Verve Group SE

DB:M8G Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €630.8m

Verve Group Waardering

Is M8G ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van M8G als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€11.65
Fair Value
70.9% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Onder de reële waarde: M8G ( €3.39 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €11.65 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: M8G wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor M8G?

Belangrijke metriek: Omdat M8G winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor M8G. Deze wordt berekend door M8G's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is M8G's PE Ratio?
PE-verhouding32.8x
Inkomsten€19.40m
Marktkapitalisatie€630.75m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt M8G's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor M8G ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde40.4x
SAX Ströer SE KGaA
27.2x27.2%€3.2b
SYZ SYZYGY
15.2x47.1%€36.5m
APM ad pepper media International
85.5x9.4%€44.8m
NWO New Work
33.6xn/a€396.8m
M8G Verve Group
32.8x44.4%€630.8m

Price-To-Earnings versus peers: M8G is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (32.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (40.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt M8G's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Media industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
M8G 32.8xGemiddelde industrie 13.5xNo. of Companies17PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: M8G is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 32.8 x) vergeleken met het German Media -industriegemiddelde ( 31.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is M8G's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

M8G PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio32.8x
Eerlijke PE Verhouding39x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: M8G is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 32.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 39 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten M8G voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€3.39
€4.71
+38.8%
34.6%€6.70€1.68n/a6
Jan ’26€3.15
€4.71
+49.6%
34.6%€6.70€1.68n/a6
Dec ’25€3.39
€4.61
+36.1%
33.8%€6.60€1.68n/a6
Nov ’25€3.81
€4.48
+17.8%
35.3%€6.60€1.68n/a6
Oct ’25€3.45
€4.49
+30.0%
35.2%€6.60€1.68n/a6
Sep ’25€2.99
€4.02
+34.5%
40.2%€6.00€1.68n/a7
Aug ’25€2.65
€3.82
+44.5%
40.6%€6.00€1.68n/a7
Jul ’25€2.07
€3.92
+89.8%
42.2%€6.00€1.68n/a6
Jun ’25€1.69
€3.15
+86.5%
40.1%€4.50€1.43n/a5
May ’25€1.55
€2.89
+86.4%
48.5%€4.50€1.00n/a5
Apr ’25€1.54
€2.85
+85.2%
48.3%€4.50€1.00n/a5
Mar ’25€1.15
€2.56
+122.1%
46.1%€4.05€1.00n/a5
Feb ’25€0.99
€2.56
+157.6%
46.1%€4.05€1.00€3.275
Jan ’25€0.98
€2.62
+166.4%
42.2%€4.05€1.30€3.155
Dec ’24€0.87
€2.61
+199.7%
42.7%€4.05€1.30€3.395
Nov ’24€0.84
€2.94
+251.0%
34.3%€4.05€1.30€3.814
Oct ’24€1.05
€2.94
+178.7%
34.3%€4.05€1.30€3.454
Sep ’24€1.24
€3.65
+195.3%
39.9%€5.30€1.30€2.994
Aug ’24€1.19
€3.65
+206.7%
39.9%€5.30€1.30€2.654
Jul ’24€0.95
€4.33
+354.3%
13.0%€5.30€4.00€2.074
Jun ’24€1.08
€4.35
+303.5%
13.9%€5.40€4.00€1.694
May ’24€1.23
€4.35
+253.1%
13.9%€5.40€4.00€1.554
Apr ’24€1.24
€4.35
+250.2%
13.9%€5.40€4.00€1.544
Mar ’24€1.65
€4.54
+175.7%
15.8%€5.75€4.00€1.154
Feb ’24€1.59
€4.53
+185.6%
14.2%€5.75€4.00€0.995
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
€4.69
Fair Value
27.8% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/05 11:15
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/05 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Verve Group SE wordt gevolgd door 16 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Edward JamesBerenberg
Fiona Orford-WilliamsEdison Investment Research
Edward AcklinFirst Berlin Equity Research GmbH