Verve Group SE

DB:M8G Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €762.2m

Verve Group Waardering

Is M8G ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van M8G als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: M8G ( €4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €13.63 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: M8G wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor M8G?

Belangrijke metriek: Omdat M8G winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor M8G. Deze wordt berekend door M8G's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is M8G's PE Ratio?
PE-verhouding14.9x
Inkomsten€51.03m
Marktkapitalisatie€762.20m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt M8G's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor M8G ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde35.2x
SAX Ströer SE KGaA
23.2x29.2%€2.6b
SYZ SYZYGY
15.9x20.8%€37.8m
APM ad pepper media International
71.2x9.4%€37.3m
NWO New Work
30.7x32.3%€367.6m
M8G Verve Group
14.9x22.0%€762.2m

Price-To-Earnings versus peers: M8G is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (35.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt M8G's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Media industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
M8G 14.9xGemiddelde industrie 12.2xNo. of Companies17PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: M8G is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.9 x) vergeleken met het German Media -industriegemiddelde ( 22.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is M8G's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

M8G PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14.9x
Eerlijke PE Verhouding20.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: M8G is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 20.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten M8G voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€3.99
€4.62
+16.0%
33.6%€6.60€1.68n/a6
Nov ’25€3.81
€4.48
+17.8%
35.3%€6.60€1.68n/a6
Oct ’25€3.45
€4.49
+30.0%
35.2%€6.60€1.68n/a6
Sep ’25€2.99
€4.02
+34.5%
40.2%€6.00€1.68n/a7
Aug ’25€2.65
€3.82
+44.5%
40.6%€6.00€1.68n/a7
Jul ’25€2.07
€3.92
+89.8%
42.2%€6.00€1.68n/a6
Jun ’25€1.69
€3.15
+86.5%
40.1%€4.50€1.43n/a5
May ’25€1.55
€2.88
+86.3%
48.6%€4.50€1.00n/a5
Apr ’25€1.54
€2.84
+85.2%
48.4%€4.50€1.00n/a5
Mar ’25€1.15
€2.56
+122.1%
46.1%€4.05€1.00n/a5
Feb ’25€0.99
€2.56
+157.6%
46.1%€4.05€1.00n/a5
Jan ’25€0.98
€2.62
+166.4%
42.2%€4.05€1.30n/a5
Dec ’24€0.87
€2.61
+199.7%
42.7%€4.05€1.30n/a5
Nov ’24€0.84
€2.94
+251.0%
34.3%€4.05€1.30€3.814
Oct ’24€1.05
€2.94
+178.7%
34.3%€4.05€1.30€3.454
Sep ’24€1.24
€3.65
+195.3%
39.9%€5.30€1.30€2.994
Aug ’24€1.19
€3.65
+206.7%
39.9%€5.30€1.30€2.654
Jul ’24€0.95
€4.33
+354.3%
13.0%€5.30€4.00€2.074
Jun ’24€1.08
€4.35
+303.5%
13.9%€5.40€4.00€1.694
May ’24€1.23
€4.35
+253.1%
13.9%€5.40€4.00€1.554
Apr ’24€1.24
€4.35
+250.2%
13.9%€5.40€4.00€1.544
Mar ’24€1.65
€4.54
+175.7%
15.8%€5.75€4.00€1.154
Feb ’24€1.59
€4.53
+185.6%
14.2%€5.75€4.00€0.995
Jan ’24€1.73
€4.53
+161.6%
14.2%€5.75€4.00€0.985
Dec ’23€1.59
€4.53
+184.3%
14.2%€5.75€4.00€0.875
Nov ’23€1.68
€4.53
+170.4%
14.2%€5.75€4.00€0.845

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Obiz

€24.3m

Provides relationship marketing and customer loyalty solutions in France and internationally.

2GD

€4.05

7D

-6.7%

1Y

-26.6%

illumin Holdings

CA$89.0m

A technology company, provides digital media solutions in the United States, Canada, Europe, Latin America, and internationally.

K3S0

CA$1.17

7D

1.7%

1Y

20.6%

Ipsos

€1.9b

Through its subsidiaries, provides survey-based research services for companies and institutions in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia-Pacific.

IPZ

€44.16

7D

-2.0%

1Y

-11.4%