Meitu, Inc.

DB:M5U Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.6b

Meitu Waardering

Is M5U ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van M5U als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: M5U ( €0.35 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €0.27 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: M5U wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor M5U?

Belangrijke metriek: Omdat M5U winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor M5U. Deze wordt berekend door M5U's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is M5U's PE Ratio?
PE-verhouding27.3x
InkomstenCN¥454.09m
MarktkapitalisatieCN¥12.37b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt M5U's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor M5U ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde26x
G24 Scout24
35.3x14.8%€6.2b
NWO New Work
30.9x32.3%€367.6m
YOC YOC
14.4x20.1%€54.2m
SAX Ströer SE KGaA
23.5x29.2%€2.7b
M5U Meitu
27.3x31.6%€13.3b

Price-To-Earnings versus peers: M5U is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 26 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt M5U's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Interactive Media and Services industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
M5U 27.3xGemiddelde industrie 15.2xNo. of Companies6PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: M5U is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.3 x) vergeleken met het European Interactive Media and Services -industriegemiddelde ( 15.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is M5U's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

M5U PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio27.3x
Eerlijke PE Verhouding24.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: M5U is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 27.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 24.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten M5U voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€0.35
€0.50
+41.2%
12.6%€0.55€0.38n/a7
Nov ’25€0.31
€0.52
+69.9%
23.4%€0.82€0.38n/a9
Oct ’25€0.35
€0.51
+46.8%
25.0%€0.80€0.37n/a8
Sep ’25€0.27
€0.51
+90.7%
24.9%€0.80€0.37n/a8
Aug ’25€0.29
€0.53
+83.5%
22.8%€0.80€0.38n/a8
Jul ’25€0.31
€0.56
+81.1%
19.6%€0.81€0.39n/a8
Jun ’25€0.32
€0.56
+73.9%
17.6%€0.80€0.45n/a8
May ’25€0.38
€0.58
+52.4%
15.6%€0.81€0.51n/a8
Apr ’25€0.39
€0.56
+45.4%
18.0%€0.81€0.44n/a8
Mar ’25€0.30
€0.57
+92.5%
19.4%€0.82€0.45n/a7
Feb ’25€0.27
€0.59
+116.6%
17.9%€0.82€0.50n/a6
Jan ’25€0.41
€0.58
+42.2%
18.0%€0.81€0.50n/a6
Dec ’24€0.43
€0.60
+40.9%
19.9%€0.84€0.51n/a5
Nov ’24€0.37
€0.58
+55.0%
1.5%€0.59€0.57€0.312

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

illumin Holdings

CA$89.0m

A technology company, provides digital media solutions in the United States, Canada, Europe, Latin America, and internationally.

K3S0

CA$1.16

7D

0%

1Y

20.8%

Ten Square Games

zł497.5m

Provides mobile games worldwide.

1HQ

zł18.25

7D

2.9%

1Y

-10.6%

Obiz

€25.8m

Provides relationship marketing and customer loyalty solutions in France and internationally.

2GD

€4.13

7D

-2.4%

1Y

-26.5%