France, the Netherlands, Belgium, the United Kingdom, the United States, and internationally.

RRTL

€24.10

7D

0.4%

1Y

-28.8%

Ipsos

€1.9b

Through its subsidiaries, provides survey-based research services for companies and institutions in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia-Pacific.

IPZ

€44.16

7D

-2.3%

1Y

-10.6%