Modern Times Group MTG AB

DB:MRTA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €970.2m

Modern Times Group MTG Waardering

Is MRTA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MRTA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MRTA ( €8.25 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €0.77 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MRTA wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MRTA?

Belangrijke metriek: Omdat MRTA verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor MRTA. Deze wordt berekend door MRTA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MRTA's PS Ratio?
PS Verhouding1.9x
VerkoopSEK 5.89b
MarktkapitalisatieSEK 11.19b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MRTA's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor MRTA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.8x
BVB Borussia Dortmund GmbH Kommanditgesellschaft auf Aktien
0.6x0.8%€349.3m
M8G Verve Group
1.4x11.9%€593.1m
PSM ProSiebenSat.1 Media
0.3x2.4%€1.1b
8WP Beyond Frames Entertainment
0.8x11.6%€15.0m
MRTA Modern Times Group MTG
1.9x4.1%€11.2b

Price-To-Sales versus peers: MRTA is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.8 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MRTA's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Entertainment industrie?

38 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MRTA 1.9xGemiddelde industrie 1.5xNo. of Companies38PS01.63.24.86.48+
38 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: MRTA is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.9 x) vergeleken met het German Entertainment -industriegemiddelde ( 0.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MRTA's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MRTA PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.9x
Eerlijke PS Verhouding2.1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: MRTA is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 2.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MRTA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€8.25
€10.82
+31.2%
14.0%€13.33€9.03n/a5
Dec ’25€7.89
€10.82
+37.2%
14.0%€13.33€9.03n/a5
Nov ’25€6.45
€10.45
+62.1%
15.4%€13.52€8.89n/a5
Oct ’25€6.89
€10.70
+55.3%
14.6%€13.66€9.17n/a5
Sep ’25€6.66
€10.46
+57.0%
13.9%€13.27€9.24n/a5
Aug ’25€6.99
€10.46
+49.7%
13.9%€13.27€9.24n/a5
Jul ’25€7.51
€10.57
+40.8%
7.4%€11.89€9.69n/a5
Jun ’25€8.06
€10.17
+26.2%
9.5%€11.56€8.56n/a5
May ’25€8.00
€10.17
+27.2%
9.5%€11.56€8.56n/a5
Apr ’25€7.01
€10.01
+42.8%
11.7%€11.96€8.86n/a4
Mar ’25€6.59
€10.01
+52.1%
11.7%€11.96€8.86n/a4
Feb ’25€7.02
€9.56
+36.3%
14.3%€11.87€8.35n/a4
Jan ’25€7.63
€9.23
+21.1%
11.9%€11.04€8.07n/a4
Dec ’24€7.33
€9.23
+26.1%
11.9%€11.04€8.07€7.894
Nov ’24€7.48
€9.23
+23.4%
11.9%€11.04€8.07€6.454
Oct ’24€6.40
€9.00
+40.8%
15.0%€11.28€7.81€6.894
Sep ’24€6.15
€9.00
+46.5%
15.0%€11.28€7.81€6.664
Aug ’24€5.87
€9.00
+53.4%
15.0%€11.28€7.81€6.994
Jul ’24€5.74
€9.01
+57.2%
16.5%€11.46€7.49€7.514
Jun ’24€5.90
€9.01
+52.9%
16.5%€11.46€7.49€8.064
May ’24€7.37
€9.01
+22.3%
16.5%€11.46€7.49€8.004
Apr ’24€6.60
€9.26
+40.3%
15.8%€11.68€7.82€7.014
Mar ’24€6.55
€9.26
+41.3%
15.8%€11.68€7.82€6.594
Feb ’24€8.09
€9.91
+22.5%
9.7%€11.46€8.81€7.024
Jan ’24€8.18
€11.05
+35.1%
9.6%€12.83€10.08€7.634
Dec ’23€7.53
€11.05
+46.7%
9.6%€12.83€10.08€7.334

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/26 19:46
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/23 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Modern Times Group MTG AB wordt gevolgd door 27 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Véronique Cabioc'h Le BrunAlphaValue
JULIEN ROCHBarclays
Natasha BrilliantBarclays